(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,660.00%-5.88万 | -11.91万 | -5 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,198,540.00%-10.99万 | ---7.38万 | ---5 | --0 |
運転資金の増減額 | --5.11万 | ---4.53万 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | --19 | ---1,696 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --1.82万 | ---4.65万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --3.3万 | --2,864 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,660.00%-5.88万 | ---11.91万 | ---5 | --0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | 0 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | ---2万 | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2万 | ---- | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | 33.74万 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --33.74万 | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---132 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---132 | --33.74万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --19.82万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,178,300.00%-5.89万 | --19.82万 | ---5 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,786,080.00%13.93万 | --19.82万 | ---5 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,175,660.00%-5.88万 | ---13.91万 | ---5 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。