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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.83%-5,210.3万 | -5.81%-5,382.3万 | 1.22%-5,685.6万 | -9.42%-1.95億 | 47.63%-2,933.9万 | -30.30%-5,714.8万 | -30.30%-5,086.9万 | -46.75%-5,756万 | -47.03%-1.78億 | -81.06%-5,602.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.79%-6,671.9万 | -6.00%-6,964.6万 | -6.38%-6,205.4万 | -10.70%-2.46億 | 10.59%-5,966万 | -7.17%-6,189.9万 | -20.77%-6,570.1万 | -35.72%-5,833.5万 | -31.23%-2.22億 | -50.80%-6,672.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.82%238.9万 | 36.97%237.1万 | 34.73%225.4万 | 13.28%709.8万 | 8.83%193.5万 | 8.58%175.9万 | 10.54%173.1万 | 28.49%167.3万 | 16.62%626.6万 | -44.18%177.8万 |
| 運転資金の増減額 | 147.58%282.8万 | -18.38%436.2万 | 39.04%-455.4万 | 121.49%1,345.8万 | 12,563.53%2,152.8万 | -233.72%-594.4万 | -9.29%534.4万 | -68.62%-747万 | 279.44%607.6万 | 105.35%17万 |
| -前払費用増減額 | 93.86%-28.6万 | -76.97%42.2万 | -232.91%-115.1万 | 174.98%269.4万 | 301.12%465.6万 | -2,302.06%-466万 | -35.76%183.2万 | 122.00%86.6万 | -374.90%-359.3万 | -895.53%-231.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 379.63%317.1万 | 38.56%453.5万 | 68.86%-241.3万 | 4.89%1,014.7万 | 534.12%1,575.8万 | -124.43%-113.4万 | 7.70%327.3万 | -1,478.41%-775万 | 300.41%967.4万 | 225.19%248.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.00%-5.7万 | -348.95%-59.5万 | -68.94%-99万 | 12,440.00%61.7万 | --111.4万 | -7,400.00%-15万 | --23.9万 | -19,433.33%-58.6万 | -103.73%-5,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.83%-5,210.3万 | -5.81%-5,382.3万 | 1.22%-5,685.6万 | -9.42%-1.95億 | 47.63%-2,933.9万 | -30.30%-5,714.8万 | -30.30%-5,086.9万 | -46.75%-5,756万 | -47.03%-1.78億 | -81.06%-5,602.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%7,891.9万 | 78.25%5,562.4万 | 195.41%3,503.4万 | -41.46%-9,806.6万 | -29.67%-1.41億 | 105.64%4,825.4万 | -60.39%3,120.6万 | 41.71%-3,672.1万 | -467.72%-6,932.6万 | -743.89%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 65.89%-158.8万 | 53.47%-193万 | 32.66%-203.5万 | -91.11%-1,647.2万 | -42.37%-464.7万 | -825.45%-465.5万 | -43.18%-414.8万 | -54.58%-302.2万 | -11.72%-861.9万 | -59.84%-326.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,272.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 52.16%8,050.7万 | 62.79%5,755.4万 | 210.00%3,706.9万 | 21.11%-8,159.4万 | 8.03%-1.36億 | 120.75%5,290.9万 | -56.72%3,535.4万 | 44.79%-3,369.9万 | -489.31%-1.03億 | -883.07%-1.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%7,891.9万 | 78.25%5,562.4万 | 195.41%3,503.4万 | -41.46%-9,806.6万 | -29.67%-1.41億 | 105.64%4,825.4万 | -60.39%3,120.6万 | 41.71%-3,672.1万 | -467.72%-6,932.6万 | -743.89%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%17.6万 | 740.66%153万 | -93.55%118.4万 | 34.20%2.08億 | -99.64%39.1万 | 541.76%1.89億 | -98.94%18.2万 | 24,035.53%1,834.3万 | 312.11%1.55億 | 9,445.77%1.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.91%17.6万 | 740.66%153万 | -93.54%118.4万 | 34.20%2.08億 | -99.64%39.1万 | 541.76%1.89億 | -98.94%18.2万 | 24,026.32%1,833.6万 | 312.11%1.55億 | 9,445.77%1.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%17.6万 | 740.66%153万 | -93.55%118.4万 | 34.20%2.08億 | -99.64%39.1万 | 541.76%1.89億 | -98.94%18.2万 | 24,035.53%1,834.3万 | 312.11%1.55億 | 9,445.77%1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.93%3,996.9万 | -44.42%3,663.8万 | -59.62%5,727.6万 | -39.39%1.42億 | 14.65%2.27億 | -75.42%4,643.8万 | -50.02%6,591.9万 | -39.39%1.42億 | -21.64%2.34億 | -19.82%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.05%2,699.2万 | 117.10%333.1万 | 72.82%-2,063.8万 | 8.24%-8,458.1万 | -202.23%-1.7億 | 1,877.56%1.81億 | -134.18%-1,948.1万 | 25.65%-7,593.8万 | -42.63%-9,218万 | -334.02%-5,616.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.51%6,696.1万 | -13.93%3,996.9万 | -44.42%3,663.8万 | -59.62%5,727.6万 | -59.62%5,727.6万 | 14.65%2.27億 | -75.42%4,643.8万 | -50.02%6,591.9万 | -39.39%1.42億 | -39.39%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.13%-5,369.1万 | -1.34%-5,575.3万 | 2.79%-5,889.1万 | -13.19%-2.11億 | 42.67%-3,398.6万 | -39.32%-6,180.3万 | -31.19%-5,501.7万 | -47.12%-6,058.2万 | -44.91%-1.87億 | -79.74%-5,928.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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