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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%8.97億 | 13.00%15.73億 | 1.37%13.28億 | 830.77%44.77億 | 93.84%11.16億 | 1,579.77%6.59億 | 190.82%13.92億 | 347.71%13.1億 | 125.61%4.81億 | 380.53%5.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.40%11.15億 | 85.31%8.58億 | 858.33%3.64億 | 179.04%17.04億 | 155.77%2.79億 | 2,963.58%10.1億 | 188.77%4.63億 | 95.89%-4,800万 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,742.86%1.85億 | -70.00%-3,400万 | 1,200.00%1.1億 | -171.53%-9,800万 | -140.38%-6,100万 | -122.66%-700万 | -122.33%-2,000万 | -123.85%-1,000万 | -49.82%1.37億 | -389.78%-2,537.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.02%4.1億 | 8.86%3.93億 | 7.50%3.87億 | 3.41%14.55億 | 1.97%3.68億 | 3.07%3.66億 | 2.69%3.61億 | 6.05%3.6億 | 8.82%14.07億 | 8.22%3.61億 |
| 繰延税金 | 233.33%1,000万 | 0.00%500万 | --0 | 63.64%-800万 | 34.68%-500万 | 158.37%300万 | 181.46%500万 | -258.66%-1,100万 | 48.84%-2,200万 | 34.04%-765.5万 |
| その他の非現金項目 | --6,600万 | 314.29%5,800万 | -147.83%-2,200万 | 19.81%1.27億 | -25.89%6,700万 | --0 | 379.39%1,400万 | 99.10%4,600万 | -66.35%1.06億 | -27.87%9,041万 |
| 運転資金の増減額 | -26.03%-9.15億 | -51.80%2.55億 | -53.12%4.44億 | 20.35%11.71億 | -34.83%4.21億 | -54.47%-7.26億 | -9.26%5.29億 | 342.48%9.47億 | -34.26%9.73億 | -11.10%6.46億 |
| -売上債権増減額 | 400.00%300万 | 355.56%4,100万 | -146.34%-5,700万 | 142.31%9,900万 | 47.06%-3,200万 | -103.57%-100万 | 105.31%900万 | 481.56%1.23億 | -28.57%-2.34億 | -238.84%-6,044.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.54%-2,300万 | -220.00%-600万 | 300.00%1,200万 | 67.57%-2,400万 | -146.29%-600万 | -221.86%-2,600万 | 110.07%500万 | 110.26%300万 | -111.43%-7,400万 | 256.38%1,296.2万 |
| -前払費用増減額 | -9.47%8,600万 | -90.16%-1.16億 | -2.56%-8,000万 | -20.26%-1.84億 | -214.11%-1.4億 | 56.98%9,500万 | -36.91%-6,100万 | 37.30%-7,800万 | -0.66%-1.53億 | -58.81%-4,457.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.00%-6,000万 | -23.39%1.31億 | 21.57%-1.6億 | -67.92%1.37億 | -7.16%3.2億 | 3.99%-1.5億 | -30.26%1.71億 | -2,971.36%-2.04億 | 1.18%4.27億 | 6.25%3.45億 |
| -その他運転資金の変動 | -43.01%-9.21億 | -49.38%2.05億 | -33.91%7.29億 | 13.51%11.43億 | -29.07%2.79億 | -63.35%-6.44億 | -32.65%4.05億 | 171.32%11.03億 | -29.43%10.07億 | -0.43%3.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.12%8.97億 | 13.00%15.73億 | 1.37%13.28億 | 830.77%44.77億 | 93.84%11.16億 | 1,579.77%6.59億 | 190.82%13.92億 | 347.71%13.1億 | 125.61%4.81億 | 380.53%5.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.18%-3.11億 | -179.29%-21.98億 | -26.50%-2.96億 | -31.34%-39.23億 | -2,118.03%-25.74億 | 4.49%-3.28億 | 27.43%-7.87億 | 83.79%-2.34億 | -39.25%-29.87億 | 80.15%-1.16億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.86%-3.34億 | -168.84%-21.4億 | 3.97%-2.42億 | -43.32%-38.84億 | -1,432.38%-25.55億 | -24.60%-2.81億 | 16.62%-7.96億 | 81.51%-2.52億 | -31.94%-27.1億 | 71.01%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | -22.73%-2,700万 | ---1,100万 | ---900万 | ---3,100万 | -1,565.80%-900万 | ---2,200万 | --0 | --0 | --0 | 630.95%61.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 170.21%3,300万 | -1,000.00%-4,500万 | -3,400.00%-3,500万 | 83.17%-5,100万 | -118.42%-800万 | 59.98%-4,700万 | 103.19%500万 | 98.62%-100万 | -910.00%-3.03億 | 1,782.64%4,342.9万 |
| その他の投資活動純額 | -22.73%1,700万 | -150.00%-200万 | -152.63%-1,000万 | 65.38%4,300万 | -130.11%-200万 | 11,856.52%2,200万 | -85.20%400万 | 341.98%1,900万 | 188.89%2,600万 | 193.54%664.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.18%-3.11億 | -179.29%-21.98億 | -26.50%-2.96億 | -31.34%-39.23億 | -2,118.03%-25.74億 | 4.49%-3.28億 | 27.43%-7.87億 | 83.79%-2.34億 | -39.25%-29.87億 | 80.15%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.32%-5.59億 | 152.49%5.8億 | 38.85%-10.91億 | -214.47%-19.93億 | 1,572.25%13.53億 | -211.17%-4.57億 | -248.92%-11.05億 | -244.13%-17.84億 | -42.75%17.41億 | -145.40%-9,190万 |
| 借入金純額 | -14.00%-5.21億 | 160.26%6.52億 | 47.32%-10.32億 | -199.80%-20.05億 | 2,460.74%14.93億 | -770.21%-4.57億 | -238.29%-10.82億 | -245.94%-19.59億 | 23.94%20.09億 | -126.42%-6,324.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,800万 | -213.04%-7,200万 | -133.71%-5,900万 | 104.48%1,200万 | -388.54%-1.4億 | --0 | 43.06%-2,300万 | 267.29%1.75億 | -32.67%-2.68億 | 22.70%-2,865.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.32%-5.59億 | 152.49%5.8億 | 38.85%-10.91億 | -214.47%-19.93億 | 1,572.25%13.53億 | -211.17%-4.57億 | -248.92%-11.05億 | -244.13%-17.84億 | -42.75%17.41億 | -145.40%-9,190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.14%3.91億 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -28.39%19.35億 | -61.69%6億 | -65.46%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.38%19.35億 | -26.66%27.02億 | -52.38%15.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.60%2,700万 | 91.02%-4,500万 | 91.67%-5,900万 | -88.10%-14.39億 | -128.55%-1.05億 | 76.63%-1.25億 | -467.66%-5.01億 | 3.58%-7.08億 | 22.10%-7.65億 | 162.60%3.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---100万 | ---100万 | 150.00%100万 | 161.44%200万 | 16.04%-100万 | --0 | --0 | ---200万 | 8.66%76.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.33%4.18億 | -46.14%3.91億 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -74.32%4.97億 | -61.69%6億 | -65.46%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.39%19.35億 | -28.39%19.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.94%5.63億 | -195.13%-5.67億 | 2.65%10.86億 | 126.02%5.8億 | -455.01%-14.52億 | 239.97%3.78億 | 225.20%5.96億 | 155.92%10.58億 | 45.74%-22.29億 | 152.37%4.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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