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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.62%370.5万 | 33.26%410.7万 | -38.15%305.9万 | -21.84%447万 | -21.84%447万 | -41.73%424万 | -46.88%308.2万 | -66.92%494.6万 | -3.22%571.9万 | -3.22%571.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.62%370.5万 | 33.26%410.7万 | -38.15%305.9万 | -21.84%447万 | -21.84%447万 | -41.73%424万 | -46.88%308.2万 | -66.92%494.6万 | -3.22%571.9万 | -3.22%571.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.71%7,730.7万 | -20.74%6,442万 | -3.65%7,311.3万 | -15.36%8,114.1万 | -15.36%8,114.1万 | -12.33%1.05億 | -33.59%8,127.5万 | -39.89%7,588.5万 | -27.60%9,586.1万 | -27.60%9,586.1万 |
| -売掛金 | -21.17%7,713万 | -13.23%6,296.8万 | -4.06%7,066.2万 | -18.88%7,702.8万 | -18.88%7,702.8万 | -17.22%9,784.4万 | -37.33%7,256.6万 | -40.31%7,365万 | -25.12%9,495.3万 | -25.12%9,495.3万 |
| -未収法人所得税 | --0 | -70.66%102.5万 | --53.8万 | --125.3万 | --125.3万 | 49.72%244.5万 | -45.06%349.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -96.59%17.7万 | -91.81%42.7万 | -14.41%191.3万 | 214.98%286万 | 214.98%286万 | 960.61%519.7万 | 2,228.13%521.5万 | 323.30%223.5万 | -30.37%90.8万 | -30.37%90.8万 |
| 棚卸資産 | -11.75%1.72億 | -19.86%1.75億 | -26.32%1.65億 | -28.12%1.69億 | -28.12%1.69億 | -26.54%1.95億 | -24.14%2.18億 | -22.51%2.24億 | 1.26%2.35億 | 1.26%2.35億 |
| 前払費用 | 4.41%520.5万 | 2.48%565.9万 | 7.44%603.7万 | -17.36%336.1万 | -17.36%336.1万 | 14.33%498.5万 | 5.87%552.2万 | -4.36%561.9万 | -9.76%406.7万 | -9.76%406.7万 |
| 流動資産合計 | -16.60%2.58億 | -19.16%2.49億 | -20.36%2.47億 | -24.30%2.58億 | -24.30%2.58億 | -22.06%3.09億 | -26.83%3.08億 | -28.82%3.11億 | -9.12%3.41億 | -9.12%3.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.58%5,708.5万 | -7.46%5,866.3万 | -9.84%5,844.4万 | -12.56%5,978.5万 | -12.56%5,978.5万 | -13.01%6,110.6万 | -11.62%6,339.4万 | -9.54%6,481.9万 | -4.26%6,837.3万 | -4.26%6,837.3万 |
| -有形固定資産総額 | -6.58%5,708.5万 | -7.46%5,866.3万 | -9.84%5,844.4万 | -6.57%1.29億 | -6.57%1.29億 | -13.01%6,110.6万 | -11.62%6,339.4万 | -9.54%6,481.9万 | 2.07%1.38億 | 2.07%1.38億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.71%-6,945.5万 | 0.71%-6,945.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.12%-6,994.9万 | -9.12%-6,994.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.74%1.58億 | -1.73%1.59億 | -1.72%1.6億 | -6.72%1.6億 | -6.72%1.6億 | -6.73%1.61億 | -7.50%1.62億 | -7.52%1.63億 | -2.78%1.72億 | -2.78%1.72億 |
| -のれん | 0.00%4,784.4万 | 0.00%4,784.4万 | 0.00%4,784.4万 | -4.78%4,784.4万 | -4.78%4,784.4万 | -4.78%4,784.4万 | -4.78%4,784.4万 | -4.78%4,784.4万 | -0.78%5,024.6万 | -0.78%5,024.6万 |
| -その他の無形資産 | -2.47%1.11億 | -2.45%1.11億 | -2.44%1.12億 | -7.52%1.13億 | -7.52%1.13億 | -7.53%1.13億 | -8.59%1.14億 | -8.61%1.15億 | -3.59%1.22億 | -3.59%1.22億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -8.40%55.6万 | -8.40%55.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.17%60.7万 | 0.17%60.7万 |
| その他の非流動資産 | 48.08%150.3万 | -5.82%98.8万 | -4.47%98.2万 | 22.09%40.9万 | 22.09%40.9万 | 15.60%101.5万 | 15.15%104.9万 | 9.59%102.8万 | 7.72%33.5万 | 7.72%33.5万 |
| 非流動資産合計 | -2.84%2.17億 | -3.35%2.19億 | -4.04%2.19億 | -8.34%2.21億 | -8.34%2.21億 | -8.46%2.23億 | -8.61%2.26億 | -8.04%2.28億 | -3.19%2.41億 | -3.19%2.41億 |
| 資産合計 | -10.83%4.75億 | -12.47%4.68億 | -13.44%4.67億 | -17.69%4.79億 | -17.69%4.79億 | -16.88%5.33億 | -20.08%5.35億 | -21.28%5.39億 | -6.75%5.82億 | -6.75%5.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.83%6,409.5万 | -6.37%5,818.7万 | -21.39%5,400.2万 | -29.67%5,076.5万 | -29.67%5,076.5万 | -38.56%6,356.5万 | -52.89%6,214.7万 | -56.78%6,869.2万 | -37.49%7,218.3万 | -37.49%7,218.3万 |
