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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 34.32%1,111.45万 | 11.41%827.45万 | 0.48%742.71万 | 51.15%739.13万 | 144.53%489.01万 | 199.98万 |
| お客様からの領収書 | 35.69%1,069.04万 | 13.87%787.88万 | 0.30%691.89万 | 52.00%689.82万 | 156.19%453.83万 | --177.15万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 17.50%11.75万 | --10万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 7.16%42.41万 | 1.29%39.57万 | -0.62%39.07万 | 11.77%39.31万 | 54.07%35.17万 | --22.83万 |
| 現金支払カテゴリ | -26.15%-1,156.37万 | -21.90%-916.65万 | 2.38%-751.97万 | -43.62%-770.28万 | -137.16%-536.31万 | -226.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.15%-1,156.37万 | -21.90%-916.65万 | 2.38%-751.97万 | -43.62%-770.28万 | -137.16%-536.31万 | ---226.14万 |
| 直接受取利息 | 800.38%1.67万 | 29.82%1,850 | -62.49%1,425 | -89.88%3,799 | -6.49%3.75万 | --4.01万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 129.32%4.65万 | ---15.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 63.19%-38.6万 | -1,050.69%-104.88万 | 70.38%-9.11万 | 29.36%-30.77万 | -96.60%-43.55万 | ---22.15万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%-131.85万 | 73.12%-75.25万 | -147.34%-279.95万 | -3.82%-113.18万 | -49.20%-109.02万 | -73.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.87%-1.94万 | 11.38%-4.02万 | 52.48%-4.54万 | -808.68%-9.55万 | 77.90%-1.05万 | ---4.76万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.31%-56.76万 | -0.34%-71.23万 | -4.96%-70.99万 | 0.95%-67.63万 | 0.05%-68.28万 | ---68.31万 |
| 事業取引の純額 | ---73.15万 | ---- | -467.84%-204.42万 | 9.30%-36万 | ---39.69万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%-131.85万 | 73.12%-75.25万 | -147.34%-279.95万 | -3.82%-113.18万 | -49.20%-109.02万 | ---73.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 567.59%94.66万 | -103.49%-20.24万 | 229.56%579.86万 | 175.95万 | 529.13万 | |
| 借入金純額 | ---24万 | ---- | ---2.24万 | ---- | ---- | ---39.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --134.62万 | ---- | 220.61%602.29万 | --187.86万 | ---- | --569.04万 |
| 支払利息CFF | -178.38%-1.92万 | ---6,891 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.18%-14.04万 | 3.15%-19.55万 | -69.56%-20.19万 | ---11.91万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567.59%94.66万 | -103.49%-20.24万 | 229.56%579.86万 | --175.95万 | ---- | --529.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.82%246.74万 | 31.99%447.12万 | 10.43%338.76万 | -33.22%306.76万 | 1,706.75%459.33万 | --25.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.17%-75.8万 | -168.91%-200.38万 | 808.71%290.79万 | 120.97%32万 | -135.16%-152.57万 | --433.91万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.72%170.94万 | -60.81%246.74万 | 85.84%629.56万 | 10.43%338.76万 | -33.22%306.76万 | --459.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.98%-97.3万 | -112.82%-180.13万 | 21.59%-84.64万 | 4.37%-107.95万 | -18.55%-112.88万 | ---95.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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