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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.80%-328.21万 | 348.76%450.82万 | -79.11%100.46万 | 278.61%480.98万 | -133.65%-269.29万 | -37.23%800.37万 | 128.13%1,275.03万 | 109.15%558.89万 | --267.23万 |
| 運転資金の増減額 | -69.03%1.82万 | -53.51%5.88万 | 132.43%12.65万 | 111.90%5.44万 | -90.88%2.57万 | -12.40%28.15万 | 837.55%32.13万 | 47.65%3.43万 | --2.32万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.03%1.82万 | -53.51%5.88万 | 132.43%12.65万 | 111.90%5.44万 | -90.88%2.57万 | -12.40%28.15万 | 837.55%32.13万 | 47.65%3.43万 | --2.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.90%424.5万 | -69.69%536.69万 | 892.73%1,770.69万 | -116.32%-223.37万 | -14.79%1,369.01万 | -37.23%1,606.58万 | 565.73%2,559.53万 | 105.65%384.47万 | ---6,799.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 148.02%98.09万 | 71.25%-204.29万 | -534.45%-710.49万 | 64.24%-111.98万 | -46.05%-313.18万 | -122.05%-214.44万 | 97.66%972.39万 | --491.95万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.31%-300.23万 | 78.34%-202.44万 | -153.27%-934.65万 | 61.64%-369.03万 | 33.11%-962.03万 | 20.42%-1,438.15万 | -383.66%-1,807.19万 | -104.98%-373.65万 | --7,499万 |
| 配当金支払総額 | 39.19%-164.48万 | 5.25%-270.47万 | -40.88%-285.47万 | 15.99%-202.63万 | 20.10%-241.2万 | 22.83%-301.89万 | 17.37%-391.19万 | ---473.42万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -50.42%57.84万 | --116.66万 | --0 | 92.73%1.39万 | --7,217 | --0 | 100.21%8,142 | ---393.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.81%-366.62万 | 65.86%-619.36万 | -165.33%-1,813.94万 | 54.88%-683.64万 | 22.46%-1,515.01万 | -59.36%-1,953.75万 | -224.69%-1,226万 | -105.36%-377.59万 | --7,039.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.54%142.67万 | -15.12%228.42万 | -76.96%269.12万 | -12.33%1,168.02万 | -17.97%1,332.29万 | 593.42%1,624.14万 | -2.46%234.22万 | --240.13万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.01%57.88万 | -91.12%-82.67万 | 95.23%-43.26万 | -521.25%-907.01万 | 57.95%-146万 | -126.03%-347.17万 | 19,262.54%1,333.54万 | -97.13%6.89万 | --240.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.08%-9.88万 | -220.49%-3.08万 | -68.50%2.56万 | 144.39%8.11万 | -133.02%-18.27万 | -1.86%55.33万 | 540.47%56.38万 | ---12.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.64%190.66万 | -37.54%142.67万 | -15.12%228.42万 | -76.96%269.12万 | -12.33%1,168.02万 | -17.97%1,332.29万 | 593.42%1,624.14万 | -2.46%234.22万 | --240.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.90%424.5万 | -69.69%536.69万 | 892.73%1,770.69万 | -116.32%-223.37万 | -14.79%1,369.01万 | -37.23%1,606.58万 | 565.73%2,559.53万 | 105.65%384.47万 | ---6,799.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
