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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.51%-10.12万 | 65.38%-5.05万 | 521.30%16.41万 | -238.47%-6.63万 | -83.88%-10.6万 | -42.28%-4.22万 | -13.06%-14.59万 | -66.39%-3.89万 | 41.50%-1.96万 | -8.64%-5.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -230.56%-17.15万 | -104.02%-33.3万 | -132.67%-12.81万 | -303.82%-11.4万 | -105.02%-3.91万 | 14.81%-5.19万 | -22.86%-16.32万 | -161.21%-5.51万 | 31.40%-2.82万 | 42.15%-1.91万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1 | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 630.18%7.03万 | 1,525.87%28.25万 | 1,711.43%29.22万 | 452.29%4.76万 | -73.44%-6.69万 | -69.15%9,626 | 351.49%1.74万 | 795.26%1.61万 | 12.84%8,627 | -91.86%-3.86万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --4.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 630.18%7.03万 | 200.60%5.22万 | 258.12%5.78万 | -18.50%7,031 | 42.50%-2.22万 | -69.15%9,626 | --1.74万 | --1.61万 | 12.84%8,627 | -91.86%-3.86万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --23.03万 | --23.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.51%-10.12万 | 65.38%-5.05万 | 492.92%15.3万 | -182.07%-5.53万 | -83.88%-10.6万 | -42.28%-4.22万 | -13.06%-14.59万 | -66.39%-3.89万 | 41.50%-1.96万 | -8.64%-5.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.83%9.77万 | 5.61万 | 9.01万 | 2.5万 | 0 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 290.83%9.77万 | ---- | ---- | --5.61万 | --9.01万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.83%9.77万 | ---- | ---- | --5.61万 | --9.01万 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.99%7,555 | -71.53%5.81万 | -84.79%1.48万 | -78.58%2.5万 | -76.57%4.08万 | -71.53%5.81万 | -38.75%20.39万 | -57.33%9.7万 | -55.30%11.66万 | -44.49%17.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.86%-3,473 | 65.38%-5.05万 | 81.51%-7,200 | 47.84%-1.02万 | 72.52%-1.58万 | 41.92%-1.72万 | -13.06%-14.59万 | -66.39%-3.89万 | 41.50%-1.96万 | -8.64%-5.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.00%4,082 | -86.99%7,556 | -86.99%7,556 | -84.79%1.48万 | -78.58%2.5万 | -76.57%4.08万 | -71.53%5.81万 | -71.53%5.81万 | -57.33%9.7万 | -55.30%11.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.51%-10.12万 | 65.38%-5.05万 | 492.92%15.3万 | -182.07%-5.53万 | -83.88%-10.6万 | -42.28%-4.22万 | -13.06%-14.59万 | -66.39%-3.89万 | 41.50%-1.96万 | -8.64%-5.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
