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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 182.83%1,660.42万 | 238.43%1,222.2万 | 238.43%1,222.2万 | 132.08%1,814.21万 | -35.42%527.52万 | -0.20%587.08万 | -82.57%361.14万 | -82.57%361.14万 | 62.69%781.73万 | -19.55%816.82万 |
| -現金及び現金同等物 | 182.83%1,660.42万 | 238.43%1,222.2万 | 238.43%1,222.2万 | 132.08%1,814.21万 | -35.42%527.52万 | -0.20%587.08万 | -82.57%361.14万 | -82.57%361.14万 | 62.69%781.73万 | -19.55%816.82万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.38万 | --78.38万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,112.16万 | --346.28万 |
| -その他の売掛金 | 19.38%471.45万 | 12.88%619.61万 | 12.88%619.61万 | 26.47%661.86万 | 3.48%549.53万 | -57.47%394.92万 | -55.44%548.89万 | -55.44%548.89万 | 227.75%523.32万 | 238.01%531.04万 |
| 繰延資産 | 434.87%259.05万 | --258.08万 | --258.08万 | --211.62万 | --184.42万 | --48.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 35.63%4,441.84万 | 21.41%3,896.79万 | 21.41%3,896.79万 | 7.36%4,692.59万 | -4.36%3,644.53万 | -11.52%3,274.94万 | -22.18%3,209.57万 | -22.18%3,209.57万 | 55.15%4,371.07万 | 25.03%3,810.83万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -18.30%-1.23億 | -22.27%-1.19億 | -22.27%-1.19億 | -26.18%-1.12億 | -23.80%-1.07億 | -20.63%-1.04億 | -12.06%-9,769.97万 | -12.06%-9,769.97万 | -2.71%-8,913.27万 | -3.39%-8,648.45万 |
| -投資有価証券 | -46.13%603.94万 | -44.97%631.94万 | -44.97%631.94万 | 914.30%1,053.99万 | 6,177.83%1,070.82万 | 4,614.53%1,121.13万 | 3,577.53%1,148.29万 | 3,577.53%1,148.29万 | 164.82%103.91万 | -86.71%17.06万 |
| 長期受取手形 | --81.84万 | --81.85万 | --81.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | 43.37%58.74万 | 39.46%53.96万 | 39.46%53.96万 | 236.39%55.49万 | 920.67%50.09万 | 663.77%40.97万 | 557.42%38.69万 | 557.42%38.69万 | 154.14%16.5万 | -28.59%4.91万 |
| -その他の無形資産 | 11.27%417.3万 | 9.75%417.3万 | 9.75%417.3万 | 9.75%417.3万 | 27.60%375.03万 | 23.87%375.03万 | 25.59%380.24万 | 25.59%380.24万 | 25.59%380.24万 | -2.92%293.92万 |
| 規制資産 | -2.21%715.34万 | -24.07%673.36万 | -24.07%673.36万 | -51.34%841.12万 | -20.52%807.65万 | -51.08%731.55万 | 110.03%886.79万 | 110.03%886.79万 | 288.18%1,728.51万 | 108.45%1,016.22万 |
| 非流動繰延資産 | 560.67%339.7万 | 1,055.56%298.58万 | 1,055.56%298.58万 | --245.29万 | --166.74万 | --51.42万 | -82.22%25.84万 | -82.22%25.84万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -4.59%690.5万 | -17.44%664.05万 | -17.44%664.05万 | 32.01%813.65万 | 17.36%785.25万 | 18.46%723.74万 | 93.53%804.34万 | 93.53%804.34万 | 47.28%616.36万 | 37.50%669.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 229.65%5,436.09万 | 280.61%5,253.11万 | 280.61%5,253.11万 | 690.72%5,392.37万 | 468.65%3,092.8万 | 541.60%1,649.04万 | 24.03%1,380.2万 | 24.03%1,380.2万 | -5.78%681.95万 | -18.77%543.88万 |
| -短期借入金 | 268.85%5,237.64万 | 298.31%5,064.36万 | 298.31%5,064.36万 | 699.03%5,213.29万 | 561.95%2,878.48万 | 11,809.91%1,419.98万 | 90.92%1,271.45万 | 90.92%1,271.45万 | 192.59%652.45万 | 351.19%434.85万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.53%35.24万 | -61.39%92.59万 | ---- | ---- | -94.90%25万 | -81.24%105.31万 |
