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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.88%-792.01万 | 9.96%1,247.96万 | 61.96%2,090.74万 | 78.64%5,326.66万 | 37.21%1,883.92万 | 95.17%1,016.92万 | 22.34%1,134.9万 | 1,068.99%1,290.92万 | -32.12%2,981.71万 | -31.06%1,373.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.75%2,246.48万 | -103.76%-18.77万 | -568.43%-3,208.25万 | -128.48%-934.61万 | -776.14%-2,801.77万 | -10.25%683.35万 | -39.99%498.92万 | -48.76%684.89万 | 103.55%3,281.35万 | 158.22%414.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,887.24%-1,125.84万 | --670.7万 | --41.25万 | ---172.81万 | ---177.44万 | --62.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 87.38%1,148.15万 | 130.32%1,123.32万 | 117.42%1,058.36万 | 84.89%2,140.66万 | 68.68%553.41万 | 97.85%612.75万 | 99.11%487.73万 | 97.88%486.78万 | 0.54%1,157.81万 | 19.08%328.08万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 4,566.36%5,454.15万 | 4,659.53%5,453.26万 | --0 | ---- | ---- | 19,540.78%116.88万 | 19,153.15%114.58万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -51.03%42.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --86.32万 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -636.31%-1,092.48万 | -1,223.46%-1,081.43万 | -162.03%-22.24万 | -96.36%5.21万 | 108.34%5.98万 | -56.27%203.7万 | -82.56%96.26万 |
| その他の非現金項目 | 3,578.15%603.67万 | 357.30%61.61万 | -12.84%55.18万 | -36.40%108.43万 | -45.81%52.65万 | 4.27%16.41万 | -403.60%-23.94万 | 167.53%63.31万 | 81.57%170.49万 | 251.02%97.15万 |
| 運転資金の増減額 | -911.56%-3,626.23万 | -304.47%-534.16万 | 4,737.30%4,193.83万 | 95.27%-89.12万 | -116.15%-78.58万 | 46.74%-358.48万 | 188.35%261.24万 | 106.19%86.7万 | -263.46%-1,883.16万 | -74.00%486.45万 |
| -売上債権増減額 | 183.25%91.63万 | -181.49%-609.32万 | -145.15%-67.24万 | 83.81%-53.85万 | -86.31%123.76万 | 84.79%-110.07万 | -149.61%-216.46万 | 115.70%148.93万 | -545.11%-332.56万 | 131.07%903.74万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.43%1.35万 | -16.87%-257.07万 | -135.88%-33.24万 | 133.70%123.79万 | 157.59%12.73万 | 3,465.40%238.36万 | 47.48%-219.96万 | 38.48%92.65万 | -152.40%-367.35万 | -110.08%-22.1万 |
| -前払費用増減額 | -10.75%66.09万 | 62.59%-23.13万 | -412.68%-30.99万 | -34.57%15.96万 | -85.24%9.77万 | 32.65%74.05万 | -555.64%-61.82万 | 93.14%-6.04万 | 124.75%24.39万 | 341.90%66.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -575.60%-3,799.95万 | -53.29%354.54万 | 2,971.10%4,326.93万 | 78.57%-289.61万 | 44.53%-335.5万 | -4,662.69%-562.46万 | 349.87%759.05万 | 65.01%-150.71万 | -202.25%-1,351.11万 | -148.55%-604.81万 |
| -その他流動負債の変動 | 798.64%14.65万 | 93.62%8,229 | -187.65%-1.64万 | -20.13%114.59万 | -22.87%110.67万 | --1.63万 | --4,250 | --1.87万 | --143.47万 | --143.47万 |
| 利息の支払額 | -89.96%-38.24万 | -48.84%-54.74万 | -35.08%-49.63万 | 14.40%-129.83万 | 66.17%-36.18万 | -34.56%-20.13万 | -478.22%-36.78万 | -56.88%-36.74万 | -81.04%-151.68万 | -349.04%-106.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.88%-792.01万 | 9.96%1,247.96万 | 61.96%2,090.74万 | 78.64%5,326.66万 | 37.21%1,883.92万 | 95.17%1,016.92万 | 22.34%1,134.9万 | 1,068.99%1,290.92万 | -32.12%2,981.71万 | -31.06%1,373.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.04%-3,462.85万 | 45.05%-1,408.84万 | -41.91%-1,604.16万 | -60.90%-7,673.38万 | 16.54%-2,066.43万 | -181.90%-1,912.74万 | -166.02%-2,563.79万 | -73.70%-1,130.41万 | -36.75%-4,769.14万 | -219.72%-2,476.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -814.95%-1,098.72万 | 46.90%-1,450.73万 | -60.60%-1,537.63万 | -72.64%-6,038.83万 | -90.68%-2,229.23万 | 83.21%-120.09万 | -176.32%-2,732.11万 | -53.20%-957.4万 | 0.64%-3,497.84万 | -55.91%-1,169.08万 |
