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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 872.36%642.6万 | -55.87%1,248.2万 | -299.76%-1,506.6万 | 78,935.71%1,103.7万 | -5.16%1,734.3万 | -133.71%-83.2万 | 2,828.3万 | 754.2万 | 99.02%-1.4万 | 1,828.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.00%395.2万 | -19.43%1,683.1万 | 8.64%525.5万 | 6.77%375.6万 | -33.77%398.3万 | -41.15%383.7万 | --2,088.9万 | --483.7万 | 27.83%351.8万 | --601.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -80.37%-39.5万 | --0 | --0 | --0 | ---39.5万 | ---21.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.06%33.2万 | 16.62%121.4万 | 3.21%32.2万 | 8.27%28.8万 | 28.00%28.8万 | 32.77%31.6万 | --104.1万 | --31.2万 | 3.91%26.6万 | --22.5万 |
| 繰延税金 | -3.92%4.9万 | -98.00%4.1万 | -105.95%-11.7万 | 0.00%5万 | 456.25%5.7万 | -5.56%5.1万 | --205.4万 | --196.6万 | 35.14%5万 | ---1.6万 |
| その他の非現金項目 | -0.43%23.4万 | 0.66%91.9万 | 85.48%23万 | 8.61%22.7万 | -75.11%22.7万 | 170.78%23.5万 | --91.3万 | --12.4万 | -0.95%20.9万 | --91.2万 |
| 運転資金の増減額 | 122.78%122.4万 | -403.68%-867万 | -7,592.61%-2,184.7万 | 259.96%623.2万 | 10.47%1,231.7万 | -30.55%-537.2万 | --285.5万 | ---28.4万 | -40.45%-389.6万 | --1,115万 |
| -売掛金増減額 | 65.13%-280.2万 | -1,263.55%-2,057.6万 | -17,235.80%-1,388万 | 180.37%414.3万 | -120.35%-280.4万 | 21.33%-803.5万 | ---150.9万 | --8.1万 | 39.61%-515.5万 | --1,377.9万 |
| -前払費用増減額 | -85.17%14.4万 | 94.12%-13.8万 | 118.07%53.3万 | -723.42%-98.5万 | -286.65%-65.7万 | 944.09%97.1万 | ---234.7万 | ---295万 | -88.73%15.8万 | --35.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.72%277.2万 | -159.19%-308.9万 | 0.65%-304.9万 | -30.10%202万 | -229.37%-293.8万 | -86.04%87.8万 | --521.9万 | ---306.9万 | -7.84%289万 | ---89.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.64%-30.4万 | 17.60%-135.3万 | -0.30%-33.7万 | 12.37%-33.3万 | 67.88%-33.5万 | -397.44%-34.8万 | ---164.2万 | ---33.6万 | 3.06%-38万 | ---104.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.69%141.4万 | 426.04%1,648.6万 | -185.38%-511.4万 | 198.44%138.7万 | 1,921.32%1,905.1万 | 389.78%116.2万 | --313.4万 | --599万 | -187.19%-140.9万 | ---104.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872.36%642.6万 | -55.87%1,248.2万 | -299.76%-1,506.6万 | 78,935.71%1,103.7万 | -5.16%1,734.3万 | -133.71%-83.2万 | --2,828.3万 | --754.2万 | 99.02%-1.4万 | --1,828.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-66.9万 | 47.39%-253.6万 | 52.92%-205.6万 | 7.9万 | 3.81%-22.7万 | -53.00%-33.2万 | -482万 | -436.7万 | 0 | -23.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.51%-66.9万 | -229.70%-293.1万 | -847.47%-205.6万 | -44.29%-31.6万 | 3.81%-22.7万 | -53.00%-33.2万 | ---88.9万 | ---21.7万 | 43.56%-21.9万 | ---23.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---415万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 80.37%39.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-66.9万 | 47.39%-253.6万 | 52.92%-205.6万 | --7.9万 | 3.81%-22.7万 | -53.00%-33.2万 | ---482万 | ---436.7万 | --0 | ---23.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -502.07%-971.4万 | 83.34%-385.2万 | 720.55%2,270.6万 | -394.68%-1,134.3万 | -13.29%-1,763.1万 | 249.88%241.6万 | -2,312.7万 | -365.9万 | 31.08%-229.3万 | -1,556.3万 |
| 借入金純額 | -185.45%-876.1万 | 466.88%2,155.8万 | 220.10%2,403万 | -900.48%-830.9万 | 71.44%-441.6万 | 883.03%1,025.3万 | ---587.6万 | --750.7万 | 154.63%103.8万 | ---1,546.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.91%-131.7万 | -46.77%-2,577.3万 | 88.14%-132.4万 | 6.20%-338.9万 | ---1,287.6万 | -194.28%-818.4万 | ---1,756万 | ---1,116.6万 | -140.39%-361.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.90%36.4万 | 72.06%70.2万 | --0 | 25.89%35.5万 | --0 | 175.40%34.7万 | --40.8万 | --0 | 271.05%28.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -242.42%-33.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502.07%-971.4万 | 83.34%-385.2万 | 720.55%2,270.6万 | -394.68%-1,134.3万 | -13.29%-1,763.1万 | 249.88%241.6万 | ---2,312.7万 | ---365.9万 | 31.08%-229.3万 | ---1,556.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753.69%628.4万 | 44.26%33.9万 | -14.06%65.4万 | -59.09%127.3万 | 112.46%182.5万 | 44.26%33.9万 | --23.5万 | --76.1万 | 122.44%311.2万 | --85.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -416.05%-395.7万 | 1,713.69%609.4万 | 1,253.72%558.4万 | 90.16%-22.7万 | -120.70%-51.5万 | 95.93%125.2万 | --33.6万 | ---48.4万 | -258.77%-230.7万 | --248.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -197.44%-22.8万 | 35.78%-14.9万 | -25.81%4.6万 | -790.91%-39.2万 | 84.26%-3.7万 | 1,660.00%23.4万 | ---23.2万 | --6.2万 | -37.50%-4.4万 | ---23.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.01%209.9万 | 1,753.69%628.4万 | 1,753.69%628.4万 | -14.06%65.4万 | -59.09%127.3万 | 112.46%182.5万 | --33.9万 | --33.9万 | -73.01%76.1万 | --311.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 594.59%575.7万 | -65.13%955.1万 | -333.75%-1,712.2万 | 4,701.29%1,072.1万 | -5.18%1,711.6万 | -151.71%-116.4万 | --2,739.4万 | --732.5万 | 87.13%-23.3万 | --1,805.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
