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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.91%-14.82万 | -28.54%-162.59万 | 1.43%-177.93万 | 3.37%-456.38万 | 54.50%-57.26万 | 40.39%-92.12万 | -12.53%-126.49万 | -127.02%-180.51万 | -47.03%-472.3万 | -5.82%-125.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.42%-40.04万 | -149.09%-227.16万 | -233.95%-172.73万 | 53.17%-447.17万 | 47.16%-134.42万 | 39.73%-169.83万 | 69.72%-91.2万 | 55.97%-51.72万 | -184.34%-954.83万 | -116.46%-254.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -3.21%2,323 | -0.09%2,322 | 255.79%9,368 | 149.89%2,322 | --2,322 | --2,400 | --2,324 | 897.35%2,633 | -17,337.04%-4,654 |
| その他の非現金項目 | --0 | -1,197.44%-1,712 | -109.40%-155 | 492.59%1,600 | ---153 | ---52 | --156 | --1,649 | --270 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -111.33%-5.74万 | 149.49%27.47万 | 33.55%-27.72万 | -88.62%7.01万 | 109.23%53.55万 | 248.65%50.68万 | -284.38%-55.51万 | -384.09%-41.71万 | 1,447.91%61.62万 | 225.26%25.59万 |
| -前払費用増減額 | 5,357.97%11.75万 | -5,605.24%-24.52万 | -457.87%-37.26万 | 109.64%3.28万 | 74.48%-6.91万 | -99.07%2,153 | 94.94%-4,297 | 148.04%10.41万 | ---34.05万 | ---27.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.66%-17.49万 | 194.39%51.98万 | 118.30%9.54万 | -96.10%3.73万 | 16.28%60.46万 | 732.07%50.46万 | -242.68%-55.08万 | -499.21%-52.12万 | 954.81%95.67万 | 357.64%52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.91%-14.82万 | -28.54%-162.59万 | 1.43%-177.93万 | 3.37%-456.38万 | 54.50%-57.26万 | 40.39%-92.12万 | -12.53%-126.49万 | -127.02%-180.51万 | -47.03%-472.3万 | -5.82%-125.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4.93万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.13万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,995 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.93万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 80万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --80万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --80万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.38%24.4万 | -66.66%186.99万 | -61.56%284.92万 | -39.16%741.3万 | -60.54%342.18万 | -57.66%434.3万 | -50.73%560.78万 | -39.16%741.3万 | -20.86%1,218.52万 | -35.16%867.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.45%-14.32万 | -28.54%-162.59万 | 45.75%-97.93万 | 4.37%-456.38万 | 54.50%-57.26万 | 41.94%-92.12万 | -12.53%-126.49万 | -124.76%-180.51万 | -48.56%-477.23万 | -5.82%-125.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.06%10.07万 | -94.38%24.4万 | -66.66%186.99万 | -61.56%284.92万 | -61.56%284.92万 | -60.54%342.18万 | -57.66%434.3万 | -50.73%560.78万 | -39.16%741.3万 | -39.16%741.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.91%-14.82万 | -28.54%-162.59万 | 1.43%-177.93万 | 4.21%-456.38万 | 54.50%-57.26万 | 41.94%-92.12万 | -12.53%-126.49万 | -127.02%-180.51万 | -48.31%-476.43万 | -5.82%-125.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
