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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 382.57%315.6万 | 173.37%348万 | 15.01%209.9万 | 1,753.69%628.4万 | 1,753.69%628.4万 | -14.06%65.4万 | -59.09%127.3万 | 112.46%182.5万 | --33.9万 | --33.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 382.57%315.6万 | 173.37%348万 | 15.01%209.9万 | 1,753.69%628.4万 | 1,753.69%628.4万 | -14.06%65.4万 | -59.09%127.3万 | 112.46%182.5万 | --33.9万 | --33.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.71%8,222.8万 | 6.83%7,637.5万 | 31.44%8,320.8万 | 47.26%7,958.1万 | 47.26%7,958.1万 | 26.12%6,700.9万 | 53.50%7,148.9万 | 5.74%6,330.7万 | --5,404.2万 | --5,404.2万 |
| -売掛金 | 26.59%5,972.8万 | -14.66%5,083.7万 | 44.60%6,770.5万 | 37.82%6,000.2万 | 37.82%6,000.2万 | 14.79%4,718.2万 | 49.63%5,956.9万 | 3.01%4,682.2万 | --4,353.6万 | --4,353.6万 |
| -その他の売掛金 | 15.16%2,410万 | 108.43%2,713.8万 | -2.74%1,710.3万 | 82.48%2,117.9万 | 82.48%2,117.9万 | 59.31%2,092.7万 | 64.04%1,302万 | 12.62%1,758.5万 | --1,160.6万 | --1,160.6万 |
| -未収金調整引当金 | -45.45%-160万 | -45.45%-160万 | -45.45%-160万 | -45.45%-160万 | -45.45%-160万 | 0.54%-110万 | 6.38%-110万 | 8.10%-110万 | ---110万 | ---110万 |
| その他の流動資産 | -3.75%511.2万 | 25.62%543.2万 | 22.89%451.5万 | 0.02%463.7万 | 0.02%463.7万 | 215.38%531.1万 | 132.97%432.4万 | 57.14%367.4万 | --463.6万 | --463.6万 |
| 流動資産合計 | 24.01%9,049.6万 | 10.64%8,528.7万 | 30.54%8,982.2万 | 53.35%9,050.2万 | 53.35%9,050.2万 | 31.30%7,297.4万 | 49.56%7,708.6万 | 9.10%6,880.6万 | --5,901.7万 | --5,901.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 132.54%1,208.5万 | 86.42%999.6万 | 34.66%753.4万 | 17.71%678.5万 | 17.71%678.5万 | 20.13%519.7万 | 36.96%536.2万 | 35.57%559.5万 | --576.4万 | --576.4万 |
| -有形固定資産総額 | 109.96%1,528.7万 | 69.86%1,295.2万 | 21.26%1,017.7万 | 10.17%914万 | 10.17%914万 | 10.45%728.1万 | 22.71%762.5万 | 24.25%839.3万 | --829.6万 | --829.6万 |
| -減価償却累計额 | -53.65%-320.2万 | -30.62%-295.6万 | 5.54%-264.3万 | 6.99%-235.5万 | 6.99%-235.5万 | 8.03%-208.4万 | 1.57%-226.3万 | -6.47%-279.8万 | ---253.2万 | ---253.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.79%2,269.4万 | -0.79%2,273.9万 | -0.79%2,278.5万 | -0.79%2,283万 | -0.79%2,283万 | 39.87%2,287.5万 | 40.16%2,292.1万 | 40.43%2,296.6万 | --2,301.1万 | --2,301.1万 |
| -のれん | 0.00%2,214.7万 | 0.00%2,214.7万 | 0.00%2,214.7万 | 0.00%2,214.7万 | 0.00%2,214.7万 | 35.42%2,214.7万 | 35.42%2,214.7万 | 35.42%2,214.7万 | --2,214.7万 | --2,214.7万 |
