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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.01%-3,080.18万 | -64.08%-5,405.04万 | 3.26%-3,294.16万 | -550.98%-3,405.05万 | 83.76%-523.07万 | -64.60%-3,221.22万 | -165.12%-1,956.98万 | 69.77%-498.05万 | -159.05%-185.42万 | -275.10%-1,099.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.33%-5,143.58万 | -165.20%-6,147.64万 | 464.52%9,428.94万 | -28.55%-2,586.68万 | 21.95%-2,012.26万 | 43.18%-2,578.24万 | -45.42%-4,537.52万 | -18.19%-1,712.48万 | -46.27%-1,064.55万 | -171.69%-1,080.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.27%93.4万 | 96.50%-611.6万 | -383.94%-1.75億 | -6,431.97%-3,605.87万 | -157.51%-55.2万 | 1,326.17%95.99万 | -117.95%-7.83万 | --0 | ---5.68万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 66.24%501.76万 | 168.53%301.83万 | 0.44%112.4万 | 30.62%111.9万 | 21.83%26.88万 | 68.99%36.84万 | 16.84%24.82万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---42.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -195.28%-2,083.04万 | -209.82%-705.45万 | -50.64%642.38万 | --1,301.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -350.86%-548.53万 | 106.98%218.66万 | -1,147.66%-3,132.38万 | 241.82%298.99万 | 149.34%667.95万 | -34.36%348.47万 | -321.98%-752.64万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 294.59%1,927.31万 | 72.73%-990.44万 | -396.64%-3,632.31万 | 324.94%1,224.48万 | 213.75%805.9万 | -33.53%947.56万 | 10.01%-787.07万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -122.44%-250.23万 | 6.06%-112.49万 | 76.11%-119.75万 | -239.33%-501.3万 | -946.38%-239.55万 | -13,515.21%-185.81万 | -58.46%150.24万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -183.59%-118.9万 | -75.82%142.25万 | 26,821.28%588.39万 | 100.19%2.19万 | 196.51%553.22万 | 181.72%253.49万 | -1,185.33%-434.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -105.28%-51.97万 | 2,707.03%984.68万 | 111.25%35.08万 | -272.05%-311.69万 | -99.68%-362.9万 | -9.12%-640.81万 | -59.68%320.35万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -94.66%-276.29万 | ---141.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -628.35%-1,778.44万 | 8,991.68%336.6万 | 96.70%-3.79万 | -234.44%-114.68万 | -209.18%-88.72万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.36%-4,374.79万 | -96.93%-5,168.83万 | 22.92%-2,624.72万 | -550.98%-3,405.05万 | 83.76%-523.07万 | -64.60%-3,221.22万 | -165.12%-1,956.98万 | 69.77%-498.05万 | -159.05%-185.42万 | -275.10%-1,099.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.02%-2.82億 | -97,229.04%-3.53億 | 100.78%36.35万 | -2,107.34%-4,653.87万 | 84.44%-210.84万 | 22.82%-1,354.79万 | -240.80%-1,755.3万 | -131.08%-396.83万 | -4,412.87%-617.81万 | -3,129.57%-608.01万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 86.49%-52.24万 | 39.02%-386.8万 | 47.10%-634.28万 | -1,945.39%-1,199.05万 | -762.42%-244.35万 | -2,924.39%-414.04万 | -2,067.23%-408.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --47.18万 | --0 | -4.14%-420.51万 | ---403.77万 | --0 | ---203.77万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 29.85%-2.03億 | ---2.9億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 360.58%2.06億 | 13,738.42%4,482.73万 | 99.29%-32.87万 | -2,741.93%-4,648.81万 | 158.65%175.96万 | -96.75%-300万 | -111.68%-152.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.22%298.5万 | -74,508.03%-2.45億 | 99.29%-32.87万 | -2,107.34%-4,653.87万 | 84.44%-210.84万 | 22.82%-1,354.79万 | -240.80%-1,755.3万 | -131.08%-396.83万 | -4,412.87%-617.81万 | -3,129.57%-608.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.75%4,509.4万 | 52,855.22%4,941.83万 | -99.98%9.33万 | 1,085.46%3.94億 | 837.11%3,323.84万 | -95.39%354.69万 | 2,598.85%7,688.88万 | -95.97%12.52万 | 1,514.29%5,222.79万 | 1,364.63%1,922.05万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 638.57%4,942.77万 | 131.02%669.24万 | -64.60%289.69万 | 365.99%818.43万 | -95.97%12.52万 | 114.46%53.41万 | 344.08%370.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 175.82%7,771.15万 | --2,817.5万 | --0 | 210.21%8,109.11万 | --2,614.11万 | --0 | --6,500.45万 | --0 | --4,969.38万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -253.54%-3,261.75万 | 22,663.74%2,124.34万 | -99.96%9.33万 | --2.63億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.00%-7万 | 169.01%696.49万 | -20,285.40%-1,009.27万 | -87.65%5万 | -37.69%40.5万 | -82.43%65万 | --370万 | --0 | --200万 | --20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.15%4,502.41万 | 663.87%5,638.33万 | -102.54%-999.94万 | 1,085.46%3.94億 | 837.11%3,323.84万 | -95.39%354.69万 | 2,598.85%7,688.88万 | -95.97%12.52万 | 1,514.29%5,222.79万 | 1,364.63%1,922.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.04億 | ---- | ---- | 570.96%3,033.65万 | -90.03%452.13万 | 1,090.27%4,534.06万 | 109.58%380.93万 | 1,109.24%5,241.59万 | 63.52%827.09万 | 1,001.86%611.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.58%414.37万 | --7,643.71万 | ---- | 1,110.21%3.13億 | 161.35%2,589.94万 | -206.15%-4,221.31万 | 1,880.49%3,976.61万 | -1,362.72%-882.35万 | 6,510.17%4,419.55万 | -53.00%214.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.78%172.22万 | 169.47%2,768.87万 | 4,479.66%1,027.51万 | 366.46%22.44万 | -106.04%-8.42万 | -21.04%139.39万 | 10,975.79%176.52万 | 2,144.33%174.82万 | -49.36%-5.06万 | 118.15%1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.63%1.1億 | --1.04億 | ---- | 1,033.94%3.44億 | 570.96%3,033.65万 | -90.03%452.13万 | 1,090.27%4,534.06万 | 1,090.27%4,534.06万 | 1,109.24%5,241.59万 | 63.52%827.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.36%-4,374.79万 | -96.93%-5,168.83万 | 24.08%-2,624.72万 | -279.94%-3,457.29万 | 76.40%-909.96万 | -22.04%-3,855.5万 | -293.94%-3,159.23万 | 55.70%-742.4万 | -299.59%-599.46万 | -348.04%-1,510.48万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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