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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.09%-234.84万 | 27.25%-1,768.71万 | 68.94%-233.21万 | 43.47%-411.46万 | 21.46%-431.43万 | -71.69%-692.61万 | -51.78%-2,431.37万 | -88.62%-750.75万 | -109.66%-727.87万 | -22.22%-549.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.95%-1,241.64万 | 18.39%-2,152.67万 | 42.43%-668.78万 | 21.49%-418.93万 | 9.91%-505.53万 | -46.77%-559.43万 | -125.65%-2,637.66万 | -140.73%-1,161.75万 | -108.04%-533.59万 | -104.76%-561.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,520.61%474.25万 | -2,899.49%-828.68万 | -1,038.82%-883.6万 | 215.17%9.19万 | 124.61%16.47万 | 182.48%29.26万 | 128.40%29.6万 | 265.65%94.12万 | 92.23%-7.98万 | -463.07%-66.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.90%47.41万 | 47.31%142.31万 | 15.56%41.51万 | 18.82%35.09万 | 49.14%33.88万 | 277.07%31.84万 | 264.83%96.61万 | 81.46%35.92万 | 926.81%29.53万 | 942.98%22.72万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.57%3.86万 | ---- | ---- | 1,427.67%89.22万 |
| 運転資金の増減額 | 216.04%331.23万 | 18.33%-467.28万 | 110.21%9.41万 | 67.64%-95.38万 | -39.62%-95.88万 | -144.79%-285.44万 | 19.36%-572.14万 | -10.37%-92.17万 | -326.35%-294.7万 | 73.74%-68.67万 |
| -売上債権増減額 | 471,807.05%367.93万 | -1,160.00%-364.12万 | -45.24%73.06万 | -78.26%-210.27万 | -1,117.86%-226.84万 | 99.70%-780 | -288.86%-28.9万 | 236.53%133.42万 | -136.97%-117.96万 | -138.75%-18.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -438.68%-245.57万 | 116.00%91.33万 | 144.07%108.6万 | 107.65%16.24万 | 119.11%12.07万 | 6.54%-45.59万 | -156.00%-570.75万 | -58.36%-246.44万 | -499.60%-212.36万 | -512.41%-63.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 236.73%72.39万 | 589.24%84.96万 | -0.25%-56.85万 | 157.00%95.55万 | 193.89%99.2万 | -67.59%-52.94万 | 88.50%-17.36万 | -261.01%-56.71万 | 197.88%37.18万 | 140.67%33.76万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.05%136.48万 | -722.71%-279.45万 | -248.78%-115.4万 | 299.21%3.1万 | 195.44%19.68万 | -1,677.67%-186.83万 | 113.68%44.88万 | 2,915.90%77.57万 | -102.88%-1.56万 | 88.91%-20.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.09%-234.84万 | 27.25%-1,768.71万 | 68.94%-233.21万 | 43.47%-411.46万 | 24.48%-431.43万 | -81.56%-692.61万 | -51.78%-2,431.37万 | -88.62%-750.75万 | -109.66%-727.87万 | -27.11%-571.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.94%430万 | -54.15%1,356.71万 | -87.31%92.54万 | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 | 2,777.00%1,033.53万 | 108.93%430.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,877.78%-10万 | 89.42%-25.91万 | 89.56%-7.46万 | 90.18%-4.47万 | 81.68%-13.48万 | 99.07%-5,054 | -573.71%-245.02万 | -163.49%-71.43万 | -628.68%-45.49万 | -2,341.35%-73.6万 |
| 事業取引の純額 | --440万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -60.28%1,282.62万 | --0 | -75.71%262.07万 | 5.56%531.71万 | -40.42%488.84万 | 169.80%3,229.04万 | 278.54%825.83万 | 3,433.99%1,079.03万 | 110.47%503.72万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.94%430万 | -54.15%1,356.71万 | -87.31%92.54万 | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 | 2,777.00%1,033.53万 | 108.93%430.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.24%-28.6万 | 741.97%780.21万 | -29.21%-15.8万 | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -101.83%-121.53万 | 87.22%-12.23万 | 72.19%-16.42万 | 87.33%-24.35万 |
| 借入金純額 | -10.15%-15.2万 | 5.73%-57.21万 | -9.92%-14.84万 | -10.28%-14.46万 | -10.28%-14.11万 | 35.15%-13.8万 | 34.74%-60.69万 | 42.62%-13.5万 | 64.91%-13.12万 | 38.11%-12.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --840.48万 | --0 | --839.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2,655 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,473.20%-13.4万 | 94.53%-3.33万 | -176.11%-9,650 | 77.87%-7,312 | 93.27%-7,772 | 98.20%-8,520 | 78.31%-60.84万 | 101.76%1.27万 | 84.75%-3.3万 | 93.27%-11.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.24%-28.6万 | 741.97%780.21万 | -29.21%-15.8万 | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -101.83%-121.53万 | 87.22%-12.23万 | 72.19%-16.42万 | 87.33%-24.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.09%606.72万 | -20.18%326.03万 | 100.97%782.41万 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | 1,372.82%408.48万 | -45.26%389.32万 | -86.31%158.28万 | -90.55%624.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.18%166.56万 | 440.43%280.69万 | -177.62%-175.69万 | 177.39%640.88万 | 109.92%46.25万 | -206.80%-230.75万 | -121.66%-82.45万 | 79.09%-63.29万 | 151.94%231.04万 | 91.45%-466.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711.60%773.28万 | 86.09%606.72万 | 86.09%606.72万 | 100.97%782.41万 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | -20.18%326.03万 | -45.26%389.32万 | -86.31%158.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.68%-244.84万 | 32.95%-1,794.62万 | 70.73%-240.67万 | 46.22%-415.92万 | 31.01%-444.91万 | -58.98%-693.11万 | -63.36%-2,676.39万 | -93.40%-822.19万 | -118.83%-773.36万 | -42.52%-644.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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