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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.26%8.02億 | 25.63%4.51億 | 38.16%7.64億 | 72.79%8億 | 72.79%8億 | 267.83%25.27億 | -46.02%3.59億 | -31.64%5.53億 | -35.24%4.63億 | -35.24%4.63億 |
| -現金及び現金同等物 | -68.26%8.02億 | 25.63%4.51億 | 38.16%7.64億 | 72.79%8億 | 72.79%8億 | 267.83%25.27億 | -46.02%3.59億 | -31.64%5.53億 | -35.24%4.63億 | -35.24%4.63億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.17%50.86億 | 13.21%50.38億 | 17.07%49.8億 | 26.08%54.33億 | 26.08%54.33億 | 16.97%44.94億 | 19.21%44.5億 | 15.69%42.54億 | 8.76%43.09億 | 8.76%43.09億 |
| -売掛金 | 13.10%49.03億 | 13.12%48.53億 | 16.27%48.1億 | 19.41%49.96億 | 19.41%49.96億 | 16.19%43.35億 | 18.48%42.9億 | 16.04%41.37億 | 8.76%41.84億 | 8.76%41.84億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 1,857.14%2.74億 | 1,857.14%2.74億 | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 |
| -その他の売掛金 | 15.09%1.83億 | 15.63%1.85億 | 45.30%1.7億 | 46.85%1.63億 | 46.85%1.63億 | 43.24%1.59億 | 42.86%1.6億 | 4.46%1.17億 | -3.48%1.11億 | -3.48%1.11億 |
| 棚卸資産 | 2.16%4.72億 | -6.06%5.12億 | -8.83%5.06億 | 4.11%4.56億 | 4.11%4.56億 | 42.15%4.62億 | 20.84%5.45億 | 2.78%5.55億 | -18.13%4.38億 | -18.13%4.38億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 45.25%3.21億 | 45.25%3.21億 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | --2.21億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.24%128.37億 | --128.37億 | --128.37億 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 28.68%3.41億 | 28.68%3.41億 | ---- | ---- | ---- | --2.65億 | --2.65億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -79.79%7,700万 | -70.75%1.05億 | -77.75%9,900万 | -88.39%8,000万 | -88.39%8,000万 | -12.41%3.81億 | 56.09%3.59億 | 100.45%4.45億 | 474.17%6.89億 | 474.17%6.89億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.37億 | --1.37億 | --1.37億 | --1.37億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -11.36%8.35億 | -15.77%8.49億 | 54.20%11.21億 | 336.07%2.66億 | 336.07%2.66億 | 80.11%9.42億 | 101.20%10.08億 | 19.97%7.27億 | -87.73%6,100万 | -87.73%6,100万 |
| 流動資産合計 | -15.86%74.09億 | 5.52%70.92億 | -60.73%76.07億 | -59.37%78.34億 | -59.37%78.34億 | -52.78%88.06億 | -64.08%67.21億 | 2.03%193.71億 | 230.81%192.83億 | 230.81%192.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.15%248.12億 | 4.21%246.91億 | 53.82%245.3億 | 56.23%243.32億 | 56.23%243.32億 | 56.96%240.54億 | 57.83%236.93億 | 7.82%159.47億 | 6.19%155.74億 | 6.19%155.74億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 27.45%511.56億 | 27.45%511.56億 | ---- | ---- | ---- | 5.63%401.39億 | 5.63%401.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.20%-268.24億 | -9.20%-268.24億 | ---- | ---- | ---- | -5.28%-245.65億 | -5.28%-245.65億 |
| 投資その他の資産 | -61.63%6.02億 | -71.34%6.05億 | -69.31%6.03億 | -71.36%5.98億 | -71.36%5.98億 | -21.35%15.69億 | -6.14%21.11億 | -21.71%19.65億 | -16.25%20.88億 | -16.25%20.88億 |
| -投資有価証券 | 5.29%4.78億 | -44.90%4.81億 | -43.53%4.8億 | -42.51%4.8億 | -42.51%4.8億 | -46.40%4.54億 | 1.39%8.73億 | 0.00%8.5億 | -2.79%8.35億 | -2.79%8.35億 |