| -資本リース債務 | 45.42%198.45万 | 73.57%188.75万 | 73.57%188.75万 | 3,880.85%179.08万 | 4,706.83%179.08万 | 2,471.90%136.47万 | 1,273.94%108.75万 | 1,273.94%108.75万 | -57.29%4.5万 | -68.26%3.73万 |
| -買掛金 | -19.00%1,064.72万 | 10.88%1,316.92万 | 10.88%1,316.92万 | 3.32%969.38万 | 78.73%1,731.25万 | 37.50%1,314.44万 | 12.39%1,187.67万 | 12.39%1,187.67万 | -14.14%938.24万 | -20.87%968.62万 |
| -未払い法人所得税 | -61.07%913.96万 | -54.27%1,072.25万 | -54.27%1,072.25万 | 146.87%2,430.61万 | 189.98%2,509.66万 | 213.26%2,347.45万 | 173.73%2,344.8万 | 173.73%2,344.8万 | 207.74%984.58万 | 104.91%865.46万 |
| -関連当事者による流動負債 | -90.60%9.63万 | -48.95%29.67万 | -48.95%29.67万 | 159.95%186.56万 | 152.18%140.09万 | 156.29%102.52万 | -59.20%58.13万 | -59.20%58.13万 | 193.86%71.77万 | --55.55万 |
| 当期の未払費用 | -99.66%888 | -76.24%2,395 | -76.24%2,395 | 82,148.69%90.88万 | 12,301.46%51.66万 | 13,186.27%26.41万 | -35.51%1.01万 | -35.51%1.01万 | -56.25%1,105 | -40.43%4,166 |
| 流動性繰延負債 | --4,300.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 225.27%1.13億 | 127.32%7,219.55万 | 127.32%7,219.55万 | 229.56%7,301.05万 | 165.08%5,565.34万 | 59.84%3,487.33万 | -10.42%3,175.9万 | -10.42%3,175.9万 | 10.72%2,215.39万 | 2.34%2,099.51万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -45.77%603.94万 | -44.72%631.94万 | -44.72%631.94万 | 1,032.46%1,053.99万 | --1,062.1万 | 316,725.95%1,113.64万 | 158,381.42%1,143.13万 | 158,381.42%1,143.13万 | 5,561.96%93.07万 | --0 |
| 長期前払費用 | -2.26%2.25億 | 2.13%2.24億 | 2.13%2.24億 | 140.59%2.62億 | 135.98%2.47億 | 130.06%2.3億 | 119.22%2.19億 | 119.22%2.19億 | 10.43%1.09億 | 10.71%1.04億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --134.09万 | --134.09万 | --194.68万 | --229.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.87%8.72万 | -68.04%7.49万 | -83.08%5.16万 | -83.08%5.16万 | -71.16%10.84万 | -86.31%17.06万 |
| 非流動負債合計 | 110.07%1.23億 | 50.19%8,291.8万 | 50.19%8,291.8万 | 204.12%9,731.66万 | 172.35%8,075万 | 99.06%5,834.78万 | 25.41%5,520.7万 | 25.41%5,520.7万 | 37.88%3,199.97万 | 19.85%2,964.97万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.64%1.35億 | 0.74%1.35億 | 0.74%1.35億 | 88.76%1.35億 | 87.56%1.34億 | 88.13%1.34億 | 87.93%1.34億 | 87.93%1.34億 | 0.30%7,162.17万 | 0.30%7,162.17万 |
| -普通株式 | 0.64%1.35億 | 0.74%1.35億 | 0.74%1.35億 | 88.76%1.35億 | 87.56%1.34億 | 88.13%1.34億 | 87.93%1.34億 | 87.93%1.34億 | 0.30%7,162.17万 | 0.30%7,162.17万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -304.52%-440.37万 | -1,373.34%-392.4万 | -1,373.34%-392.4万 | 82.93%-158.32万 | 59.69%-343.98万 | 140.11%215.32万 | 127.50%30.82万 | 127.50%30.82万 | -552.00%-927.56万 | -873.01%-853.38万 |
| 資本合計 | 3.92%2.74億 | 6.05%2.67億 | 6.05%2.67億 | 104.15%3.12億 | 99.92%2.85億 | 92.41%2.64億 | 76.47%2.52億 | 76.47%2.52億 | 15.50%1.53億 | 10.70%1.43億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
