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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.17%6,818.3万 | 12.24%8,905.7万 | 12.24%8,905.7万 | -28.57%6,011.8万 | -21.70%6,604.7万 | -11.90%7,345.1万 | -6.83%7,934.2万 | -28.36%7,934.2万 | -26.74%8,415.9万 | --8,435.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.57%1,695.1万 | 21.77%2,211.8万 | 21.77%2,211.8万 | 115.48%5,085.4万 | 7.91%3,748.5万 | 19.18%2,805万 | -67.28%1,816.4万 | -83.60%1,816.4万 | -79.46%2,360万 | --3,473.7万 |
| -短期投資 | 12.84%5,123.2万 | 9.42%6,693.9万 | 9.42%6,693.9万 | -84.70%926.4万 | -42.44%2,856.2万 | -24.12%4,540.1万 | 106.34%6,117.8万 | --6,117.8万 | --6,055.9万 | --4,961.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 80.80%936.7万 | 60.06%793.9万 | 60.06%793.9万 | 73.69%783万 | 57.03%688.9万 | 20.13%518.1万 | 41.19%496万 | -37.08%496万 | -24.17%450.8万 | --438.7万 |
| -売掛金 | 57.29%708.1万 | 118.04%766.4万 | 118.04%766.4万 | 65.35%587.5万 | 48.15%575.4万 | 29.33%450.2万 | 12.73%351.5万 | 1.38%351.5万 | 59.33%355.3万 | --388.4万 |
| -関連先売掛金 | --94.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 98.09%134.5万 | -80.97%27.5万 | -80.97%27.5万 | 104.71%195.5万 | 125.65%113.5万 | -18.39%67.9万 | 265.82%144.5万 | -67.28%144.5万 | -74.29%95.5万 | --50.3万 |
| 棚卸資産 | 155.10%717.1万 | 163.34%559.6万 | 163.34%559.6万 | 123.32%437.7万 | 51.24%305.8万 | 55.91%281.1万 | -0.33%212.5万 | 29.02%212.5万 | 9.25%196万 | --202.2万 |
| 前払費用 | 12.05%126.5万 | 37.15%141.4万 | 37.15%141.4万 | 76.08%154.6万 | 63.69%137.5万 | 13.35%112.9万 | -8.44%103.1万 | 20.87%103.1万 | -1.57%87.8万 | --84万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.50%20.2万 | --20.2万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | --12.6万 | --18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- |
| 流動資産合計 | 3.90%8,598.6万 | 18.92%1.04億 | 18.92%1.04億 | -19.40%7,392.7万 | -15.59%7,749.5万 | -8.74%8,276.1万 | -5.07%8,745.8万 | -27.92%8,745.8万 | -25.86%9,172万 | --9,180.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 140.53%757.2万 | 110.48%431.7万 | 110.48%431.7万 | 98.18%446.9万 | 32.50%324.9万 | 23.64%314.8万 | -26.91%205.1万 | -30.19%205.1万 | -31.29%225.5万 | --245.2万 |
| -有形固定資産総額 | 87.80%1,019万 | 60.58%674.9万 | 60.58%674.9万 | 57.00%672.6万 | 29.51%564万 | 24.16%542.6万 | -6.62%420.3万 | -3.58%420.3万 | -7.35%428.4万 | --435.5万 |
| -減価償却累計额 | -14.93%-261.8万 | -13.01%-243.2万 | -13.01%-243.2万 | -11.24%-225.7万 | -25.64%-239.1万 | -24.89%-227.8万 | -26.96%-215.2万 | -51.44%-215.2万 | -51.19%-202.9万 | ---190.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.57%54.2万 | 4.73%48.7万 | 4.73%48.7万 | 2.23%45.9万 | 6.54%45.6万 | 10.82%46.1万 | 4.97%46.5万 | -1.48%46.5万 | -3.02%44.9万 | --42.8万 |
| -その他の無形資産 | 17.57%54.2万 | 4.73%48.7万 | 4.73%48.7万 | 2.23%45.9万 | 6.54%45.6万 | 10.82%46.1万 | 4.97%46.5万 | -1.48%46.5万 | -3.02%44.9万 | --42.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -59.16%275.4万 | -64.15%418.9万 | -64.81%693万 | --693万 | --401.2万 | --674.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | --37.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 24.35%28.6万 | 148.36%30.3万 | 148.36%30.3万 | 1.29%23.6万 | 128.00%28.5万 | 70.37%23万 | -8.96%12.2万 | -17.57%12.2万 | --23.3万 | --12.5万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.7万 |
| その他の非流動資産 | 63.39%299.5万 | 104.12%252.7万 | 104.12%252.7万 | 102.85%192.3万 | --209.1万 | --183.3万 | 307.24%123.8万 | --123.8万 | 50.24%94.8万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 15.56%1,139.5万 | -29.35%763.4万 | -29.35%763.4万 | -13.70%708.7万 | -18.67%883.5万 | -37.62%986.1万 | -54.75%1,080.6万 | 159.07%1,080.6万 | 87.66%821.2万 | --1,086.3万 |
