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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.63%4,670万 | 3,535.35%3.4億 | 301.35%1.19億 | 320.00%1.09億 | 158.93%5,740万 | 71.47%5,470万 | -103.86%-990万 | -21.49%2,960万 | -71.21%2,600万 | -218.06%-9,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,293.75%-3,510万 | 105.21%330万 | 103.83%140万 | 104.53%130万 | 96.39%-100万 | -94.61%160万 | -172.51%-6,330万 | -240.23%-3,660万 | -268.82%-2,870万 | -250.54%-2,770万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -52.61%1,000万 | -101.74%-30万 | 350.00%540万 | ---- | ---- | 5,375.00%2,110万 | 17,300.00%1,720万 | 233.33%120万 | --70万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.64%7,830万 | 61.80%2.78億 | 13.24%7,270万 | 10.28%7,080万 | 178.54%6,880万 | 249.21%6,600万 | 121.94%1.72億 | 210.14%6,420万 | 201.41%6,420万 | 40.34%2,470万 |
| 繰延税金 | 220.00%160万 | -114.71%-1,460万 | -669.57%-1,310万 | -33.65%690万 | 67.04%-890万 | -93.33%50万 | -129.18%-680万 | -56.60%230万 | 38.67%1,040万 | -582.14%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | 62.79%700万 | 22.41%2,950万 | 30.30%1,290万 | -16.67%500万 | 128.13%730万 | -14.00%430万 | 167.78%2,410万 | --990万 | 81.82%600万 | 60.00%320万 |
| 運転資金の増減額 | -16.19%-3,660万 | 68.98%-7,250万 | 137.63%1,750万 | 87.38%-790万 | 39.26%-5,060万 | 23.73%-3,150万 | -1,235.43%-2.34億 | -60.34%-4,650万 | -486.42%-6,260万 | -655.33%-8,330万 |
| -売掛金増減額 | -885.71%-550万 | 22.00%-5,920万 | 63.13%-1,250万 | -145.31%-1,570万 | 45.06%-3,170万 | -96.83%70万 | -128.61%-7,590万 | -135.42%-3,390万 | 36.00%-640万 | -3,746.67%-5,770万 |
| -前払費用増減額 | -84.15%130万 | 109.63%390万 | 2,092.31%2,590万 | 2.98%-1,630万 | -595.00%-1,390万 | 140.20%820万 | -127.53%-4,050万 | -165.00%-130万 | -265.22%-1,680万 | -147.62%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.68%-4,980万 | 107.60%650万 | -2.06%950万 | 174.77%2,460万 | 120.26%780万 | -48.74%-3,540万 | -305.04%-8,550万 | 234.48%970万 | -383.62%-3,290万 | -405.56%-3,850万 |
| -その他流動負債の変動 | 277.36%2,000万 | 99.51%-10万 | 106.78%40万 | 106.07%150万 | -172.28%-730万 | 5,400.00%530万 | 21.37%-2,060万 | 20.27%-590万 | -448.89%-2,470万 | 268.33%1,010万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.76%-260万 | -110.71%-2,360万 | 61.59%-580万 | -110.99%-200万 | -214.58%-550万 | 46.07%-1,030万 | -162.22%-1,120万 | -24.79%-1,510万 | -23.21%1,820万 | -15.79%480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.63%4,670万 | 3,535.35%3.4億 | 301.35%1.19億 | 320.00%1.09億 | 158.93%5,740万 | 71.47%5,470万 | -103.86%-990万 | -21.49%2,960万 | -71.21%2,600万 | -218.06%-9,740万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628.13%-6.98億 | 89.17%-1.03億 | 1.45%-2,720万 | 10.97%-2,840万 | 97.54%-2,160万 | -132.73%-2,560万 | -185.91%-9.5億 | -318.18%-2,760万 | 89.70%-3,190万 | -14,077.42%-8.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -4.27%-2,440万 | -9.63%-1.03億 | -13.23%-2,140万 | -1.57%-3,240万 | 20.19%-2,530万 | -112.73%-2,340万 | -80.85%-9,350万 | -3.28%-1,890万 | -112.67%-3,190万 | -260.23%-3,170万 |
| 事業取引の純額 | ---6.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -195.98%-8.48億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -450.00%-1,210万 | 96.39%-30万 | 33.33%-580万 | --400万 | --370万 | ---220万 | -238.33%-830万 | -355.88%-870万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628.13%-6.98億 | 89.17%-1.03億 | 1.45%-2,720万 | 10.97%-2,840万 | 97.54%-2,160万 | -132.73%-2,560万 | -185.91%-9.5億 | -318.18%-2,760万 | 89.70%-3,190万 | -14,077.42%-8.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953.39%6.56億 | -118.44%-1.74億 | -270.67%-8,340万 | -47.69%-3,840万 | -101.64%-1,670万 | -35.11%-3,540万 | 2,903.18%9.43億 | 62.69%-2,250万 | -112.20%-2,600万 | 7,167.36%10.18億 |
| 借入金純額 | 2,963.84%6.42億 | -115.22%-1.54億 | -1,110.53%-7,680万 | -195.80%-4,230万 | -101.21%-1,240万 | -409.09%-2,240万 | 360.22%10.11億 | 131.28%760万 | -105.57%-1,430万 | 16,071.88%10.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 61.87%-2,650万 | 78.41%-650万 | 86.13%-190万 | ---- | ---- | 4.53%-6,950万 | 21.82%-3,010万 | 54.03%-1,370万 | 20.00%-360万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%60万 | -71.74%130万 | --0 | -80.95%40万 | -80.95%40万 | 25.00%50万 | -48.31%460万 | --0 | 250.00%210万 | 61.54%210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 203.70%1,400万 | 262.50%520万 | ---10万 | 5,500.00%540万 | 546.67%1,340万 | -13,400.00%-1,350万 | 83.51%-320万 | --0 | 99.31%-10万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953.39%6.56億 | -118.44%-1.74億 | -270.67%-8,340万 | -47.69%-3,840万 | -101.64%-1,670万 | -35.11%-3,540万 | 2,903.18%9.43億 | 62.69%-2,250万 | -112.20%-2,600万 | 7,167.36%10.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.67%1.74億 | -15.37%1.1億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -25.57%1.3億 | -17.65%1.31億 | -1.15%1.64億 | 19.13%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.84%440万 | 486.59%6,340万 | 140.00%820万 | 232.92%4,240万 | -53.75%1,910万 | -18.87%-630万 | 62.90%-1,640万 | 29.79%-2,050万 | -414.52%-3,190万 | -33.28%4,130万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 102.78%10万 | 200.00%50万 | -20.00%-60万 | 88.24%-20万 | 144.44%40万 | -620.00%-360万 | -600.00%-50万 | ---50万 | -240.00%-170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.83%1.78億 | 57.67%1.74億 | 57.67%1.74億 | 25.78%1.65億 | -24.71%1.23億 | -15.90%1.04億 | -15.37%1.1億 | -15.37%1.1億 | -17.65%1.31億 | -1.15%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.75%2,230万 | 329.79%2.38億 | 810.28%9,740万 | 1,401.69%7,680万 | 124.86%3,210万 | 49.76%3,130万 | -150.49%-1.03億 | -44.85%1,070万 | -107.84%-590万 | -275.17%-1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