| -金融商品投資 | -88.88%1.24億 | -89.98%1.24億 | -88.97%1.23億 | -90.58%1.18億 | -90.58%1.18億 | -2.87%11.15億 | -10.81%12.38億 | -32.83%11.15億 | -23.32%12.53億 | -23.32%12.53億 |
| -売却可能金融資産 | -88.88%1.24億 | -89.98%1.24億 | -88.97%1.23億 | -90.58%1.18億 | -90.58%1.18億 | -2.87%11.15億 | -10.81%12.38億 | -32.83%11.15億 | -23.32%12.53億 | -23.32%12.53億 |
| 金融資産 | -4.58%7.91億 | 17.62%8.21億 | -14.53%7.94億 | -33.68%5.71億 | -33.68%5.71億 | -38.95%8.29億 | -48.10%6.98億 | -28.15%9.29億 | -39.83%8.61億 | -39.83%8.61億 |
| 長期未収金 | 9.29%9.76億 | 13.67%10.06億 | 20.65%10.75億 | 24.27%11.01億 | 24.27%11.01億 | 24.72%8.93億 | 28.26%8.85億 | 15.56%8.91億 | 3.75%8.86億 | 3.75%8.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.07%342.61億 | -1.32%343.78億 | 109.06%340.48億 | 109.90%341.76億 | 109.90%341.76億 | 112.63%346.31億 | 113.95%348.37億 | -0.09%162.86億 | -0.14%162.82億 | -0.14%162.82億 |
| -のれん | -0.15%162.8億 | -0.76%162.8億 | 303.87%162.8億 | 303.87%162.8億 | 303.87%162.8億 | 305.07%163.04億 | 307.55%164.04億 | 0.15%40.31億 | 0.17%40.31億 | 0.17%40.31億 |
| -その他の無形資産 | -1.89%179.81億 | -1.82%180.98億 | 44.99%177.68億 | 46.08%178.96億 | 46.08%178.96億 | 49.46%183.27億 | 50.38%184.33億 | -0.16%122.55億 | -0.24%122.51億 | -0.24%122.51億 |
| その他の非流動資産 | -8.63%9.1億 | -8.69%7.25億 | 2.57%7.59億 | -1.62%6.7億 | -1.62%6.7億 | 119.87%9.96億 | 65.76%7.94億 | 84.54%7.4億 | 76.88%6.81億 | 76.88%6.81億 |
| 非流動資産合計 | -0.98%623.52億 | -1.26%622.26億 | 68.15%618.09億 | 68.94%614.48億 | 68.94%614.48億 | 74.27%629.72億 | 74.77%630.18億 | 1.92%367.58億 | 0.66%363.72億 | 0.66%363.72億 |
| 資産合計 | -2.81%697.61億 | -0.60%693.18億 | 23.67%694.16億 | 24.48%692.82億 | 24.48%692.82億 | 31.02%717.78億 | 27.33%697.39億 | 1.96%561.29億 | 32.63%556.55億 | 32.63%556.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.20%60.59億 | 8.03%62.18億 | -23.17%49.52億 | -35.19%33.54億 | -35.19%33.54億 | 25.48%50.83億 | 50.48%57.56億 | 51.08%64.45億 | 26.62%51.75億 | 26.62%51.75億 |
| -短期借入金 | 19.52%54.93億 | 6.59%56.58億 | -27.20%44.21億 | -40.79%28.5億 | -40.79%28.5億 | 24.22%45.96億 | 52.53%53.08億 | 54.92%60.73億 | 28.31%48.13億 | 28.31%48.13億 |
| -資本リース債務 | 16.22%5.66億 | 25.00%5.6億 | 42.74%5.31億 | 39.23%5.04億 | 39.23%5.04億 | 38.75%4.87億 | 29.86%4.48億 | 7.51%3.72億 | 7.74%3.62億 | 7.74%3.62億 |
| 未払金 | -0.80%37.21億 | 2.28%36.31億 | 26.55%37.8億 | 13.41%42.21億 | 13.41%42.21億 | 15.66%37.51億 | 13.45%35.5億 | 0.64%29.87億 | 5.41%37.22億 | 5.41%37.22億 |
| -買掛金 | -0.80%37.21億 | 2.28%36.31億 | 29.10%37.8億 | 13.41%42.21億 | 13.41%42.21億 | 15.66%37.51億 | 19.53%35.5億 | 5.25%29.28億 | 8.96%37.22億 | 8.96%37.22億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.28%5,900万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 4.23%6.9億 | 14.35%7.49億 | 85.71%8.45億 | 93.25%7.73億 | 93.25%7.73億 | 87.01%6.62億 | 70.57%6.55億 | 12.07%4.55億 | 1.52%4億 | 1.52%4億 |
| その他の流動負債 | 16.77%3.69億 | 3.17%3.58億 | 35.00%3.51億 | 72.22%4.34億 | 72.22%4.34億 | 101.27%3.16億 | 81.68%3.47億 | -14.19%2.6億 | -58.48%2.52億 | -58.48%2.52億 |
