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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 70.83%1.78億 | 57.67%1.74億 | 57.67%1.74億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -15.37%1.1億 | -17.39%1.31億 | -0.85%1.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 70.83%1.78億 | 57.67%1.74億 | 57.67%1.74億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -15.37%1.1億 | -17.39%1.31億 | -0.85%1.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.24%4.14億 | 4.83%3.8億 | 4.83%3.8億 | 15.23%3.61億 | 10.06%3.54億 | 148.41%3.36億 | 122.22%3.62億 | 122.22%3.62億 | 118.95%3.13億 | 149.57%3.21億 |
| -売掛金 | 4.56%2.66億 | 3.54%2.69億 | 3.54%2.69億 | 13.78%2.72億 | 3.13%2.64億 | 87.95%2.54億 | 65.31%2.6億 | 65.31%2.6億 | 66.92%2.39億 | 98.60%2.56億 |
| -受取手形 | ---- | -40.83%710万 | -40.83%710万 | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%1,200万 | 1,100.00%1,200万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 138.51%1.95億 | 14.70%1.03億 | 14.70%1.03億 | 19.89%8,920万 | 37.04%8,990万 | --8,180万 | 1,895.56%8,980万 | 1,895.56%8,980万 | --7,440万 | --6,560万 |
| -未収金調整引当金 | ---4,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 21.08%4,250万 | 21.08%4,250万 | ---- | ---- | ---- | 26.26%3,510万 | 26.26%3,510万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | 27.45%650万 | 27.45%650万 | ---- | ---- | ---- | 37.84%510万 | 37.84%510万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 2.57%1.08億 | -49.31%2,200万 | -49.31%2,200万 | 17.34%1.14億 | 25.93%1.08億 | 29.56%1.05億 | 12.73%4,340万 | 12.73%4,340万 | 54.05%9,690万 | 44.05%8,600万 |
| 流動資産合計 | 28.34%7億 | 12.19%6.33億 | 12.19%6.33億 | 18.17%6.39億 | 2.49%5.85億 | 60.25%5.46億 | 54.78%5.65億 | 54.78%5.65億 | 48.41%5.41億 | 61.53%5.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.73%2.59億 | -3.71%2.36億 | -3.71%2.36億 | -4.93%2.49億 | 14.66%2.57億 | 75.97%2.55億 | 70.82%2.45億 | 70.82%2.45億 | 67.13%2.62億 | 52.97%2.24億 |
| -有形固定資産総額 | 1.73%2.59億 | 13.93%5.24億 | 13.93%5.24億 | -4.93%2.49億 | 14.66%2.57億 | 75.97%2.55億 | 45.56%4.6億 | 45.56%4.6億 | -19.93%2.62億 | -26.09%2.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -34.08%-2.88億 | -34.08%-2.88億 | ---- | ---- | ---- | -24.52%-2.15億 | -24.52%-2.15億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.69%46.76億 | -5.17%39.4億 | -5.17%39.4億 | -3.04%39.92億 | -2.57%40.61億 | 405.89%41.13億 | 412.94%41.55億 | 412.94%41.55億 | 399.43%41.17億 | 675.06%41.68億 |
| -のれん | 15.14%30.49億 | -0.41%26.29億 | -0.41%26.29億 | 3.14%26.29億 | 3.79%26.47億 | 377.47%26.49億 | 384.81%26.4億 | 384.81%26.4億 | 361.91%25.49億 | 579.31%25.51億 |
