ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.64%2,928.8万 | 10.80%3,314.6万 | 82.65%2,991.4万 | -23.55%1,637.8万 | -7.19%2,142.4万 | -7.65%2,308.4万 | 2.73%2,499.7万 | -10.29%2,433.3万 | 8.87%2,712.4万 | -8.40%2,491.5万 |
| お客様からの領収書 | -11.64%2,928.8万 | 10.80%3,314.6万 | 82.65%2,991.4万 | -23.55%1,637.8万 | -7.19%2,142.4万 | -7.65%2,308.4万 | 2.73%2,499.7万 | -10.29%2,433.3万 | 8.87%2,712.4万 | -8.40%2,491.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.52%-1,264.9万 | -6.64%-1,076.3万 | -28.84%-1,009.3万 | 10.08%-783.4万 | -4.51%-871.2万 | -9.86%-833.6万 | 6.17%-758.8万 | 0.31%-808.7万 | 3.14%-811.2万 | -12.40%-837.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.52%-1,264.9万 | -6.64%-1,076.3万 | -28.84%-1,009.3万 | 10.08%-783.4万 | -4.51%-871.2万 | -9.86%-833.6万 | 6.17%-758.8万 | 0.31%-808.7万 | 3.14%-811.2万 | -12.40%-837.5万 |
| 直接支払利息 | -1.15%-8.8万 | 9.38%-8.7万 | 50.26%-9.6万 | 23.72%-19.3万 | -4.55%-25.3万 | 25.54%-24.2万 | -71.05%-32.5万 | -25.00%-19万 | 51.75%-15.2万 | 41.99%-31.5万 |
| 直接受取利息 | 187.14%20.1万 | 32.08%7万 | 0.00%5.3万 | -26.39%5.3万 | -10.00%7.2万 | 5.26%8万 | -16.48%7.6万 | -9.90%9.1万 | -15.13%10.1万 | 7.21%11.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.10%1,675.2万 | 13.09%2,236.6万 | 135.34%1,977.8万 | -32.93%840.4万 | -14.09%1,253.1万 | -15.00%1,458.6万 | 6.27%1,716万 | -14.84%1,614.7万 | 16.01%1,896.1万 | -15.39%1,634.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.76%-670.5万 | 6.40%-297万 | -94.54%-317.3万 | 25.73%-163.1万 | 45.52%-219.6万 | 2.26%-403.1万 | 38.51%-412.4万 | -136.08%-670.7万 | -36.85%-284.1万 | 23.11%-207.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.76%-670.5万 | 6.40%-297万 | -94.54%-317.3万 | 25.73%-163.1万 | 45.52%-219.6万 | 2.26%-403.1万 | 38.51%-412.4万 | -136.08%-670.7万 | -36.85%-284.1万 | 23.11%-207.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.76%-670.5万 | 6.40%-297万 | -94.54%-317.3万 | 25.73%-163.1万 | 45.52%-219.6万 | 2.26%-403.1万 | 38.51%-412.4万 | -136.08%-670.7万 | -36.85%-284.1万 | 23.11%-207.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-1,644.7万 | -37.92%-1,526.6万 | -95.88%-1,106.9万 | 46.42%-565.1万 | 8.72%-1,054.7万 | 15.30%-1,155.5万 | -52.99%-1,364.2万 | 45.18%-891.7万 | -3.05%-1,626.5万 | -9.95%-1,578.3万 |
| 借入金純額 | ---19.9万 | ---- | --0 | 91.89%-30万 | -470.00%-370万 | 125.00%100万 | -172.73%-400万 | 558.33%550万 | 55.56%-120万 | 14.29%-270万 |
| 配当金支払総額 | -6.43%-1,615万 | -38.18%-1,517.4万 | -108.01%-1,098.1万 | 22.13%-527.9万 | 46.01%-677.9万 | -30.21%-1,255.5万 | 33.12%-964.2万 | 4.30%-1,441.7万 | -15.15%-1,506.5万 | -16.76%-1,308.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.52%-9.8万 | -4.55%-9.2万 | -22.22%-8.8万 | -5.88%-7.2万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%-1,644.7万 | -37.92%-1,526.6万 | -95.88%-1,106.9万 | 46.42%-565.1万 | 8.72%-1,054.7万 | 15.30%-1,155.5万 | -52.99%-1,364.2万 | 45.18%-891.7万 | -3.05%-1,626.5万 | -9.95%-1,578.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.95%1,374.5万 | 135.72%961.5万 | 37.94%407.9万 | -6.69%295.7万 | -23.99%316.9万 | -12.69%416.9万 | 12.30%477.5万 | -3.30%425.2万 | -25.63%439.7万 | 61.97%591.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.96%-640万 | -25.40%413万 | 393.40%553.6万 | 629.25%112.2万 | 78.80%-21.2万 | -65.02%-100万 | -215.87%-60.6万 | 460.69%52.3万 | 90.43%-14.5万 | -166.98%-151.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.56%734.5万 | 42.95%1,374.5万 | 135.72%961.5万 | 37.94%407.9万 | -6.69%295.7万 | -23.99%316.9万 | -12.69%416.9万 | 12.30%477.5万 | -3.30%425.2万 | -25.63%439.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.26%1,003.6万 | 16.81%1,939.6万 | 145.16%1,660.5万 | -34.41%677.3万 | -2.15%1,032.7万 | -19.03%1,055.4万 | 38.16%1,303.4万 | -41.46%943.4万 | 13.23%1,611.5万 | -14.29%1,423.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
