ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.38%-230.21万 | 49.46%-411.71万 | 57.85%-360.79万 | 68.89%-553.07万 | 38.39%-814.69万 | 26.39%-856.01万 | -296.22%-5,772.11万 | -154.90%-1,509.09万 | -344.13%-1,777.68万 | -303.25%-1,322.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.30%-306.08万 | 26.70%-469.31万 | 55.43%-542.91万 | 78.02%-539.85万 | 50.71%-640.26万 | -7.38%-1,218.16万 | -178.15%-6,164.43万 | -136.42%-1,275.41万 | -226.77%-2,455.57万 | -226.47%-1,299.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.55%349 | -83.75%1,134 | 52.12%8,342 | --653 | --6,980 | --5,484 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.10%10.68万 | -27.52%10.55万 | -8.33%10.7万 | 28.75%10.26万 | 195.50%14.56万 | 136.52%11.67万 | 256.41%27.59万 | 35.72%9.77万 | 2,255.29%7.97万 | 2,657.89%4.93万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---7.59万 | ---7.36万 | ---6.51万 | -149.94%-21.41万 | ---21.41万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -94.35%468 | -29.75%7,403 | -27.25%7,878 | 10.09%8,283 | 456.98%1.05万 | 351.02%1.08万 | 373.89%2.21万 | --1.03万 | --7,524 | --1,892 |
| 運転資金の増減額 | 142.75%38.88万 | 112.00%28.77万 | -137.28%-108.86万 | -116.56%-90.94万 | 32.96%-239.8万 | 301.94%291.97万 | -147.67%-204.22万 | -215.39%-250.93万 | 187.25%549万 | -813.91%-357.71万 |
| -売上債権増減額 | -11.88%8.89万 | -124.74%-4.41万 | -91.54%22.87万 | -39.22%10.09万 | 95.19%-1.96万 | 373.10%270.15万 | -196.04%-240.5万 | -119.48%-117.34万 | 166.93%16.6万 | -1,453.93%-40.83万 |
| -前払費用増減額 | 81.97%15.63万 | -82.79%12.09万 | 79.54%-11.25万 | 117.23%8.59万 | 389.00%70.28万 | -2,176.36%-55.01万 | -378.66%-70.49万 | -92.38%1.05万 | -80.39%-49.87万 | -801.59%-24.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.10%14.36万 | 106.85%21.09万 | -256.79%-120.47万 | -118.83%-109.62万 | -5.32%-308.11万 | 259.04%76.83万 | -79.64%106.76万 | -152.35%-134.63万 | 139.06%582.27万 | -765.16%-292.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.38%-230.21万 | 49.46%-411.71万 | 57.85%-360.79万 | 68.89%-553.07万 | 38.39%-814.69万 | 26.39%-856.01万 | -296.22%-5,772.11万 | -154.90%-1,509.09万 | -344.13%-1,777.68万 | -303.25%-1,322.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.01%-31.96万 | 47.70%-63.27万 | 69.20%-54.17万 | 1.42%-96.89万 | 68.88%-120.97万 | 66.56%-175.87万 | -334.69%-1,289.34万 | -67.08%-276.39万 | 6.20%-98.29万 | -1,657.32%-388.67万 |
| 資本支出 | 65.35%-29.68万 | 21.25%-62.97万 | 56.70%-54.17万 | 10.84%-85.66万 | ---79.96万 | ---125.12万 | -241.28%-989.7万 | -3.50%-168.17万 | 6.95%-96.07万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 79.69%-2.28万 | 99.27%-2,990 | --0 | -406.48%-11.23万 | -1,167.14%-41.01万 | 72.71%-50.75万 | -3,385.22%-230.73万 | -1,235.98%-39.31万 | -43.38%-2.22万 | -51.88%-3.24万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.01%-31.96万 | 47.70%-63.27万 | 69.20%-54.17万 | 1.42%-96.89万 | 68.88%-120.97万 | 66.56%-175.87万 | -334.69%-1,289.34万 | -67.08%-276.39万 | 6.20%-98.29万 | -1,657.32%-388.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 724.33%131.13万 | 129.53%1.7万 | -101.09%-6.1万 | -100.57%-21万 | -172.68%-5.76万 | 199.29%559.26万 | -22.75%4,964.75万 | -79.54%1,058.4万 | 5,374.29%3,711.57万 | -96.29%7.92万 |
| 借入金純額 | 69.62%-6.38万 | -6.69%-6.14万 | -7.60%-6.1万 | -1,030.40%-21万 | -37.83%-5.76万 | -29.77%-5.67万 | -47.64%-14.66万 | 38.50%-4.26万 | ---1.86万 | ---4.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.84%4,185.39万 | --0 | --4,013.37万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7.84万 | --0 | --0 | --0 | 28,146.25%564.93万 | 43.55%1,095.92万 | 249.38%1,057.12万 | -88.94%7.5万 | -86.48%29.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.95%-301.9万 | --5.55万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724.33%131.13万 | 129.53%1.7万 | -101.09%-6.1万 | -100.57%-21万 | -172.68%-5.76万 | 199.29%559.26万 | -22.75%4,964.75万 | -79.54%1,058.4万 | 5,374.29%3,711.57万 | -96.29%7.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.40%583.8万 | -65.22%1,049.65万 | -57.78%1,471.04万 | -8.62%2,041.48万 | -25.91%3,018.21万 | -37.52%3,483.94万 | 520.42%5,576.15万 | 257.43%4,131.47万 | 40.12%2,233.98万 | 135.36%4,073.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.47%-131.05万 | 49.73%-473.28万 | 10.91%-421.06万 | -136.55%-670.97万 | 44.73%-941.42万 | 68.53%-472.62万 | -144.87%-2,096.7万 | -116.47%-727.08万 | 519.80%1,835.59万 | -1,148.83%-1,703.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,840.82%7.78万 | 121.06%7.44万 | -104.86%-3,349 | -100.46%-2,837 | 74.16%-35.32万 | 2,723.12%6.89万 | 9.08%4.49万 | 1,350.80%79.55万 | 5,123.86%61.9万 | -104,010.13%-136.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.39%460.53万 | -71.40%583.8万 | -65.22%1,049.65万 | -66.83%1,370.23万 | -8.62%2,041.48万 | -25.91%3,018.21万 | -37.52%3,483.94万 | -37.52%3,483.94万 | 257.43%4,131.47万 | 40.12%2,233.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.66%-262.18万 | 49.24%-474.98万 | 59.79%-414.96万 | 65.35%-649.96万 | 54.38%-935.66万 | 23.50%-1,031.88万 | -298.80%-6,992.54万 | -126.63%-1,716.58万 | -271.44%-1,875.97万 | -485.94%-2,051.13万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
