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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.00%15.73億 | 1.37%13.28億 | 830.77%44.77億 | 93.84%11.16億 | 1,579.78%6.59億 | 190.82%13.92億 | 347.71%13.1億 | 125.61%4.81億 | 380.53%5.76億 | 88.96%-4,453.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.31%8.58億 | 858.33%3.64億 | 179.04%17.04億 | 155.76%2.79億 | 2,963.81%10.1億 | 188.77%4.63億 | 95.89%-4,800万 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 | 102.31%3,296.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.00%-3,400万 | 1,200.00%1.1億 | -171.53%-9,800万 | -141.30%-6,123.3万 | -121.90%-676.7万 | -122.33%-2,000万 | -123.85%-1,000万 | -49.82%1.37億 | -389.78%-2,537.6万 | -82.41%3,089.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.86%3.93億 | 7.50%3.87億 | 3.41%14.55億 | 1.99%3.68億 | 3.05%3.66億 | 2.69%3.61億 | 6.05%3.6億 | 8.82%14.07億 | 8.22%3.61億 | 8.95%3.55億 |
| 繰延税金 | 0.00%500万 | --0 | 63.64%-800万 | 31.06%-527.7万 | 163.75%327.7万 | 181.46%500万 | -258.66%-1,100万 | 48.84%-2,200万 | 34.04%-765.5万 | 77.60%-514万 |
| その他の非現金項目 | 314.29%5,800万 | -147.83%-2,200万 | 19.81%1.27億 | -25.82%6,706.7万 | 97.32%-6.7万 | 379.39%1,400万 | 99.10%4,600万 | -66.35%1.06億 | -27.87%9,041万 | -104.26%-250.3万 |
| 運転資金の増減額 | -51.80%2.55億 | -53.12%4.44億 | 20.35%11.71億 | -34.71%4.22億 | -54.63%-7.27億 | -9.26%5.29億 | 342.48%9.47億 | -34.26%9.73億 | -11.10%6.46億 | -201.22%-4.7億 |
| -売掛金増減額 | 355.56%4,100万 | -146.34%-5,700万 | 142.31%9,900万 | 46.73%-3,219.9万 | -102.86%-80.1万 | 105.31%900万 | 481.56%1.23億 | -28.57%-2.34億 | -238.84%-6,044.5万 | 162.37%2,805万 |
| -在庫増減額 | -220.00%-600万 | 300.00%1,200万 | 67.57%-2,400万 | -150.10%-649.4万 | -215.75%-2,550.6万 | 110.07%500万 | 110.26%300万 | -111.43%-7,400万 | 256.38%1,296.2万 | 15.15%-807.8万 |
| -前払費用増減額 | -90.16%-1.16億 | -2.56%-8,000万 | -20.26%-1.84億 | -214.73%-1.4億 | 57.44%9,527.9万 | -36.91%-6,100万 | 37.30%-7,800万 | -0.66%-1.53億 | -58.81%-4,457.1万 | 224.21%6,051.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.39%1.31億 | 21.57%-1.6億 | -67.92%1.37億 | -6.56%3.22億 | 2.67%-1.52億 | -30.26%1.71億 | -2,971.36%-2.04億 | 1.18%4.27億 | 6.25%3.45億 | -194.75%-1.56億 |
| -その他運転資金の変動 | -49.38%2.05億 | -33.91%7.29億 | 13.51%11.43億 | -29.16%2.79億 | -63.27%-6.44億 | -32.65%4.05億 | 171.32%11.03億 | -29.43%10.07億 | -0.43%3.93億 | -197.91%-3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.00%15.73億 | 1.37%13.28億 | 830.77%44.77億 | 93.84%11.16億 | 1,579.78%6.59億 | 190.82%13.92億 | 347.71%13.1億 | 125.61%4.81億 | 380.53%5.76億 | 88.96%-4,453.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.29%-21.98億 | -26.50%-2.96億 | -31.34%-39.23億 | -2,117.85%-25.74億 | 4.42%-3.28億 | 27.43%-7.87億 | 83.79%-2.34億 | -39.25%-29.87億 | 80.15%-1.16億 | 8.80%-3.43億 |