| -その他の無形資産 | -24.86%54.7万 | -23.51%59.2万 | -22.10%63.8万 | -20.95%68.3万 | -20.95%68.3万 | --72.8万 | --77.4万 | --81.9万 | --86.4万 | --86.4万 |
| 非流動繰延資産 | --5.5万 | --5.3万 | --5.3万 | --5.5万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 27.98%21.5万 | 20.12%20.3万 | 80.12%29万 | 80.92%31.3万 | 80.92%31.3万 | -4.00%16.8万 | -9.14%16.9万 | -9.55%16.1万 | --17.3万 | --17.3万 |
| 非流動資産合計 | 24.11%3,504.9万 | 15.95%3,299.1万 | 6.75%3,066.2万 | 3.58%2,998.3万 | 3.58%2,998.3万 | 33.01%2,824万 | 36.24%2,845.2万 | 35.86%2,872.2万 | --2,894.8万 | --2,894.8万 |
| 資産合計 | 24.04%1.26億 | 12.07%1.18億 | 23.54%1.2億 | 36.97%1.2億 | 36.97%1.2億 | 31.77%1.01億 | 45.72%1.06億 | 15.82%9,752.8万 | --8,796.4万 | --8,796.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.37%3,996万 | -12.69%4,397.8万 | 84.61%4,608.9万 | 82.87%4,388.6万 | 82.87%4,388.6万 | 223.35%5,082.1万 | 269.34%5,037万 | 94.95%2,496.5万 | --2,399.9万 | --2,399.9万 |
| -買掛金 | -21.42%3,974万 | -12.56%4,384.2万 | 83.15%4,531.1万 | 82.14%4,355.6万 | 82.14%4,355.6万 | 279.31%5,057.4万 | 360.01%5,013.7万 | 124.03%2,474万 | --2,391.4万 | --2,391.4万 |
| -未払法人税 | -10.93%22万 | -41.63%13.6万 | 245.78%77.8万 | 288.24%33万 | 288.24%33万 | -89.64%24.7万 | -91.49%23.3万 | -87.24%22.5万 | --8.5万 | --8.5万 |
| 当期の未払費用 | -20.42%1,163.4万 | -17.96%971万 | -21.07%1,217.4万 | -13.98%1,120.3万 | -13.98%1,120.3万 | -15.21%1,461.9万 | -26.37%1,183.6万 | -16.53%1,542.4万 | --1,302.3万 | --1,302.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.64%170.8万 | -36.78%98.3万 | -58.44%73.1万 | -48.87%92.6万 | -48.87%92.6万 | -28.87%123.2万 | -0.96%155.5万 | -0.68%175.9万 | --181.1万 | --181.1万 |
| -資本リース債務 | 38.64%170.8万 | -36.78%98.3万 | -58.44%73.1万 | -48.87%92.6万 | -48.87%92.6万 | -28.87%123.2万 | -0.96%155.5万 | -0.68%175.9万 | --181.1万 | --181.1万 |
| 流動性繰延負債 | 509.55%204.2万 | 431.35%267.8万 | 334.36%351.4万 | 68.10%188.1万 | 68.10%188.1万 | -78.53%33.5万 | -76.90%50.4万 | -67.59%80.9万 | --111.9万 | --111.9万 |
| その他の流動負債 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -36.44%30万 | -36.44%30万 | -36.44%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 358.25%47.2万 | --47.2万 | --47.2万 |
| 流動負債合計 | -17.33%5,564.4万 | -10.71%5,764.9万 | 44.62%6,280.8万 | 43.96%5,819.6万 | 43.96%5,819.6万 | 84.15%6,730.7万 | 91.22%6,456.5万 | 21.81%4,342.9万 | --4,042.4万 | --4,042.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 301.44%3,628.6万 | 65.07%2,865.4万 | 13.23%2,480.3万 | 176.82%3,307.2万 | 176.82%3,307.2万 | 185.95%903.9万 | 771.44%1,735.9万 | 24.38%2,190.5万 | --1,194.7万 | --1,194.7万 |
