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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 968.67%264.5万 | -1,157.27%-211.02万 | 77.83%-2.39万 | -36.53%37.85万 | 122.22%3.94万 | -38.38%24.75万 | -46.74%19.96万 | -3,652.71%-10.8万 | -60.95%59.63万 | -53.68%-17.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.14%-194.48万 | 30.26%-114.97万 | 62.46%-44.96万 | -124.27%-590.91万 | -207.52%-199.52万 | 1.85%-106.78万 | -3,826.24%-164.86万 | -39.89%-119.75万 | -207.62%-263.48万 | -177.61%-64.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -798.25%-3.86万 | -143.57%-5.67万 | -150.85%-19.52万 | -27.57%34.28万 | -492.38%-16.71万 | 64.28%-4,292 | -32.27%13.02万 | 53.34%38.4万 | 160.21%47.32万 | 118.07%4.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.77%13.36万 | -6.27%13.45万 | -8.67%13.45万 | 8.08%59.88万 | -31.69%16.32万 | 34.21%14.48万 | 38.47%14.35万 | 42.11%14.73万 | 70.33%55.41万 | 107.73%23.88万 |
| 資産減損費用 | 9.04%10.46万 | -29.24%6.33万 | 103.47%7.88万 | --26.77万 | 119.67%4.36万 | 15.37%9.59万 | 142.03%8.94万 | -61.94%3.87万 | --0 | ---22.19万 |
| その他の非現金項目 | -0.54%26.97万 | 1.04%27.28万 | 3.23%27.44万 | 4.62%109.16万 | 0.40%28.46万 | 35.45%27.12万 | -1.71%27万 | -6.74%26.59万 | 17.43%104.34万 | 490.49%28.35万 |
| 運転資金の増減額 | 410.19%412.05万 | -213.11%-137.43万 | -47.53%13.31万 | 243.59%398.66万 | 1,231.00%171.03万 | -27.26%80.76万 | 736.83%121.5万 | 125.96%25.37万 | 182.01%116.03万 | 124.64%12.85万 |
| -売掛金増減額 | 4,435.11%428.4万 | -3,647.11%-338.29万 | -161.24%-63.13万 | -181.46%-70.84万 | -95.59%-65.65万 | 85.35%9.45万 | 138.01%9.54万 | -185.10%-24.17万 | 71.92%-25.17万 | -42.47%-33.57万 |
| -在庫増減額 | -1,206.77%-21.31万 | 342.09%67.51万 | -8.36%-7.54万 | 160.78%24.95万 | 173.45%18.27万 | 72.80%-1.63万 | 274.63%15.27万 | 51.16%-6.96万 | 27.03%-41.05万 | 1.97%-24.88万 |
| -前払費用増減額 | 608.35%3.88万 | -1,852.77%-25.03万 | 207.17%1.61万 | -129.92%-2.43万 | -93.07%-2.91万 | 295.39%5,484 | -76.03%1.43万 | -142.40%-1.5万 | 165.81%8.13万 | 83.57%-1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.51%1.08万 | 66.24%158.38万 | 42.04%82.37万 | 156.71%446.98万 | 204.02%221.32万 | -35.24%72.4万 | 2,470.17%95.27万 | 998.64%57.99万 | 13,070.89%174.12万 | 1,121.24%72.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968.67%264.5万 | -1,157.27%-211.02万 | 77.83%-2.39万 | -36.53%37.85万 | 122.22%3.94万 | -38.38%24.75万 | -46.74%19.96万 | -3,652.71%-10.8万 | -60.95%59.63万 | -53.68%-17.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.29%-10.46万 | 27.30%-6.56万 | -83.22%-7.88万 | 48.93%-32.49万 | -24.72%16.04万 | -80.59%-35.21万 | 83.19%-9.02万 | 63.48%-4.3万 | 41.21%-63.61万 | -39.41%21.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.29%-10.46万 | 27.30%-6.56万 | -83.22%-7.88万 | 48.93%-32.49万 | -24.72%16.04万 | -80.59%-35.21万 | 83.19%-9.02万 | 63.48%-4.3万 | 41.21%-63.61万 | -39.41%21.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.29%-10.46万 | 27.30%-6.56万 | -83.22%-7.88万 | 48.93%-32.49万 | -24.72%16.04万 | -80.59%-35.21万 | 83.19%-9.02万 | 63.48%-4.3万 | 41.21%-63.61万 | -39.41%21.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,720.04%-202.86万 | 64,838.70%204.88万 | 184.00%9.77万 | 22.19%-21.91万 | -370.14%-11.89万 | 108.86%1.3万 | 105.34%3,155 | -130.05%-11.63万 | -184.46%-28.16万 | 82.76%-2.53万 |
| 借入金純額 | -629.47%-6.88万 | -5.15%-6.96万 | -61.06%-7.57万 | 34.71%-14.98万 | -448.21%-4.96万 | 109.69%1.3万 | -11.95%-6.62万 | 7.03%-4.7万 | -56.38%-22.94万 | 109.71%1.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---195.98万 | --211.84万 | 350.21%17.34万 | -32.86%-6.93万 | ---- | ---- | ---- | ---6.93万 | 32.49%-5.22万 | ---3.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,720.04%-202.86万 | 64,838.70%204.88万 | 184.00%9.77万 | 22.19%-21.91万 | -370.14%-11.89万 | 108.86%1.3万 | 105.34%3,155 | -130.05%-11.63万 | -184.46%-28.16万 | 82.76%-2.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.21%4.96万 | 121.43%17.65万 | -47.70%18.15万 | -48.09%34.7万 | -70.08%10.07万 | -30.45%19.23万 | -83.97%7.97万 | -48.09%34.7万 | 107.06%66.85万 | -41.88%33.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 658.80%51.19万 | -212.77%-12.69万 | 98.12%-5,028 | 48.51%-16.55万 | 663.39%8.09万 | -252.55%-9.16万 | 150.95%11.25万 | -56.13%-26.73万 | -193.01%-32.15万 | -88.19%1.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457.78%56.14万 | -74.21%4.96万 | 121.43%17.65万 | -47.70%18.15万 | -47.70%18.15万 | -70.08%10.07万 | -30.45%19.23万 | -83.97%7.97万 | -48.09%34.7万 | -48.09%34.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,529.01%254.04万 | -2,088.92%-217.57万 | 31.96%-10.27万 | 234.33%5.36万 | 456.69%19.98万 | -150.60%-10.46万 | 167.61%10.94万 | -25.15%-15.1万 | -108.97%-3.99万 | -84.82%3.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
