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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,513.98%-4.24万 | -1,175,660.00%-5.88万 | -11.91万 | -93 | -5 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214,884.95%-19.99万 | -2,198,540.00%-10.99万 | ---7.38万 | ---93 | ---5 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --1.52万 | --5.11万 | ---4.53万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権増減額 | ---7,107 | --19 | ---1,696 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --2.84万 | --1.82万 | ---4.65万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---6,000 | --3.3万 | --2,864 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45,513.98%-4.24万 | -1,175,660.00%-5.88万 | ---11.91万 | ---93 | ---5 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.26万 | -132 | 33.74万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --33.74万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---132 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --48.26万 | ---132 | --33.74万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,786,080.00%13.93万 | --19.82万 | --0 | ---5 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 451,866.67%42.01万 | -1,178,300.00%-5.89万 | --19.82万 | ---93 | ---5 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,959.18%55.94万 | 2,786,080.00%13.93万 | --19.82万 | ---98 | ---5 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67,019.35%-6.24万 | -1,175,660.00%-5.88万 | ---13.91万 | ---93 | ---5 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
