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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%1,740.2万 | 284.73%7,361.5万 | 49.26%4,248.2万 | 1,608.15%1,147.7万 | 94.87%-114.8万 | 50.83%2,080.4万 | 134.85%1,913.4万 | 207.75%2,846.2万 | 98.07%-76.1万 | -375.40%-2,236万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 740.70%255万 | -49.05%1,042.6万 | 3.04%671.3万 | 19.94%682.7万 | -395.54%-271.6万 | -105.42%-39.8万 | -0.46%2,046.5万 | -48.08%651.5万 | 1,621.93%569.2万 | -76.40%91.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.47%1.7万 | -40.68%-111万 | -77.14%8.8万 | 91.74%-9.7万 | --5.5万 | ---115.6万 | -2,024.39%-78.9万 | 1,227.59%38.5万 | -117,400.00%-117.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.88%250.6万 | -10.97%1,097.8万 | -23.66%272.7万 | -6.46%272.4万 | -3.83%271.5万 | -7.01%281.2万 | 8.99%1,233.1万 | 15.90%357.2万 | 8.86%291.2万 | -36.73%282.3万 |
| 繰延税金 | ---- | 75.96%-53.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.25%-220.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 314.08%88.2万 | -3.33%81.4万 | -13.86%17.4万 | 0.00%21.3万 | 0.00%21.4万 | 0.00%21.3万 | 19.77%84.2万 | -16.18%20.2万 | 0.00%21.3万 | --21.4万 |
| 運転資金の増減額 | -44.22%1,069.8万 | 420.63%5,130.4万 | 82.08%3,302.5万 | 113.44%131.4万 | 91.53%-221.5万 | 963.19%1,918万 | 82.43%-1,600.1万 | 140.44%1,813.8万 | 76.95%-978万 | -3,052.17%-2,616.3万 |
| -売掛金増減額 | -68.43%690.4万 | -41.19%1,722.3万 | 8.02%2,322.8万 | -622.02%-2,547.3万 | -129.03%-240.3万 | 621.34%2,187.1万 | 176.79%2,928.4万 | 147.22%2,150.3万 | -316.71%-352.8万 | 426.53%827.7万 |
| -在庫増減額 | -20.33%407.2万 | 1,304.05%6,003.4万 | -13.98%2,553.2万 | 16.28%2,359.4万 | 310.26%579.7万 | 109.07%511.1万 | 95.63%-498.6万 | 197.05%2,968.1万 | 133.73%2,029.1万 | 108.04%141.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.61%262.7万 | 37.64%-2,834.3万 | 52.42%-1,663.2万 | 100.59%19.3万 | 84.89%-492万 | -112.78%-698.4万 | -156.07%-4,545.3万 | -193.24%-3,495.8万 | -230.07%-3,256.4万 | -301.34%-3,256.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -246.59%-269.3万 | 369.00%388.8万 | 326.90%184.7万 | 50.70%195万 | -13.63%86.8万 | -18.45%-77.7万 | 108.34%82.9万 | 84.68%-81.4万 | 143.91%129.4万 | 157.49%100.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -417.07%-21.2万 | -134.64%-149.8万 | -134.85%-95万 | -77.79%105万 | 63.70%-155.7万 | -103.53%-4.1万 | 143.98%432.5万 | 399.56%272.6万 | 178.86%472.7万 | -675.70%-428.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%1,740.2万 | 284.75%7,357.6万 | 49.18%4,244.3万 | 1,608.15%1,147.7万 | 94.87%-114.8万 | 50.83%2,080.4万 | 134.85%1,912.3万 | 207.82%2,845.1万 | 98.07%-76.1万 | -375.40%-2,236万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.61%-27.2万 | 1,184.44%1,338.2万 | 3.80%-98.7万 | -135.54%-119.3万 | 43.71%-130.7万 | 1,457.12%1,686.9万 | 99.47%-123.4万 | 90.35%-102.6万 | 155.01%335.7万 | 72.84%-232.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.89%-27.2万 | 41.54%-391.8万 | 3.71%-98.7万 | 43.51%-119.3万 | 43.71%-130.7万 | 65.33%-43.1万 | 68.17%-670.2万 | 80.27%-102.5万 | 65.39%-211.2万 | 72.84%-232.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,730万 | --0 | --0 | --0 | --1,730万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --546.8万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.61%-27.2万 | 1,184.44%1,338.2万 | 3.80%-98.7万 | -135.54%-119.3万 | 43.71%-130.7万 | 1,457.12%1,686.9万 | 99.47%-123.4万 | 90.35%-102.6万 | 155.01%335.7万 | 72.84%-232.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.77%-1,854.1万 | -387.90%-8,820.7万 | -42.24%-4,122.6万 | -714.09%-912.6万 | -96.20%59.1万 | -995.64%-3,844.6万 | -106.80%-1,807.9万 | -196.57%-2,898.3万 | -102.23%-112.1万 | 14,894.29%1,553.4万 |
| 借入金純額 | 53.39%-1,739.2万 | -504.34%-8,461.9万 | -45.91%-4,097.7万 | -12,492.19%-805.9万 | -89.62%173万 | -1,380.09%-3,731.3万 | -105.12%-1,400.2万 | -190.37%-2,808.3万 | -100.13%-6.4万 | 1,778.92%1,666.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.70%-114.9万 | -0.59%-456.5万 | -0.53%-114.3万 | -0.53%-114.2万 | -0.62%-113.9万 | -0.71%-114.1万 | -5.56%-453.8万 | -0.44%-113.7万 | -0.35%-113.6万 | -10.98%-113.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 111.93%97.7万 | 277.22%89.4万 | -5.06%7.5万 | --0 | -94.48%8,000 | -44.12%46.1万 | 243.48%23.7万 | -36.80%7.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.77%-1,854.1万 | -387.90%-8,820.7万 | -42.24%-4,122.6万 | -714.09%-912.6万 | -96.20%59.1万 | -995.64%-3,844.6万 | -106.80%-1,807.9万 | -196.57%-2,898.3万 | -102.23%-112.1万 | 14,894.29%1,553.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.84%447万 | -3.22%571.9万 | -41.73%424万 | -46.88%308.2万 | -66.92%494.6万 | -3.22%571.9万 | -79.16%590.9万 | -43.67%727.7万 | -30.58%580.2万 | 68.13%1,495万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.54%-141.1万 | -557.37%-124.9万 | 114.76%23万 | -21.49%115.8万 | 79.62%-186.4万 | -108.55%-77.3万 | 99.15%-19万 | 77.77%-155.8万 | -67.65%147.5万 | -1,613.11%-914.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.15%305.9万 | -21.84%447万 | -21.84%447万 | -41.73%424万 | -46.88%308.2万 | -66.92%494.6万 | -3.22%571.9万 | -3.22%571.9万 | -43.67%727.7万 | -30.58%580.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.96%1,712.2万 | 460.81%6,965.8万 | 51.16%4,145.6万 | 457.95%1,028.4万 | 90.05%-245.5万 | 62.33%2,037.3万 | 116.36%1,242.1万 | 186.84%2,742.6万 | 93.70%-287.3万 | -5,653.38%-2,468.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