| -その他の無形資産 | 11.07%16.27億 | -13.46%13.11億 | -13.46%13.11億 | -13.08%13.62億 | -12.59%14.13億 | 466.94%14.64億 | 470.65%15.15億 | 470.65%15.15億 | 475.44%15.68億 | 896.73%16.17億 |
| 長期未収金 | 10.99%4,140万 | 17.81%3,770万 | 17.81%3,770万 | 22.73%3,780万 | 57.50%3,780万 | --3,730万 | --3,200万 | --3,200万 | --3,080万 | --2,400万 |
| 非流動繰延資産 | 14.21%4,420万 | 11.32%4,130万 | 11.32%4,130万 | 13.01%4,170万 | 18.02%4,060万 | -43.67%3,870万 | -50.60%3,710万 | -50.60%3,710万 | -33.87%3,690万 | -45.05%3,440万 |
| その他の非流動資産 | -10.79%7,440万 | -18.73%7,160万 | -18.73%7,160万 | -14.10%8,040万 | 34.24%9,370万 | 20.17%8,340万 | 97.09%8,810万 | 97.09%8,810万 | 14.15%9,360万 | -10.40%6,980万 |
| 非流動資産合計 | 12.55%50.95億 | -5.06%43.27億 | -5.06%43.27億 | -3.07%44.01億 | -0.67%44.89億 | 313.09%45.27億 | 324.57%45.57億 | 324.57%45.57億 | 305.79%45.4億 | 448.15%45.2億 |
| 資産合計 | 14.25%57.95億 | -3.16%49.6億 | -3.16%49.6億 | -0.81%50.4億 | -0.31%50.74億 | 253.17%50.73億 | 256.15%51.22億 | 256.15%51.22億 | 242.53%50.81億 | 332.18%50.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.16%2,710万 | -31.45%2,310万 | -31.45%2,310万 | -19.60%2,010万 | -53.72%2,610万 | 17.14%2,460万 | 90.40%3,370万 | 90.40%3,370万 | 11.11%2,500万 | 168.57%5,640万 |
| -買掛金 | 10.16%2,710万 | -32.04%2,270万 | -32.04%2,270万 | -19.60%2,010万 | -53.72%2,610万 | 17.14%2,460万 | 88.70%3,340万 | 88.70%3,340万 | 11.11%2,500万 | 168.57%5,640万 |
| -その他の未払金 | ---- | 33.33%40万 | 33.33%40万 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --30万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 43.68%1.1億 | 34.48%5,460万 | 34.48%5,460万 | -15.22%6,070万 | -15.47%7,430万 | 21.17%7,670万 | 19.41%4,060万 | 19.41%4,060万 | 19.93%7,160万 | 64.92%8,790万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 46.17%1.13億 | 5.38%9,210万 | 5.38%9,210万 | 22.33%8,600万 | 28.73%8,200万 | 149.51%7,710万 | 122.39%8,740万 | 122.39%8,740万 | 139.93%7,030万 | 28.95%6,370万 |
| -短期借入金 | 56.09%9,100万 | 4.90%7,280万 | 4.90%7,280万 | 35.35%6,700万 | 50.84%6,260万 | 233.14%5,830万 | 168.99%6,940万 | 168.99%6,940万 | 182.86%4,950万 | 7.24%4,150万 |
| -資本リース債務 | 15.43%2,170万 | 7.22%1,930万 | 7.22%1,930万 | -8.65%1,900万 | -12.61%1,940万 | 40.30%1,880万 | 33.33%1,800万 | 33.33%1,800万 | 76.27%2,080万 | 107.48%2,220万 |
| 流動性繰延負債 | -21.27%4,330万 | -41.47%4,220万 | -41.47%4,220万 | -31.61%5,020万 | 8.28%4,970万 | 38.89%5,500万 | 18.39%7,210万 | 18.39%7,210万 | 23.78%7,340万 | 22.40%4,590万 |