| 資産合計 | 5.14%9,738.1万 | 13.61%1.12億 | 13.61%1.12億 | -18.93%8,101.4万 | -15.91%8,633万 | -13.02%9,262.2万 | -15.30%9,826.4万 | -21.70%9,826.4万 | -21.98%9,993.2万 | --1.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.32%447.7万 | 26.35%379.3万 | 26.35%379.3万 | -16.09%301.9万 | 53.79%383.7万 | 56.53%375.2万 | 10.86%300.2万 | -3.78%300.2万 | -1.10%359.8万 | --249.5万 |
| -買掛金 | 19.32%447.7万 | 26.35%379.3万 | 26.35%379.3万 | -16.09%301.9万 | 53.79%383.7万 | 56.53%375.2万 | 10.86%300.2万 | -3.78%300.2万 | -1.10%359.8万 | --249.5万 |
| 当期の未払費用 | 58.34%580.3万 | 20.37%797.2万 | 20.37%797.2万 | 49.56%714.3万 | 48.54%620万 | 25.77%366.5万 | 23.49%662.3万 | 99.43%662.3万 | 93.20%477.6万 | --417.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.54%90.3万 | 46.24%89.5万 | 46.24%89.5万 | 28.77%90.4万 | --65.6万 | --63.8万 | -15.00%61.2万 | --61.2万 | --70.2万 | ---- |
| -資本リース債務 | 41.54%90.3万 | 46.24%89.5万 | 46.24%89.5万 | 28.77%90.4万 | --65.6万 | --63.8万 | -15.00%61.2万 | --61.2万 | --70.2万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -81.56%46.2万 | -26.10%20.1万 | -26.10%20.1万 | --48.4万 | --288.5万 | --250.5万 | --27.2万 | --27.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -76.57%21.7万 | 83.70%33.8万 | 83.70%33.8万 | -34.55%28.6万 | -80.94%23.2万 | -21.92%92.6万 | -48.17%18.4万 | -80.61%18.4万 | -54.29%43.7万 | --121.7万 |
| 流動負債合計 | 3.27%1,186.2万 | 23.44%1,319.9万 | 23.44%1,319.9万 | 24.42%1,183.6万 | 75.12%1,381万 | 76.79%1,148.6万 | 16.91%1,069.3万 | 44.70%1,069.3万 | 34.63%951.3万 | --788.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3,449.23%4,383.3万 | 13,466.67%4,151.4万 | 13,466.67%4,151.4万 | 355.56%184.5万 | 96.80%104.7万 | 70.11%123.5万 | -66.67%30.6万 | -65.15%30.6万 | -61.79%40.5万 | --53.2万 |
| -長期借入金 | --4,130.1万 | --3,981.2万 | --3,981.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 105.02%253.2万 | 456.21%170.2万 | 456.21%170.2万 | 355.56%184.5万 | 96.80%104.7万 | 70.11%123.5万 | -66.67%30.6万 | -65.15%30.6万 | -61.79%40.5万 | --53.2万 |
| 繰延負債 | 175.50%426.2万 | 104.27%402万 | 104.27%402万 | 112.19%372.6万 | 96.56%159.8万 | 75.40%154.7万 | 62.11%196.8万 | 83.07%196.8万 | 75.78%175.6万 | --81.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --402.8万 | --315.8万 | --315.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 4.29%82.7万 | 24.42%69.3万 | 24.42%69.3万 | 131.25%62.9万 | 653.37%122.8万 | --79.3万 | --55.7万 | --55.7万 | --27.2万 | --16.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.5万 |
| 非流動負債合計 | 1,381.12%5,295万 | 1,644.44%4,938.5万 | 1,644.44%4,938.5万 | 154.83%620万 | 74.22%387.3万 | 64.07%357.5万 | 26.10%283.1万 | 15.27%283.1万 | 17.08%243.3万 | --222.3万 |
| 負債合計 | 330.33%6,481.2万 | 362.76%6,258.4万 | 362.76%6,258.4万 | 50.98%1,803.6万 | 74.92%1,768.3万 | 73.59%1,506.1万 | 18.73%1,352.4万 | 37.36%1,352.4万 | 30.64%1,194.6万 | --1,010.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.49%-3.17億 | -13.47%-2.98億 | -13.47%-2.98億 | -13.09%-2.91億 | -12.14%-2.82億 | -10.77%-2.72億 | -11.30%-2.63億 | -18.55%-2.63億 | -18.66%-2.57億 | ---2.52億 |
| 資本剰余金 | 3.16%3.53億 | 3.01%3.5億 | 3.01%3.5億 | 2.72%3.47億 | 2.11%3.44億 | 2.08%3.42億 | 2.21%3.4億 | 3.33%3.4億 | 3.22%3.38億 | --3.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -139.04%-306.8万 | -124.74%-188.7万 | -124.74%-188.7万 | 8.53%797.7万 | 5.61%795.9万 | 0.99%785.8万 | -5.37%762.7万 | -7.65%762.7万 | -11.14%735万 | --753.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -5.83%-94.4万 | -789.76%-113万 | -789.76%-113万 | -915.75%-129万 | ---89.2万 | ---89.2万 | ---12.7万 | ---12.7万 | ---12.7万 | ---- |
| 株主資本 | -58.01%3,256.9万 | -42.11%4,905.6万 | -42.11%4,905.6万 | -28.42%6,297.8万 | -25.84%6,864.7万 | -20.71%7,756.1万 | -19.01%8,474万 | -26.73%8,474万 | -26.03%8,798.6万 | --9,256万 |
| 資本合計 | -58.01%3,256.9万 | -42.11%4,905.6万 | -42.11%4,905.6万 | -28.42%6,297.8万 | -25.84%6,864.7万 | -20.71%7,756.1万 | -19.01%8,474万 | -26.73%8,474万 | -26.03%8,798.6万 | --9,256万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