| -長期借入金 | 357.82%3,047.7万 | 60.73%2,387万 | 15.71%2,215.9万 | 250.72%3,080.4万 | 250.72%3,080.4万 | 473.88%665.7万 | --1,485.1万 | 25.28%1,915.1万 | --878.3万 | --878.3万 |
| -リース債務 | 143.87%580.9万 | 90.75%478.4万 | -3.99%264.4万 | -28.32%226.8万 | -28.32%226.8万 | 19.04%238.2万 | 25.90%250.8万 | 18.45%275.4万 | --316.4万 | --316.4万 |
| 繰延負債 | 4.73%190.4万 | 4.75%185.2万 | 5.37%180.4万 | 5.66%175.5万 | 5.66%175.5万 | 2,497.14%181.8万 | 2,321.92%176.8万 | 1,105.63%171.2万 | --166.1万 | --166.1万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 | -15.18%167.1万 | -15.18%167.1万 | -15.18%167.1万 | 449.67%167.1万 | 449.67%167.1万 | 228.33%197万 | --197万 | --197万 |
| 非流動負債合計 | 218.18%3,986.1万 | 54.71%3,217.7万 | 10.52%2,827.8万 | 134.29%3,649.8万 | 134.29%3,649.8万 | 254.40%1,252.8万 | 777.92%2,079.8万 | 39.41%2,558.7万 | --1,557.8万 | --1,557.8万 |
| 負債合計 | 19.63%9,550.5万 | 5.23%8,982.6万 | 31.98%9,108.6万 | 69.09%9,469.4万 | 69.09%9,469.4万 | 99.16%7,983.5万 | 136.25%8,536.3万 | 27.79%6,901.6万 | --5,600.2万 | --5,600.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.14%89万 | 1.60%88.7万 | 1.60%88.7万 | 2.20%88.2万 | 2.20%88.2万 | 2.21%88万 | 1.87%87.3万 | 1.99%87.3万 | --86.3万 | --86.3万 |
| -普通株式 | 1.14%89万 | 1.60%88.7万 | 1.60%88.7万 | 2.20%88.2万 | 2.20%88.2万 | 2.21%88万 | 1.87%87.3万 | 1.99%87.3万 | --86.3万 | --86.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 64.09%-880.5万 | 59.15%-1,155.1万 | 52.53%-1,531.3万 | 46.63%-1,926.5万 | 46.63%-1,926.5万 | 40.10%-2,452万 | 36.39%-2,827.6万 | 36.08%-3,225.9万 | ---3,609.6万 | ---3,609.6万 |
| 資本剰余金 | 1.71%1.18億 | 1.47%1.17億 | 1.35%1.16億 | 2.37%1.17億 | 2.37%1.17億 | 3.16%1.16億 | 3.06%1.15億 | 2.80%1.15億 | --1.14億 | --1.14億 |
| 自己株式 | 13.37%7,739.4万 | 15.57%7,498.4万 | 33.82%6,959.3万 | 58.82%6,959.3万 | 58.82%6,959.3万 | 109.07%6,826.9万 | 123.41%6,488万 | 79.07%5,200.4万 | --4,382万 | --4,382万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.48%-278.7万 | -1.79%-290.8万 | -1.10%-284万 | 1.75%-281.3万 | 1.75%-281.3万 | 9.01%-285.8万 | 3.48%-285.7万 | -2.74%-280.9万 | ---286.3万 | ---286.3万 |
| 株主資本 | 40.51%3,004万 | 41.03%2,845.2万 | 3.10%2,939.7万 | -19.31%2,579万 | -19.31%2,579万 | -41.78%2,137.9万 | -44.41%2,017.4万 | -5.60%2,851.2万 | --3,196.2万 | --3,196.2万 |
| 資本合計 | 40.51%3,004万 | 41.03%2,845.2万 | 3.10%2,939.7万 | -19.31%2,579万 | -19.31%2,579万 | -41.78%2,137.9万 | -44.41%2,017.4万 | -5.60%2,851.2万 | --3,196.2万 | --3,196.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
