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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%1,997.3万 | 63.43%1,991.6万 | 77.67%1,649.7万 | 132.05%5,539.1万 | 26.84%1,896.3万 | 2,107.65%1,495.7万 | 88.26%1,218.6万 | 190.88%928.5万 | 2,040.81%2,387万 | 1,240.81%1,495万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.77%1,501万 | 264.09%1,236.8万 | -344.44%-415.3万 | -24.56%1,856.1万 | -49.14%952.3万 | -62.19%394.2万 | -28.12%339.7万 | 118.32%169.9万 | 219.46%2,460.5万 | 1,580.24%1,872.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -455.81%-1,141.8万 | -1,080.26%-358.8万 | 2,984.26%1,391万 | -390.96%-994.2万 | -1,207.57%-1,329.8万 | 140.41%320.9万 | 91.66%-30.4万 | -95.74%45.1万 | -251.46%-202.5万 | ---101.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.80%1,311.8万 | 42.27%874.4万 | 43.59%889.7万 | 104.17%2,748.5万 | 77.88%819.5万 | 101.80%694.8万 | 94.86%614.6万 | 174.40%619.6万 | 869.19%1,346.2万 | 320.73%460.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.05%82.4万 | 12.02%64.3万 | 23.70%73.6万 | 76.39%304.1万 | 81.59%109.5万 | 52.35%77.7万 | 64.00%57.4万 | 127.97%59.5万 | 461.56%172.4万 | 103.03%60.3万 |
| 繰延税金 | 731.43%539.6万 | 152.31%242.8万 | -244.23%-102.4万 | 154.35%804.2万 | 176.54%1,132.5万 | --64.9万 | ---464.2万 | --71万 | ---1,479.7万 | ---1,479.7万 |
| その他の非現金項目 | -188.46%-2.3万 | -99.38%4.2万 | -212.90%-3.5万 | 10,298.51%696.7万 | 245.83%8.3万 | 23.81%2.6万 | 48,664.29%682.7万 | 287.50%3.1万 | 100.73%6.7万 | 380.00%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | -393.94%-293.4万 | -483.51%-72.1万 | -361.96%-183.4万 | 48.32%123.7万 | -70.02%204万 | 91.75%-59.4万 | -89.98%18.8万 | 38.26%-39.7万 | 273.75%83.4万 | 2,022.32%680.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.54%1,997.3万 | 63.43%1,991.6万 | 77.67%1,649.7万 | 132.05%5,539.1万 | 26.84%1,896.3万 | 2,107.65%1,495.7万 | 88.26%1,218.6万 | 190.88%928.5万 | 2,040.81%2,387万 | 1,240.81%1,495万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -609.41%-8,604.4万 | 16.55%-1,309.4万 | 12.49%-2,425.9万 | -9.38%-9,435.4万 | -24.31%-3,881.3万 | -33.82%-1,212.9万 | 10.38%-1,569万 | 2.63%-2,772.2万 | -28.45%-8,626.6万 | 56.22%-3,122.2万 |
| 資本支出 | -154.09%-2,840万 | -90.70%-2,126.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,117.7万 | ---1,114.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -40.97%-1,142.3万 | -1.80%-6,884.3万 | ---- | ---- | ---- | 62.79%-810.3万 | 4.93%-6,762.6万 | 74.09%-1,943.8万 |
| 事業取引の純額 | ---6,273.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 634.45%508.8万 | 279.85%816.7万 | 34.57%-1,283.6万 | -36.86%-2,551.1万 | 96.61%-39.9万 | -110.77%-95.2万 | 43.42%-454.1万 | -192.91%-1,961.9万 | -569.28%-1,864万 | -416.86%-1,178.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609.41%-8,604.4万 | 16.55%-1,309.4万 | 12.49%-2,425.9万 | -9.38%-9,435.4万 | -24.31%-3,881.3万 | -33.82%-1,212.9万 | 10.38%-1,569万 | 2.63%-2,772.2万 | -28.45%-8,626.6万 | 56.22%-3,122.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436.32%6,607.1万 | -72.32%-682.2万 | -67.59%776.2万 | -24.55%3,701.3万 | 65.42%1,985万 | -2,908.51%-282.8万 | -1,118.15%-395.9万 | -36.10%2,395万 | -39.68%4,905.9万 | -85.25%1,200万 |
| 借入金純額 | 2,436.32%6,607.1万 | -67.87%-624.8万 | 94.05%776.2万 | 44.31%1,731.7万 | 67.53%2,010.4万 | ---282.8万 | ---372.2万 | --400万 | --1,200万 | --1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -48.51%1,995万 | ---- | ---- | ---- | -48.51%1,995万 | -53.58%3,874.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---57.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 84.93%-25.4万 | ---- | ---- | 27.08%-23.7万 | ---- | 21.15%-168.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436.32%6,607.1万 | -72.32%-682.2万 | -67.59%776.2万 | -24.55%3,701.3万 | 65.42%1,985万 | -2,908.51%-282.8万 | -1,118.15%-395.9万 | -36.10%2,395万 | -39.68%4,905.9万 | -85.25%1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | -87.24%195万 | --0 | --0 | -72.85%746.3万 | -87.24%195万 | --1,528.7万 | 49.82%622.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 85.38%-195万 | --0 | ---- | 34.30%-746.3万 | -54.80%551.3万 | -187.24%-1,333.7万 | -138.37%-427.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.85%746.3万 | -87.24%195万 | -87.24%195万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -322.94%-842.7万 | -229.70%-134.5万 | 329.27%507.4万 | 51.00%-2,144.2万 | -511.43%-2,744.1万 | 120.27%378万 | 134.46%103.7万 | 106.36%118.2万 | 37.51%-4,375.6万 | 93.58%-448.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
