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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -180.53%-423.25万 | 1,155.36%525.57万 | -129.42%-49.8万 | -12.31%169.28万 | 343.31%193.04万 | -165.09%-79.34万 | 132.61%121.89万 | -448.25%-373.72万 | 7.17%-68.17万 | -141.45%-73.43万 |
| その他の非現金項目 | 104.77%18.61万 | -49.93%9.09万 | 18,983.56%18.15万 | 74.12%-961 | -1,317.18%-3,713 | ---262 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -216.91%-2.48万 | -43.88%2.12万 | 142.74%3.78万 | 101.04%1.56万 | -217.17%-150.26万 | 13,580.21%128.24万 | 214.68%9,374 | -2,961.42%-8,174 | 98.30%-267 | -188.55%-1.57万 |
| -売上債権増減額 | -1,827.32%-1.87万 | -115.93%-970 | 15,320.00%6,088 | 99.05%-40 | -174.92%-4,198 | -600.46%-1,527 | ---218 | ---- | ---- | 200.35%871 |
| -前払費用増減額 | -101.74%-49 | -70.04%2,810 | -50.70%9,380 | -13.70%1.9万 | 260.70%2.2万 | 33.84%-1.37万 | -1,054.57%-2.07万 | -153.17%-1,796 | 302.40%3,378 | -58.95%-1,669 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -925.52%-214.82万 | -77.96%26.02万 | 160.35%118.06万 | -23.88%-195.62万 | -181.82%-157.91万 | 146.39%193.01万 | -341.29%-416.05万 | 275.03%172.43万 | -155.46%-98.51万 | 1,111.92%177.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -84.63%224.59万 | 855.32%1,461.65万 | ---193.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --210.64万 | ---- | ---- | --218.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 81.52%-2.49万 | ---13.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 49.92%-124.72万 | 81.03%-249.03万 | ---1,312.49万 | --0 | --193.51万 | ---- | ---- | -218.70%-180.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,647.30%208.15万 | 89.21%-13.45万 | -164.19%-124.72万 | 30.26%194.29万 | 177.08%149.16万 | -200.00%-193.51万 | --193.51万 | ---- | ---- | -218.70%-180.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326.44%16.42万 | -63.36%3.85万 | -11.23%10.51万 | -42.51%11.84万 | 4,018.72%20.59万 | -99.78%5,000 | 340.71%223.03万 | -66.06%50.61万 | -1.59%149.12万 | 770.52%151.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.07%-6.67万 | 288.76%12.57万 | -400.92%-6.66万 | 84.81%-1.33万 | -1,650.86%-8.75万 | 99.78%-5,000 | -229.06%-222.53万 | 275.03%172.43万 | -3,999.43%-98.51万 | -101.79%-2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.63%9.75万 | 326.44%16.42万 | -63.36%3.85万 | -11.23%10.51万 | --11.84万 | --0 | -99.78%5,000 | 340.71%223.03万 | -66.06%50.61万 | -1.59%149.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -925.52%-214.82万 | -77.96%26.02万 | 160.35%118.06万 | -23.88%-195.62万 | -181.82%-157.91万 | 146.39%193.01万 | -341.29%-416.05万 | 275.03%172.43万 | -155.46%-98.51万 | 1,111.92%177.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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