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| (FY)2017/08/31 | (Q4)2017/08/31 | (Q3)2017/05/31 | (Q2)2017/02/28 | (Q1)2016/11/30 | (FY)2016/08/31 | (Q4)2016/08/31 | (Q3)2016/05/31 | (Q2)2016/02/29 | (Q1)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.43%-1,340.4万 | 47.47%3,179.1万 | 91.82%-198.6万 | 7.27%-2,155.7万 | -1,048.82%-2,165.2万 | -134.32%-2,369.4万 | 1,494.45%2,155.7万 | -169.17%-2,428.7万 | -222.79%-2,324.6万 | -83.27%228.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -931.02%-1.63億 | -5,360.62%-9,432.3万 | -1,417.82%-6,499.5万 | -196.31%-565.8万 | -71.52%199.7万 | -34.48%1,961.2万 | -80.95%179.3万 | -13.09%493.2万 | 4.02%587.5万 | -23.77%701.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 359.42%8,775万 | 224.09%1,962.7万 | 1,070.91%5,003.3万 | 192.53%1,346.5万 | 10.96%462.5万 | 23.64%1,910万 | -0.21%605.6万 | -1.50%427.3万 | -9.82%460.3万 | 6,612.50%416.8万 |
| -減価償却 | 4.05%1,219.6万 | -0.23%304.4万 | 11.69%307.6万 | 5.20%301.4万 | 0.36%306.2万 | -10.09%1,172.1万 | -27.62%305.1万 | -8.08%275.4万 | -6.53%286.5万 | 10.50%305.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 114.49%1万 | --0 | --0 | --0 | --1万 | 97.84%-6.9万 | 97.70%-7.4万 | -79.17%5,000 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 3,294.32%6,815.8万 | --1,471.7万 | --4,507.5万 | --836.6万 | ---- | 25,000.00%200.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -120.56%-23.6万 | -116.77%-8.3万 | -3,800.00%-23.4万 | -89.07%7.2万 | --9,000 | 562.90%114.8万 | 325.00%49.5万 | -50.00%-6,000 | 2,965.22%65.9万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -45.63%-91.6万 | -147.34%-120.7万 | 98.14%-4,000 | 955.81%36.8万 | -162.39%-7.3万 | -167.63%-62.9万 | -182.85%-48.8万 | -176.51%-21.5万 | -112.32%-4.3万 | 140.34%11.7万 |
| -その他の非現金項目 | 73.50%853.8万 | 196.62%315.6万 | 22.19%212万 | 46.61%164.5万 | 61.70%161.7万 | 0.14%492.1万 | -77.34%106.4万 | 66.67%173.5万 | -34.42%112.2万 | 139.46%100万 |
| 運転資金の増減額 | 199.07%6,182.5万 | 676.82%1.06億 | 138.74%1,297.6万 | 12.93%-2,936.4万 | -217.76%-2,827.4万 | -363.77%-6,240.6万 | 197.03%1,370.8万 | -233.44%-3,349.2万 | -512.27%-3,372.4万 | -297.34%-889.8万 |
| -売上債権増減額 | 283.98%6,550.1万 | 495.05%1.28億 | 117.22%336.9万 | 32.10%-2,547万 | -137,979.31%-3,998.5万 | -195.54%-3,560.2万 | 152.83%2,144.1万 | -132.99%-1,956.3万 | -579.84%-3,750.9万 | -99.73%2.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -124.47%-2,915.7万 | -185.93%-2,938.5万 | -132.22%-176.1万 | 202.07%817.6万 | -3,582.74%-618.7万 | 27.66%-1,298.9万 | -213.16%-1,027.7万 | 152.56%546.6万 | -20.87%-801万 | 98.32%-16.8万 |
| -未払金の変更 | 284.44%2,548.1万 | 225.75%828.7万 | 158.61%1,136.8万 | -202.33%-1,207万 | 304.34%1,789.8万 | -417.59%-1,381.5万 | -85.36%254.4万 | 18.54%-1,939.5万 | 68.74%1,179.5万 | -330.62%-875.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -75.89%-867.5万 | -261.26%-320.8万 | -22.53%-215.9万 | -43.40%-167.2万 | -46.59%-163.6万 | 0.78%-493.2万 | -3.38%-88.8万 | -68.61%-176.2万 | 31.93%-116.6万 | 17.58%-111.6万 |
| 利息の受取額 | -58.77%8.7万 | 70.83%4.1万 | 0.00%2.7万 | -68.18%1.4万 | -95.69%5,000 | 270.18%21.1万 | -45.45%2.4万 | 575.00%2.7万 | 2,100.00%4.4万 | 1,557.14%11.6万 |