| 固定資産取引の純額 | -168.84%-21.4億 | 3.97%-2.42億 | -43.32%-38.84億 | -1,432.60%-25.55億 | -24.44%-2.81億 | 16.62%-7.96億 | 81.51%-2.52億 | -31.94%-27.1億 | 71.01%-1.67億 | 38.73%-2.26億 |
| 事業取引の純額 | ---1,100万 | ---900万 | ---3,100万 | -1,566.29%-900.3万 | ---2,199.7万 | --0 | --0 | --0 | 630.95%61.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,000.00%-4,500万 | -3,400.00%-3,500万 | 83.17%-5,100万 | -118.02%-782.4万 | 59.83%-4,717.6万 | 103.19%500万 | 98.62%-100万 | -910.00%-3.03億 | 1,782.64%4,342.9万 | -550.22%-1.17億 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-200万 | -152.63%-1,000万 | 65.38%4,300万 | -124.15%-160.4万 | 11,641.30%2,160.4万 | -85.20%400万 | 341.98%1,900万 | 188.89%2,600万 | 193.54%664.2万 | -98.08%18.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.29%-21.98億 | -26.50%-2.96億 | -31.34%-39.23億 | -2,117.85%-25.74億 | 4.42%-3.28億 | 27.43%-7.87億 | 83.79%-2.34億 | -39.25%-29.87億 | 80.15%-1.16億 | 8.80%-3.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.49%5.8億 | 38.85%-10.91億 | -214.47%-19.93億 | 1,571.64%13.52億 | -210.79%-4.56億 | -248.92%-11.05億 | -244.13%-17.84億 | -42.75%17.41億 | -145.40%-9,190万 | 18.61%-1.47億 |
| 借入金純額 | 160.26%6.52億 | 47.32%-10.32億 | -199.80%-20.05億 | 2,460.40%14.93億 | -769.81%-4.57億 | -238.29%-10.82億 | -245.94%-19.59億 | 23.94%20.09億 | -126.42%-6,324.3万 | 67.66%-5,251.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.04%-7,200万 | -133.71%-5,900万 | 104.48%1,200万 | -389.78%-1.4億 | 100.38%35.5万 | 43.06%-2,300万 | 267.29%1.75億 | -32.67%-2.68億 | 22.70%-2,865.7万 | -422.96%-9,434.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.49%5.8億 | 38.85%-10.91億 | -214.47%-19.93億 | 1,571.64%13.52億 | -210.79%-4.56億 | -248.92%-11.05億 | -244.13%-17.84億 | -42.75%17.41億 | -145.40%-9,190万 | 18.61%-1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -28.39%19.35億 | -61.68%6億 | -65.46%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.38%19.35億 | -26.66%27.02億 | -52.38%15.66億 | -50.54%21.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.02%-4,500万 | 91.67%-5,900万 | -88.10%-14.39億 | -128.65%-1.05億 | 76.69%-1.25億 | -467.66%-5.01億 | 3.58%-7.08億 | 22.10%-7.65億 | 162.60%3.68億 | 44.30%-5.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | ---100万 | 150.00%100万 | 193.73%224.7万 | -4.70%-124.7万 | --0 | --0 | ---200万 | 8.66%76.5万 | -42.46%-119.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.14%3.91億 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -74.32%4.97億 | -61.68%6億 | -65.46%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.39%19.35億 | -28.39%19.35億 | -52.38%15.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.13%-5.67億 | 2.65%10.86億 | 126.02%5.8億 | -455.09%-14.52億 | 240.11%3.78億 | 225.20%5.96億 | 155.92%10.58億 | 45.74%-22.29億 | 152.37%4.09億 | 64.99%-2.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
