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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.59%-32.35万 | -3,387.63%-8.09万 | -324.16%-14.21万 | -45.33万 | -9.41万 | -11,209.54%-31.53万 | -45.06%-2,788 | 80.47%-2,320 | -82.03%-3.35万 | 31.16%-3.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.56%-32.23万 | -101.13%-9.35万 | 10.52%-6.05万 | ---126.7万 | ---49.45万 | -2,646.31%-75.94万 | -455.24%-2.77万 | -117.81%-4.65万 | -412.57%-6.77万 | -33.37%-6.82万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --23.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---6.18万 | ---- | ---- | --68.47万 | --11.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 146.90%6.06万 | -61.89%1.68万 | -338.63%-8.15万 | ---10.65万 | --5.35万 | -619.54%-12.92万 | 713.05%2.49万 | 366.46%4.42万 | 756.98%3.42万 | 2,165.58%3.4万 |
| -売掛金増減額 | ---1.75万 | ---4,069 | ---5,794 | ---7,666 | ---6,168 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | ---2,515 | ---150 | ---4,873 | ---2,628 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.28%7.81万 | --2.34万 | ---7.56万 | --3,567 | --15.98万 | ---12.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---9.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.59%-32.35万 | -3,387.63%-8.09万 | -324.16%-14.21万 | ---45.33万 | ---9.41万 | -11,209.54%-31.53万 | -45.06%-2,788 | 80.47%-2,320 | -82.03%-3.35万 | 31.16%-3.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.23万 | -9.01万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.23万 | ---9.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---16.23万 | ---9.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 79.8万 | 0 | 11,299.43%76万 | 6,667 | 0 | 3.56万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.56万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --79.8万 | --0 | --76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --79.8万 | --0 | 11,299.43%76万 | --6,667 | --0 | --3.56万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.83%40.88万 | 16,752.06%48.97万 | 79,169.51%63.18万 | --44.94万 | --81.6万 | 75,584.98%44.35万 | -87.49%586 | -82.46%2,906 | -97.72%797 | -58.67%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.84%-32.35万 | -3,387.63%-8.09万 | -6,835.75%-14.21万 | --18.24万 | ---18.42万 | 9,502.76%37.25万 | 301.82%3,879 | 80.47%-2,320 | 111.46%2,109 | 31.16%-3.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.54%8.53万 | 69,662.46%40.88万 | 16,752.06%48.97万 | --63.18万 | --63.18万 | 18,175.59%81.6万 | 61.54%4,465 | -87.49%586 | -82.46%2,906 | -97.72%797 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.53%-32.35万 | -3,387.63%-8.09万 | -324.16%-14.21万 | ---47.33万 | ---9.41万 | -11,926.90%-33.53万 | -45.06%-2,788 | 80.47%-2,320 | -82.03%-3.35万 | 31.16%-3.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