| 無形資産取引の純額 | 344.39%17.94万 | -196.29%-16.69万 | -949.47%-7.95万 | -101.99%-24.46万 | -5,535.01%-12.42万 | 40.49%-7.34万 | ---5.63万 | --9,364 | -3,172.43%-12.11万 | --2,285 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 66.32%-58.58万 | -27.87%-1,610.09万 | 113.40%175.22万 | ---- | ---- | -572.73%-173.95万 | -3,869.43%-1,259.2万 | -5,208.37%-1,307.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.04%-3,462.85万 | 45.05%-1,408.84万 | -41.91%-1,604.16万 | -60.90%-7,673.38万 | 16.54%-2,066.43万 | -181.90%-1,912.74万 | -166.02%-2,563.79万 | -73.70%-1,130.41万 | -36.75%-4,769.14万 | -219.72%-2,476.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.00%-231.78万 | 566.48%1億 | -103.32%-6.02万 | 4,698.25%3,519.59万 | -151.67%-271.67万 | 1,680.57%2,107.96万 | 400.40%1,502.17万 | 122.05%181.13万 | -82.45%73.35万 | 31.31%525.74万 |
| 借入金純額 | -99.97%6,114 | -236.23%-2,211.62万 | -106.64%-14.65万 | 6,233.86%3,846.33万 | -126.73%-140.52万 | 1,710.03%2,142.83万 | 464.54%1,623.45万 | 126.85%220.58万 | -85.20%60.73万 | 31.02%525.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---28.62万 | ---20.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.6万 | --0 | --0 | -28.85%8.98万 | --0 | --0 | --0 | --8.98万 | --12.63万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -176.57%-74.04万 | -251.86%-426.74万 | 117.82%8.63万 | ---307.11万 | ---110.62万 | ---26.77万 | ---121.28万 | ---48.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.00%-231.78万 | 566.48%1億 | -103.32%-6.02万 | 4,698.25%3,519.59万 | -151.67%-271.67万 | 1,680.57%2,107.96万 | 400.40%1,502.17万 | 122.05%181.13万 | -82.45%73.35万 | 31.31%525.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,057.13%1.14億 | 182.83%1,660.42万 | 238.43%1,222.2万 | -82.57%361.14万 | 132.08%1,814.21万 | -35.42%527.52万 | -0.20%587.08万 | -82.57%361.14万 | 132.94%2,072.18万 | 62.69%781.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -470.14%-4,486.64万 | 13,342.69%9,850.75万 | 40.67%480.55万 | 168.43%1,172.86万 | 21.32%-454.18万 | 3,200.86%1,212.14万 | -72.25%73.28万 | 125.09%341.63万 | -229.58%-1,714.08万 | -135.69%-577.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.44%153.18万 | 0.65%-131.98万 | 63.41%-42.33万 | -10,367.82%-311.8万 | -187.97%-137.83万 | 1,763.74%74.56万 | -274.30%-132.84万 | 5.29%-115.69万 | 102.17%3.04万 | 706.61%156.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288.36%7,045.72万 | 2,057.13%1.14億 | 182.83%1,660.42万 | 238.43%1,222.2万 | 238.43%1,222.2万 | 132.08%1,814.21万 | -35.42%527.52万 | -0.20%587.08万 | -82.57%361.14万 | -82.57%361.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.55%-1,872.79万 | 86.30%-219.46万 | 63.46%545.15万 | -39.45%-736.63万 | -275.19%-357.73万 | 531.04%889.49万 | -2,521.00%-1,601.9万 | 164.82%333.51万 | -160.61%-528.23万 | -83.56%204.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