| その他の流動負債 | ---- | 14.49%790万 | 14.49%790万 | ---- | ---- | ---- | 53.33%690万 | 53.33%690万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 23.23%3.92億 | -1.00%3.46億 | -1.00%3.46億 | -2.40%3.38億 | -10.34%3.25億 | 43.61%3.18億 | 38.22%3.5億 | 38.22%3.5億 | 34.42%3.46億 | 52.52%3.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.52%22.77億 | -9.78%16.48億 | -9.78%16.48億 | -5.37%17.29億 | -3.90%17.81億 | 122.71%18億 | 126.03%18.27億 | 126.03%18.27億 | 116.74%18.27億 | 227.39%18.53億 |
| -長期借入金 | 28.27%21.9億 | -9.36%15.71億 | -9.36%15.71億 | -4.75%16.46億 | -3.30%16.92億 | 127.39%17.07億 | 129.51%17.33億 | 129.51%17.33億 | 121.81%17.28億 | 249.35%17.49億 |
| -リース債務 | -5.72%8,740万 | -17.58%7,780万 | -17.58%7,780万 | -16.23%8,310万 | -13.97%8,930万 | 61.50%9,270万 | 76.78%9,440万 | 76.78%9,440万 | 55.00%9,920万 | 58.96%1.04億 |
| 繰延負債 | 32.02%2.78億 | -12.94%1.91億 | -12.94%1.91億 | 75.00%2.06億 | 88.41%2.02億 | 1,019.68%2.11億 | 858.52%2.2億 | 858.52%2.2億 | 479.31%1.18億 | 552.44%1.07億 |
| その他の非流動性負債 | -0.80%2,470万 | 0.43%2,320万 | 0.43%2,320万 | 7.59%2,410万 | 39.64%2,360万 | 16.36%2,490万 | 34.30%2,310万 | 34.30%2,310万 | -21.40%2,240万 | -52.39%1,690万 |
| 非流動負債合計 | 26.76%25.8億 | -10.00%18.63億 | -10.00%18.63億 | -0.42%19.59億 | 1.47%20.06億 | 139.90%20.35億 | 143.94%20.7億 | 143.94%20.7億 | 120.57%19.67億 | 219.94%19.77億 |
| 負債合計 | 26.28%29.72億 | -8.70%22.09億 | -8.70%22.09億 | -0.72%22.97億 | -0.36%23.31億 | 119.97%23.53億 | 119.66%24.19億 | 119.66%24.19億 | 101.28%23.13億 | 173.41%23.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 |
| -普通株式 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 2.27%450万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 | 46.67%440万 |
| 利益剰余金 | -41.28%-1.72億 | 2.36%-1.37億 | 2.36%-1.37億 | -62.85%-1.38億 | -119.35%-1.21億 | -248.42%-1.22億 | -82.53%-1.4億 | -82.53%-1.4億 | 15.45%-8,480万 | 52.86%-5,530万 |
| 資本剰余金 | 5.43%33.07億 | 2.37%31.97億 | 2.37%31.97億 | 2.44%31.8億 | 3.58%31.59億 | 390.72%31.36億 | 395.05%31.23億 | 395.05%31.23億 | 405.85%31.04億 | 419.45%30.5億 |
| 自己株式 | 5.25%3.11億 | 9.26%3.08億 | 9.26%3.08億 | 19.43%3.01億 | 26.13%3億 | 26.01%2.95億 | 30.95%2.82億 | 30.95%2.82億 | 43.54%2.52億 | 65.41%2.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.04%-520万 | -73.53%-590万 | -73.53%-590万 | 57.50%-170万 | 103.64%40万 | 30.30%-460万 | 35.85%-340万 | 35.85%-340万 | 39.39%-400万 | -54.93%-1,100万 |
| 株主資本 | 3.83%28.24億 | 1.81%27.51億 | 1.81%27.51億 | -0.88%27.43億 | -0.28%27.43億 | 641.99%27.19億 | 702.64%27.03億 | 702.64%27.03億 | 728.43%27.68億 | 753.96%27.51億 |
| 資本合計 | 3.83%28.24億 | 1.81%27.51億 | 1.81%27.51億 | -0.88%27.43億 | -0.28%27.43億 | 641.99%27.19億 | 702.64%27.03億 | 702.64%27.03億 | 728.43%27.68億 | 753.96%27.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