| -買掛金 | 0.66%6,314.8万 | -5.55%5,782.4万 | -19.92%5,347.9万 | -28.48%4,984万 | -28.48%4,984万 | -38.31%6,273.3万 | -52.99%6,122.5万 | -57.43%6,678.3万 | -39.21%6,968.6万 | -39.21%6,968.6万 |
| -未払法人税 | 13.82%94.7万 | -60.63%36.3万 | -72.60%52.3万 | -62.96%92.5万 | -62.96%92.5万 | -53.36%83.2万 | -44.92%92.2万 | -7.06%190.9万 | 194.11%249.7万 | 194.11%249.7万 |
| 当期の未払費用 | -38.05%1,266.4万 | -20.92%1,629.3万 | -7.08%1,809.6万 | -17.61%1,718.7万 | -17.61%1,718.7万 | -18.16%2,044.3万 | -29.27%2,060.4万 | -42.76%1,947.5万 | 2.55%2,086.1万 | 2.55%2,086.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 311.46%1,112.6万 | 80.78%836.1万 | -6.13%265万 | -18.46%265万 | -18.46%265万 | -16.80%270.4万 | 42.31%462.5万 | -13.14%282.3万 | 0.00%325万 | 0.00%325万 |
| -短期借入金 | 209.21%836.1万 | 80.78%836.1万 | -6.13%265万 | -18.46%265万 | -18.46%265万 | -16.80%270.4万 | 42.31%462.5万 | -13.14%282.3万 | 0.00%325万 | 0.00%325万 |
| -資本リース債務 | --276.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --92.7万 | --92.7万 | --299万 | --299万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --446.9万 | --400.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2.96%9,235.4万 | -3.89%8,684.8万 | -17.85%7,474.8万 | -25.72%7,152.9万 | -25.72%7,152.9万 | -31.89%8,970.2万 | -45.00%9,036.6万 | -53.69%9,099万 | -31.29%9,629.4万 | -31.29%9,629.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.62%1.46億 | -33.46%1.49億 | -29.57%1.58億 | -32.81%1.76億 | -32.81%1.76億 | -24.92%2.17億 | -22.52%2.24億 | -17.68%2.24億 | -4.99%2.62億 | -4.99%2.62億 |
| -長期借入金 | -32.80%1.42億 | -33.64%1.44億 | -29.35%1.53億 | -32.79%1.7億 | -32.79%1.7億 | -24.98%2.11億 | -22.84%2.17億 | -17.96%2.17億 | -4.93%2.54億 | -4.93%2.54億 |
| -リース債務 | -25.95%423.2万 | -27.78%491.4万 | -36.00%480.1万 | -33.53%546.1万 | -33.53%546.1万 | -22.71%571.5万 | -10.90%680.4万 | -8.52%750.1万 | -6.73%821.6万 | -6.73%821.6万 |
| 繰延負債 | -10.16%825.2万 | -11.83%822.7万 | -9.35%821.2万 | -4.67%819.1万 | -4.67%819.1万 | -15.35%918.5万 | -14.41%933.1万 | -16.71%905.9万 | -20.53%859.2万 | -20.53%859.2万 |
| 非流動負債合計 | -31.75%1.54億 | -32.65%1.57億 | -28.76%1.66億 | -31.90%1.84億 | -31.90%1.84億 | -24.56%2.26億 | -22.21%2.33億 | -17.63%2.34億 | -5.57%2.71億 | -5.57%2.71億 |
| 負債合計 | -21.90%2.47億 | -24.62%2.44億 | -25.70%2.41億 | -30.28%2.56億 | -30.28%2.56億 | -26.80%3.16億 | -30.27%3.24億 | -32.39%3.25億 | -14.01%3.67億 | -14.01%3.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.93%7,353.7万 | 4.01%7,322.3万 | 3.15%7,231.2万 | 3.18%7,197.3万 | 3.18%7,197.3万 | 2.57%7,075.7万 | 2.50%7,040万 | 2.41%7,010.7万 | 2.48%6,975.2万 | 2.48%6,975.2万 |
| -普通株式 | 3.93%7,353.7万 | 4.01%7,322.3万 | 3.15%7,231.2万 | 3.18%7,197.3万 | 3.18%7,197.3万 | 2.57%7,075.7万 | 2.50%7,040万 | 2.41%7,010.7万 | 2.48%6,975.2万 | 2.48%6,975.2万 |
| 利益剰余金 | 5.96%1.55億 | 7.31%1.51億 | 6.10%1.53億 | 4.02%1.52億 | 4.02%1.52億 | 4.04%1.46億 | 3.34%1.4億 | 6.02%1.44億 | 12.27%1.46億 | 12.27%1.46億 |
| 株主資本 | 5.30%2.28億 | 6.21%2.24億 | 5.14%2.25億 | 3.75%2.24億 | 3.75%2.24億 | 3.56%2.17億 | 3.06%2.11億 | 4.81%2.14億 | 8.90%2.15億 | 8.90%2.15億 |
| 資本合計 | 5.30%2.28億 | 6.21%2.24億 | 5.14%2.25億 | 3.75%2.24億 | 3.75%2.24億 | 3.56%2.17億 | 3.06%2.11億 | 4.81%2.14億 | 8.90%2.15億 | 8.90%2.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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