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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.94%516.3万 | 96.23%-1,182.6万 | -149.99%-2.68億 | 99.26%-69.8万 | 107.11%2,015.9万 | -87.93%2,574.1万 | -653.05%-3.14億 | -655.98%-1.07億 | -122.25%-9,375.2万 | -691.21%-2.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.79%271.4万 | 78.86%-112.7万 | -147.60%-1,189.2万 | -191.11%-288.2万 | 73.90%-18.9万 | -6,115.52%-348.9万 | -69.43%-533.2万 | 76.17%-480.3万 | 58.00%-99万 | 91.44%-72.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.63%628.6万 | -4.79%656.5万 | -2.35%2,740.4万 | -12.76%684.9万 | -1.15%685.6万 | 0.92%680.5万 | 5.52%689.5万 | 13.14%2,806.4万 | 20.60%785.1万 | 15.95%693.6万 |
| 繰延税金 | -166.61%-77.4万 | 179.37%65万 | 1,030.89%229万 | 122.23%19.7万 | 126.81%175.1万 | 273.63%116.2万 | -84.88%-81.9万 | 83.79%-24.6万 | -372.62%-88.6万 | 263.91%77.2万 |
| その他の非現金項目 | -24.13%355.3万 | -21.09%405.2万 | 4.69%2,196万 | 24.68%698.7万 | -5.05%515.4万 | -8.30%468.3万 | 6.14%513.5万 | 8.08%2,097.7万 | 21.85%560.4万 | 13.63%542.8万 |
| 運転資金の増減額 | -139.90%-661.6万 | 93.13%-2,196.6万 | -103.61%-3.08億 | 88.75%-1,184.9万 | 102.23%658.7万 | -91.75%1,658万 | -753.01%-3.2億 | -311.96%-1.51億 | -105.48%-1.05億 | -741.50%-2.96億 |
| -売上債権増減額 | -115.16%-1,958.8万 | 90.74%-5,913.8万 | -259.08%-3.99億 | -105.28%-618.1万 | 113.36%1.17億 | -25.75%1.29億 | -568.53%-6.39億 | 311.75%2.51億 | 326.45%1.17億 | 338.18%5,487.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.55%1,697.7万 | 183.16%3,976.5万 | 45.91%-2.85億 | 99.90%-32万 | 71.68%-1.2億 | -952.65%-1.17億 | -123.55%-4,781.5万 | -531.92%-5.26億 | -958.97%-3.2億 | -760.31%-4.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -454.54%-355.6万 | -148.92%-135.7万 | -51.83%1,991.6万 | -95.84%219.8万 | 197.74%1,394.1万 | 127.73%100.3万 | -56.87%277.4万 | 304.25%4,134.7万 | 1,091.78%5,279.6万 | -358.31%-1,426.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -703.83%-1,362.5万 | -1,564.79%-2,690.3万 | 383.43%399.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.75%-44.9万 | -100.34%-123.6万 | 268.02%3.55億 | -110.54%-754.6万 | -105.71%-469.7万 | -58.08%304.4万 | 663.23%3.64億 | 297.71%9,643.1万 | 280.83%7,160.3万 | 6,944.96%8,220.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -79.94%516.3万 | 96.23%-1,182.6万 | -149.99%-2.68億 | 99.26%-69.8万 | 107.11%2,015.9万 | -87.93%2,574.1万 | -653.05%-3.14億 | -655.98%-1.07億 | -122.25%-9,375.2万 | -691.21%-2.84億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.78%2.6万 | 86.57%-50.1万 | 82.14%-518.7万 | 138.19%381.3万 | 79.64%-193.7万 | 52.62%-333.4万 | -48.72%-373万 | -211.12%-2,904.3万 | -16,822.03%-998.4万 | -830.01%-951.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 128.17%83.6万 | 96.23%-13.1万 | 86.90%-345.7万 | 147.78%458.9万 | 82.46%-160.4万 | 52.83%-296.8万 | -158.56%-347.5万 | -341.33%-2,638.7万 | -819.04%-960.4万 | -1,766.73%-914.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -121.31%-81万 | -45.10%-37万 | 34.86%-173万 | -104.21%-77.6万 | 9.26%-33.3万 | 50.87%-36.6万 | 78.09%-25.5万 | 20.86%-265.6万 | -138.54%-38万 | 31.14%-36.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.78%2.6万 | 86.57%-50.1万 | 82.14%-518.7万 | 138.19%381.3万 | 79.64%-193.7万 | 52.62%-333.4万 | -48.72%-373万 | -211.12%-2,904.3万 | -16,822.03%-998.4万 | -830.01%-951.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.48%-333万 | 11.15%-333.9万 | 3.38%-1,333.5万 | 9.26%-325.4万 | 15.14%-297.7万 | 1.30%-334.6万 | -13.26%-375.8万 | 5.70%-1,380.2万 | -11.96%-358.6万 | 17.44%-350.8万 |
| 借入金純額 | 0.70%-225.7万 | -0.13%-226.6万 | 1.80%-862.1万 | 0.50%-218.1万 | 9.76%-190.4万 | -1.84%-227.3万 | -0.80%-226.3万 | -26.48%-877.9万 | -2.91%-219.2万 | -785.06%-211万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 42.27%-42.2万 | --0 | --0 | --0 | ---42.2万 | 79.02%-73.1万 | ---32.1万 | 90.67%-32.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-429.2万 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-107.3万 | -1.90%-429.2万 | 0.00%-107.3万 | 0.00%-107.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.48%-333万 | 11.15%-333.9万 | 3.38%-1,333.5万 | 9.26%-325.4万 | 15.14%-297.7万 | 1.30%-334.6万 | -13.26%-375.8万 | 5.70%-1,380.2万 | -11.96%-358.6万 | 17.44%-350.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.65%6,516.3万 | -78.03%8,082.9万 | -29.00%3.68億 | -82.96%8,096.8万 | -91.48%6,572.3万 | -91.80%4,666.2万 | -29.00%3.68億 | -6.86%5.18億 | -15.68%4.75億 | 48.19%7.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.25%185.9万 | 95.12%-1,566.6万 | -91.03%-2.87億 | 99.87%-13.9万 | 105.14%1,524.5万 | -90.60%1,906.1万 | -731.08%-3.21億 | -293.53%-1.5億 | -136.16%-1.07億 | -794.69%-2.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -112.12%-4,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.98%6,702.2万 | 39.65%6,516.3万 | -78.03%8,082.9万 | -78.03%8,082.9万 | -82.96%8,096.8万 | -91.48%6,572.3万 | -91.80%4,666.2万 | -29.00%3.68億 | -29.00%3.68億 | -15.68%4.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.57%435.3万 | 96.12%-1,232.7万 | -100.58%-2.74億 | 103.00%311.5万 | 106.22%1,822.2万 | -89.13%2,240.7万 | -685.52%-3.17億 | -479.58%-1.36億 | -145.58%-1.04億 | -724.35%-2.93億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
