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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%5,571.7万 | -97.26%51.4万 | 923.74%2.71億 | 1,464.12%7,869.1万 | 3,795.07%1.04億 | 2,563.46%7,437.2万 | 150.05%1,878.3万 | -131.47%-3,285.7万 | -64.21%503.1万 | -92.29%265.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.12%2,460.6万 | -31.14%1,554.9万 | -33.02%1.14億 | -35.71%2,938.7万 | -34.38%3,066.4万 | -33.93%3,119.4万 | -25.47%2,258.2万 | 19.40%1.7億 | 1.96%4,570.7万 | 20.11%4,673.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.49%1,721.2万 | 18.18%1,667.5万 | 25.25%6,092.7万 | 24.87%1,635.8万 | 24.23%1,568.3万 | 24.48%1,477.6万 | 27.67%1,411万 | 31.63%4,864.6万 | 23.46%1,310万 | 35.74%1,262.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.56%85.1万 | 1.19%59.7万 | -3.02%257万 | -53.16%31.1万 | -10.34%62.4万 | 24.40%104.5万 | 31.11%59万 | 33.10%265万 | 24.58%66.4万 | 44.40%69.6万 |
| 繰延税金 | -169.38%-69.5万 | 11.31%-43.9万 | 79.63%-12.1万 | 854.96%98.9万 | -123.13%-35.7万 | -45.76%-25.8万 | -292.86%-49.5万 | 51.15%-59.4万 | 86.99%-13.1万 | -105.13%-16万 |
| その他の非現金項目 | -23.36%309.1万 | -34.30%251.7万 | 85.89%1,328万 | 91.42%830万 | 83.42%183.6万 | 332.26%403.3万 | 338.33%383.1万 | 143.99%714.4万 | 480.46%433.6万 | 40.59%100.1万 |
| 運転資金の増減額 | -54.83%1,065.2万 | -57.48%-3,438.5万 | 130.76%8,017.4万 | 139.81%2,334.6万 | 194.58%5,508.1万 | 137.02%2,358.2万 | 72.73%-2,183.5万 | -231.68%-2.61億 | -40.78%-5,864.5万 | -291.97%-5,823.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%5,571.7万 | -97.26%51.4万 | 923.74%2.71億 | 1,464.12%7,869.1万 | 3,795.07%1.04億 | 2,563.46%7,437.2万 | 150.05%1,878.3万 | -131.47%-3,285.7万 | -64.21%503.1万 | -92.29%265.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-2,077.7万 | 30.52%-1,546.1万 | 7.55%-6,178.7万 | -152.48%-1,923.9万 | -22.39%-828.6万 | -90.88%-1,201万 | 51.78%-2,225.2万 | -0.52%-6,683.3万 | 25.18%-762万 | 82.89%-677万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.39%-828.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.42%-677万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.55%-1,119.4万 | -24.55%-804.6万 | -86.43%-4,209.3万 | ---- | ---- | ---779.8万 | -70.00%-646万 | -32.39%-2,257.8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -127.52%-958.3万 | 53.05%-741.5万 | 55.50%-1,969.4万 | 117.00%31万 | --0 | ---421.2万 | 62.71%-1,579.2万 | 10.48%-4,425.5万 | 64.99%-182.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-2,077.7万 | 30.52%-1,546.1万 | 7.55%-6,178.7万 | -152.48%-1,923.9万 | -22.39%-828.6万 | -90.88%-1,201万 | 51.78%-2,225.2万 | -0.52%-6,683.3万 | 25.18%-762万 | 82.89%-677万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.46%-3,855.6万 | 13.46%-1,906.3万 | -3.44%-7,236万 | 11.62%-2,034.9万 | 1.61%-1,689万 | 17.03%-1,781.2万 | -165.63%-2,202.9万 | -30.29%-6,995.3万 | -93.73%-2,302.5万 | 4.48%-1,716.7万 |
| 借入金純額 | -19.98%-1,040.5万 | 1.85%-1,135.8万 | -26.90%-3,941.4万 | -28.67%-1,004万 | 8.95%-913万 | -35.33%-867.2万 | -69.65%-1,157.2万 | -20.06%-3,106万 | 8.10%-780.3万 | -103.04%-1,002.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,218.87%-1,814.8万 | 433.06%129万 | 229.54%777.9万 | 212.17%466.3万 | 878.13%125.2万 | 120.84%162.2万 | -95.83%24.2万 | 24.33%-600.5万 | -907.18%-415.7万 | 101.40%12.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.04%-929.7万 | -3.17%-863.3万 | -16.10%-3,433.8万 | -10.73%-858.5万 | -24.01%-901.2万 | -15.05%-837.3万 | -14.98%-836.8万 | -48.74%-2,957.6万 | -98.34%-775.3万 | -85.67%-726.7万 |
| 支払利息CFF | 70.45%-70.6万 | 84.47%-36.2万 | -92.84%-638.7万 | ---- | ---- | ---238.9万 | ---233.1万 | ---331.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.46%-3,855.6万 | 13.46%-1,906.3万 | -3.44%-7,236万 | 11.62%-2,034.9万 | 1.61%-1,689万 | 17.03%-1,781.2万 | -165.63%-2,202.9万 | -30.29%-6,995.3万 | -93.73%-2,302.5万 | 4.48%-1,716.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.59%-1,019.8万 | 121.17%2,371万 | -290.76%-1.12億 | 83.13%-1,449.4万 | -44.90%-9,306.1万 | -310.58%-1.38億 | -290.76%-1.12億 | -20.59%5,870.7万 | -228.85%-8,591.8万 | -171.69%-6,422.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.12%-361.6万 | -33.38%-3,401万 | 180.47%1.37億 | 252.66%3,910.3万 | 468.23%7,835.5万 | 244.74%4,455万 | 72.28%-2,549.8万 | -975.39%-1.7億 | -219.70%-2,561.4万 | 7.82%-2,127.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -866.67%-59.8万 | 150.25%10.2万 | 22.81%-81.2万 | -97.15%-89.9万 | 151.33%21.2万 | -11.36%7.8万 | 25.09%-20.3万 | -289.89%-105.2万 | -1,332.43%-45.6万 | -330.73%-41.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.51%-1,441.2万 | 92.59%-1,019.8万 | 121.17%2,371万 | 121.17%2,371万 | 83.13%-1,449.4万 | -44.90%-9,306.1万 | -310.60%-1.38億 | -290.76%-1.12億 | -290.76%-1.12億 | -228.85%-8,591.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.12%4,452.3万 | -161.12%-753.2万 | 512.31%2.29億 | 7,820.89%5,914.2万 | 2,416.27%9,524.5万 | 815.00%6,657.4万 | 129.82%1,232.3万 | -163.46%-5,543.5万 | -108.44%-76.6万 | -114.05%-411.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