| 法人税等の支払額 | 43.51%-95.7万 | 374.89%61.3万 | 106.76%4.6万 | -76.16%-158.9万 | -124.32%-2.7万 | 70.65%-169.4万 | 74.19%-22.3万 | 27.81%-68万 | 58.81%-90.2万 | 106.25%11.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.78%-2,294.9万 | 42.83%2,923.7万 | 84.75%-407.2万 | 1.84%-2,480.4万 | -1,773.37%-2,331万 | -151.60%-3,010.9万 | 6,359.94%2,047万 | -180.60%-2,670.2万 | -268.12%-2,527万 | -86.76%139.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.31%-536.3万 | 103.80%33.9万 | 61.72%-207.4万 | -787.94%-296.5万 | 81.39%-66.3万 | -3.32%-1,747.4万 | -672.73%-892.5万 | 45.32%-541.8万 | 131.03%43.1万 | 20.15%-356.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.68%-130.9万 | 97.48%-2.9万 | ---45.8万 | -27,000.00%-27.1万 | -625.00%-55.1万 | -123.91%-122.7万 | ---115万 | --0 | ---1,000 | ---7.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --455万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --455万 | ---- | ---- | 82.67%-218.9万 | 160.09%911.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,263.3万 | ---1,516.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.65%-212.2万 | 103.08%31万 | 53.27%-253.2万 | 92.83%-87.5万 | 142.01%789.9万 | 48.13%-1,870.1万 | -604.05%-1,007.5万 | 58.70%-541.8万 | -778.55%-1,220.3万 | 6.53%-1,880.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.67%1,979.9万 | 12.05%-1,678.6万 | -117.90%-165.8万 | -51.25%2,302.2万 | 62.34%1,522.1万 | 346.52%4,677.8万 | -694.02%-1,908.6万 | 1,718.88%926万 | 284.39%4,722.8万 | 134.58%937.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 96.94%-4.3万 | -10.00%-1.1万 | -71.43%-1.2万 | 99.31%-9,000 | 87.36%-1.1万 | -189.43%-140.5万 | 88.76%-1万 | 92.13%-7,000 | -1,361.80%-130.1万 | -104.73%-8.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.58%-229.2万 | --0 | ---- | 7.58%-229.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.54%-299.4万 | -321.49%-849.2万 | -130.98%-142.6万 | ---- | ---- | ---1,936.1万 | --383.4万 | --460.3万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.33%1,676.2万 | -65.70%-2,528.9万 | -122.34%-309.6万 | -47.26%2,301.3万 | 63.74%1,521万 | 672.67%2,372万 | -588.54%-1,526.2万 | 2,196.22%1,385.6万 | 254.83%4,363.5万 | -56.95%928.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.44%1,562.4万 | -85.08%304.1万 | -67.02%1,272.5万 | -52.75%1,531.8万 | -61.44%1,562.4万 | 77.90%4,052.3万 | -48.11%2,038.6万 | 94.58%3,858.8万 | -6.54%3,241.9万 | 77.90%4,052.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.88%-830.9万 | 187.49%425.8万 | 46.89%-970万 | -143.27%-266.6万 | 97.52%-20.1万 | -238.18%-2,509万 | -456.30%-486.7万 | -194.39%-1,826.4万 | 142.38%616.2万 | -167.78%-812.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.52%-2.2万 | -105.71%-6,000 | -74.19%1.6万 | 942.86%7.3万 | -717.65%-10.5万 | 146.14%19.1万 | 180.15%10.5万 | -42.59%6.2万 | 102.20%7,000 | 123.61%1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.32%729.3万 | -53.32%729.3万 | -85.08%304.1万 | -67.02%1,272.5万 | -52.75%1,531.8万 | -61.44%1,562.4万 | -61.44%1,562.4万 | -48.11%2,038.6万 | 94.58%3,858.8万 | -6.54%3,241.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.64%-2,997.9万 | 182.04%2,920.8万 | 79.38%-662.3万 | 0.75%-2,804万 | -992.38%-2,452.4万 | -228.07%-5,226.8万 | 778.19%1,035.6万 | -241.73%-3,212.6万 | -307.56%-2,825.3万 | -137.05%-224.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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