(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.85%-360.79万 | 68.89%-553.07万 | 38.39%-814.69万 | 26.39%-856.01万 | -296.22%-5,772.11万 | -1,509.09万 | -344.13%-1,777.68万 | -303.25%-1,322.43万 | -751.55%-1,162.9万 | -1,002.66%-1,456.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.43%-542.91万 | 78.02%-539.85万 | 50.71%-640.26万 | -7.38%-1,218.16万 | -178.15%-6,164.43万 | ---1,275.41万 | -226.77%-2,455.57万 | -226.47%-1,299.05万 | -115.10%-1,134.4万 | -629.03%-2,216.23万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 52.12%8,342 | --653 | --6,980 | --5,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -8.33%10.7万 | 28.75%10.26万 | 195.50%14.56万 | 136.52%11.67万 | 256.41%27.59万 | --9.77万 | 2,255.29%7.97万 | 2,657.89%4.93万 | 17,517.86%4.93万 | 5,421.68%7.74万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,981.50%-452.89万 |
株式ベースの報酬 | 339.57%278.66万 | -38.29%74.16万 | -82.86%56.42万 | -42.84%63.39万 | -19.75%588.15万 | --27.86万 | -24.77%120.17万 | 202.21%329.21万 | -66.58%110.91万 | 449.65%732.87万 |
繰延税金 | --0 | ---7.59万 | ---7.36万 | ---6.51万 | -149.94%-21.41万 | ---21.41万 | --0 | --0 | --0 | --42.87万 |
その他の非現金項目 | -27.25%7,878 | 10.09%8,283 | 456.98%1.05万 | 351.02%1.08万 | 373.89%2.21万 | --1.03万 | --7,524 | --1,892 | --2,401 | 146.68%4,668 |
運転資金の増減額 | -137.28%-108.86万 | -116.56%-90.94万 | 32.96%-239.8万 | 301.94%291.97万 | -147.67%-204.22万 | ---250.93万 | 187.25%549万 | -813.91%-357.71万 | -345.31%-144.58万 | 1,078.06%428.38万 |
-売掛金増減額 | -91.54%22.87万 | -39.22%10.09万 | 95.19%-1.96万 | 373.10%270.15万 | -196.04%-240.5万 | ---117.34万 | 166.93%16.6万 | -1,453.93%-40.83万 | -28,211.08%-98.92万 | -23,177.28%-81.24万 |
-前払費用増減額 | 79.54%-11.25万 | 117.23%8.59万 | 389.00%70.28万 | -2,176.36%-55.01万 | -378.66%-70.49万 | --1.05万 | -80.39%-49.87万 | -801.59%-24.32万 | 42.02%2.65万 | -19.82%-14.73万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -256.79%-120.47万 | -118.83%-109.62万 | -5.32%-308.11万 | 259.04%76.83万 | -79.64%106.76万 | ---134.63万 | 139.06%582.27万 | -765.16%-292.56万 | -184.13%-48.31万 | 970.03%524.35万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.85%-360.79万 | 68.89%-553.07万 | 38.39%-814.69万 | 26.39%-856.01万 | -296.22%-5,772.11万 | ---1,509.09万 | -344.13%-1,777.68万 | -303.25%-1,322.43万 | -751.55%-1,162.9万 | -1,002.66%-1,456.79万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.20%-54.17万 | 1.42%-96.89万 | 68.88%-120.97万 | 66.56%-175.87万 | -334.69%-1,289.34万 | -276.39万 | 6.20%-98.29万 | -1,657.32%-388.67万 | -12,188.69%-525.98万 | -630.82%-296.61万 |
資本支出 | 56.70%-54.17万 | 10.84%-85.66万 | ---79.96万 | ---125.12万 | -241.28%-989.7万 | ---168.17万 | 6.95%-96.07万 | ---- | ---- | -614.51%-289.99万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -406.48%-11.23万 | -1,167.14%-41.01万 | 72.71%-50.75万 | -3,385.22%-230.73万 | ---39.31万 | -43.38%-2.22万 | -51.88%-3.24万 | ---185.96万 | ---6.62万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---340.02万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.20%-54.17万 | 1.42%-96.89万 | 68.88%-120.97万 | 66.56%-175.87万 | -334.69%-1,289.34万 | ---276.39万 | 6.20%-98.29万 | -1,657.32%-388.67万 | -12,188.69%-525.98万 | -630.82%-296.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-6.1万 | -100.57%-21万 | -172.68%-5.76万 | 199.29%559.26万 | -22.75%4,964.75万 | 1,058.4万 | 5,374.29%3,711.57万 | -96.29%7.92万 | -80.79%186.86万 | 609.04%6,426.66万 |
借入金純額 | -7.60%-6.1万 | -1,030.40%-21万 | -37.83%-5.76万 | -29.77%-5.67万 | -47.64%-14.66万 | ---4.26万 | ---1.86万 | ---4.18万 | ---4.37万 | -348.25%-9.93万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | -28.84%4,185.39万 | --0 | --4,013.37万 | --0 | -78.40%172.02万 | 551.76%5,881.41万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 28,146.25%564.93万 | 43.55%1,095.92万 | --1,057.12万 | -88.94%7.5万 | -86.48%29.3万 | -98.87%2万 | --763.45万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.95%-301.9万 | --5.55万 | ---- | ---- | --17.21万 | ---208.28万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-6.1万 | -100.57%-21万 | -172.68%-5.76万 | 199.29%559.26万 | -22.75%4,964.75万 | --1,058.4万 | 5,374.29%3,711.57万 | -96.29%7.92万 | -80.79%186.86万 | 609.04%6,426.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.78%1,471.04万 | -8.62%2,041.48万 | -25.91%3,018.21万 | -37.52%3,483.94万 | 520.42%5,576.15万 | --4,131.47万 | 40.12%2,233.98万 | 135.36%4,073.86万 | 520.42%5,576.15万 | 444.43%898.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10.91%-421.06万 | -136.55%-670.97万 | 44.73%-941.42万 | 68.53%-472.62万 | -144.87%-2,096.7万 | ---727.08万 | 519.80%1,835.59万 | -1,148.83%-1,703.19万 | -280.51%-1,502.02万 | 536.95%4,673.25万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.86%-3,349 | -100.46%-2,837 | 74.16%-35.32万 | 2,723.12%6.89万 | 9.08%4.49万 | --79.55万 | 5,123.86%61.9万 | -104,010.13%-136.7万 | ---2,626 | --4.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.22%1,049.65万 | -66.83%1,370.23万 | -8.62%2,041.48万 | -25.91%3,018.21万 | -37.52%3,483.94万 | --3,483.94万 | 257.43%4,131.47万 | 40.12%2,233.98万 | 135.36%4,073.86万 | 520.42%5,576.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.79%-414.96万 | 65.35%-649.96万 | 54.38%-935.66万 | 23.50%-1,031.88万 | -298.80%-6,992.54万 | ---1,716.58万 | -271.44%-1,875.97万 | -485.94%-2,051.13万 | -857.71%-1,348.86万 | -915.28%-1,753.41万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。