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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.17%-66.98万 | 86.37%-94.73万 | 140.38%92.52万 | 94.54%-15.98万 | 65.59%-18.46万 | -27.76%-152.81万 | 22.93%-694.83万 | -12.86%-229.11万 | 42.60%-292.46万 | 5.26%-53.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.52%-77.84万 | 59.57%-665.99万 | 75.66%-133.32万 | 81.68%-103.07万 | 17.54%-98.03万 | 20.72%-331.58万 | -0.86%-1,647.47万 | 7.68%-547.72万 | 26.45%-562.64万 | -133.69%-118.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---74.41万 | 92.63%-9.6万 | 133.10%8.27万 | --0 | ---- | ---- | 65.17%-130.3万 | -17,656.18%-25万 | --0 | 84.09%-120.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.13%32.07万 | -64.45%130.24万 | -58.03%32.82万 | -65.66%32.82万 | -63.82%33.2万 | -68.87%31.4万 | 33.62%366.4万 | -26.51%78.2万 | 13.35%95.58万 | 35.84%91.74万 |
| その他の非現金項目 | -53.72%17.71万 | 121.53%156.16万 | -16.26%32.92万 | 102.42%48.55万 | 702.24%36.43万 | 1,338.21%38.26万 | -72.20%70.49万 | 688.21%39.31万 | 101.29%23.99万 | -96.14%4.54万 |
| 運転資金の増減額 | -101.29%-4,488 | 162.42%159.74万 | 297.81%145.3万 | 85.01%-26.23万 | 148.96%5.86万 | 671.15%34.81万 | 16.84%-255.9万 | -467.44%-73.45万 | 53.81%-175万 | -125.32%-11.96万 |
| -売掛金増減額 | 210.78%39.22万 | 236.36%196.78万 | 1,043.77%206.76万 | 50.89%-69.09万 | 167.34%46.49万 | -85.55%12.62万 | 69.29%-144.31万 | 81.69%-21.91万 | 3.92%-140.7万 | 41.49%-69.04万 |
| -前払費用増減額 | 132.34%3万 | -62.23%9.56万 | -69.65%9.63万 | 109.67%9,578 | 872.96%8.23万 | -451.33%-9.26万 | 438.70%25.31万 | 1,617.14%31.74万 | -174.75%-9.9万 | 103.93%8,463 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -277.34%-39.93万 | 97.56%-1.85万 | 33.98%-29.61万 | 121.52%41.11万 | -201.46%-35.86万 | 126.51%22.51万 | -160.95%-75.86万 | -134.78%-44.86万 | 107.88%18.56万 | -76.90%35.35万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---38.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -130.60%-2.74万 | 89.29%-6.54万 | 91.50%-3.27万 | 101.85%7,932 | -162.26%-13万 | 1,714.57%8.94万 | -236.13%-61.05万 | -401.77%-38.43万 | -311.98%-42.95万 | -38.12%20.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.17%-66.98万 | 86.37%-94.73万 | 140.38%92.52万 | 94.54%-15.98万 | 65.59%-18.46万 | -27.76%-152.81万 | 22.93%-694.83万 | -12.86%-229.11万 | 42.60%-292.46万 | 5.26%-53.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.36%-35.01万 | 734.32%104.84万 | 68.94%-63.47万 | |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---132.55万 | --0 | ---56.17万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.46万 | ---1,569 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.36%-35.01万 | 734.32%104.84万 | 68.94%-63.47万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.74%-12.9万 | -82.18%100.89万 | -109.77%-21.3万 | -99.27%1.36万 | -81.53%38.88万 | 270.90%81.95万 | -58.79%566.11万 | 484.31%218.09万 | -85.05%185.43万 | 1,018.12%210.55万 |
| 借入金純額 | -242.98%-72.11万 | -100.21%-1.18万 | -109.77%-21.3万 | -117.39%-32.24万 | -99.08%1.93万 | 205.17%50.43万 | 237.05%566.11万 | 484.31%218.09万 | 1,379.35%185.43万 | 760.87%210.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --78.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 87.85%59.21万 | --31.52万 | --0 | --0 | --0 | --31.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.74%-12.9万 | -82.18%100.89万 | -109.77%-21.3万 | -99.27%1.36万 | -81.53%38.88万 | 270.90%81.95万 | -58.79%566.11万 | 484.31%218.09万 | -85.05%185.43万 | 1,018.12%210.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.51%100.84万 | -63.36%94.68万 | 3,368.31%29.63万 | -74.18%44.25万 | -73.78%23.82万 | -63.36%94.68万 | 2,486.49%258.41万 | -99.84%8,542 | 1,872.04%171.37万 | 37.16%90.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.38%-69.88万 | 103.76%6.16万 | -24.10%71.21万 | 91.43%-14.62万 | -74.64%20.42万 | 57.71%-70.86万 | -165.91%-163.73万 | 133.96%93.83万 | -132.42%-170.51万 | 239.92%80.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.96%30.96万 | 6.51%100.84万 | 6.51%100.84万 | 3,368.31%29.63万 | -74.18%44.25万 | -73.78%23.82万 | -63.36%94.68万 | -63.36%94.68万 | -99.84%8,542 | 1,872.04%171.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.17%-66.98万 | 88.65%-94.73万 | 140.35%92.52万 | 95.51%-15.98万 | 85.80%-18.46万 | -27.76%-152.81万 | 7.40%-834.84万 | -12.94%-229.26万 | 30.14%-355.94万 | -129.62%-130.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
