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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3,581.43%7.73万 | 2,100 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 3,581.43%7.73万 | --2,100 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 24.06%-83.52万 | -13.52%-109.99万 | -96.89万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 24.06%-83.52万 | -13.52%-109.99万 | ---96.89万 |
| 直接受取利息 | 2,105.21%8,887 | -35.10%403 | --621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.74%-74.9万 | -13.34%-109.74万 | ---96.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.96%-125.85万 | -94.27%-216.84万 | -111.62万 |
| 資本支出 | 40.32%-125.77万 | -99.96%-210.74万 | ---105.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.20%-772 | 31.05%-4.29万 | ---6.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.81万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.96%-125.85万 | -94.27%-216.84万 | ---111.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,721.29%108.6万 | -100.23%-1.43万 | 627.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --112.88万 | ---- | --627.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.08%-4.28万 | ---1.43万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,721.29%108.6万 | -100.23%-1.43万 | --627.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.05%114.94万 | 1,782.24%442.95万 | --23.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.91%-92.15万 | -178.21%-328.01万 | --419.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.17%22.79万 | -74.05%114.94万 | --442.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.19%-200.75万 | -55.81%-324.77万 | ---208.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