| 流動負債合計 | 10.47%108.39億 | 6.29%109.56億 | -2.16%99.28億 | -8.03%87.82億 | -8.03%87.82億 | 25.71%98.12億 | 36.91%103.08億 | 27.75%101.47億 | 10.79%95.49億 | 10.79%95.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.13%398.56億 | -0.75%401.25億 | 31.36%411.01億 | 32.54%418.44億 | 32.54%418.44億 | 30.63%433.82億 | 24.54%404.3億 | -1.72%312.9億 | 68.31%315.71億 | 68.31%315.71億 |
| -長期借入金 | -8.83%376.94億 | -1.16%379.66億 | 31.58%389.65億 | 32.94%397.55億 | 32.94%397.55億 | 31.05%413.45億 | 24.66%384.11億 | -1.92%296.14億 | 74.51%299.05億 | 74.51%299.05億 |
| -リース債務 | 6.14%21.62億 | 6.93%21.59億 | 27.45%21.36億 | 25.39%20.89億 | 25.39%20.89億 | 22.64%20.37億 | 22.22%20.19億 | 2.07%16.76億 | 2.78%16.66億 | 2.78%16.66億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 165.08%10.55億 | 165.08%10.55億 | ---- | ---- | ---- | 110.58%3.98億 | 110.58%3.98億 |
| 長期積立金 | 7.02%6,100万 | 6.90%6,200万 | 21.57%6,200万 | 1.89%5,400万 | 1.89%5,400万 | 9.62%5,700万 | 13.73%5,800万 | 0.00%5,100万 | 6.00%5,300万 | 6.00%5,300万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -1.40%1.41億 | -1.40%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -1.38%1.43億 | -1.38%1.43億 |
| 繰延負債 | -0.26%62.32億 | 4.71%61.97億 | 75.81%63.38億 | 79.10%66.5億 | 79.10%66.5億 | 80.84%62.48億 | 73.09%59.18億 | 5.10%36.05億 | 6.27%37.13億 | 6.27%37.13億 |
| その他の非流動性負債 | 14.86%15.07億 | -6.97%13.61億 | 101.46%13.78億 | 132.35%3.16億 | 132.35%3.16億 | 119.40%13.12億 | 199.18%14.63億 | 1.18%6.84億 | -22.73%1.36億 | -22.73%1.36億 |
| 非流動負債合計 | -6.56%476.56億 | -0.26%477.45億 | 37.18%488.79億 | 39.00%500.6億 | 39.00%500.6億 | 36.67%509.99億 | 31.43%478.69億 | -1.01%356.3億 | 57.87%360.14億 | 57.87%360.14億 |
| 負債合計 | -3.81%584.95億 | 0.90%587.01億 | 28.46%588.07億 | 29.14%588.42億 | 29.14%588.42億 | 34.77%608.11億 | 32.36%581.77億 | 4.19%457.77億 | 44.96%455.63億 | 44.96%455.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.53%22.35億 | 12.20%21.52億 | 341.67%20.67億 | 325.64%19.92億 | 325.64%19.92億 | 309.83%19.18億 | 309.83%19.18億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 |
| -普通株式 | 16.53%22.35億 | 12.20%21.52億 | 341.67%20.67億 | 325.64%19.92億 | 325.64%19.92億 | 309.83%19.18億 | 309.83%19.18億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 |
| 利益剰余金 | 8.51%103.67億 | 0.36%99.55億 | -2.46%98.27億 | 0.23%98.39億 | 0.23%98.39億 | 2.23%95.54億 | 7.93%99.19億 | 11.30%100.75億 | 10.14%98.16億 | 10.14%98.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -164.55%-13.36億 | -441.82%-14.9億 | -572.77%-12.85億 | -624.48%-13.91億 | -624.48%-13.91億 | -232.24%-5.05億 | -123.73%-2.75億 | -111.99%-1.91億 | -116.67%-1.92億 | -116.67%-1.92億 |
| 株主資本 | 2.73%112.66億 | -8.17%106.17億 | 2.48%106.09億 | 3.45%104.4億 | 3.45%104.4億 | 13.51%109.67億 | 6.89%115.62億 | -6.85%103.52億 | -4.18%100.92億 | -4.18%100.92億 |
| 資本合計 | 2.73%112.66億 | -8.17%106.17億 | 2.48%106.09億 | 3.45%104.4億 | 3.45%104.4億 | 13.51%109.67億 | 6.89%115.62億 | -6.85%103.52億 | -4.18%100.92億 | -4.18%100.92億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
