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RCTFF ROCHESTER RESOURCES LTD

銘柄追加
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15分遅延終値 10/31 16:00 ET
39.60万時価総額-106直近PER

ROCHESTER RESOURCES LTDの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/05/31
(Q4)2024/05/31
(Q3)2024/02/29
(Q2)2023/11/30
(Q1)2023/08/31
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
(Q1)2022/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
52.96%57.89万
72.59%6.8万
968.67%264.5万
-1,157.27%-211.02万
77.83%-2.39万
-36.53%37.85万
122.22%3.94万
-38.38%24.75万
-46.74%19.96万
-3,652.71%-10.8万
持続的な事業活動による当期純利益
12.89%-514.75万
19.63%-160.35万
-82.14%-194.48万
30.26%-114.97万
62.46%-44.96万
-124.27%-590.91万
-207.52%-199.52万
1.85%-106.78万
-3,826.24%-164.86万
-39.89%-119.75万
持続的な事業活動による当期損益
-152.95%-18.15万
165.24%10.9万
-798.25%-3.86万
-143.57%-5.67万
-150.85%-19.52万
-27.57%34.28万
-492.38%-16.71万
64.28%-4,292
-32.27%13.02万
53.34%38.4万
減価償却費及び償却費
-13.09%52.04万
-27.79%11.78万
-7.77%13.36万
-6.27%13.45万
-8.67%13.45万
8.08%59.88万
-31.69%16.32万
34.21%14.48万
38.47%14.35万
42.11%14.73万
その他の非現金項目
-0.16%108.98万
-4.11%27.29万
-0.54%26.97万
1.04%27.28万
3.23%27.44万
4.62%109.16万
0.40%28.46万
35.45%27.12万
-1.71%27万
-6.74%26.59万
運転資金の増減額
-8.45%364.96万
-54.96%77.03万
410.19%412.05万
-213.11%-137.43万
-47.53%13.31万
243.59%398.66万
1,231.00%171.03万
-27.26%80.76万
736.83%121.5万
125.96%25.37万
-売上債権増減額
69.60%-21.53万
26.11%-48.51万
4,435.11%428.4万
-3,647.11%-338.29万
-161.24%-63.13万
-181.46%-70.84万
-95.59%-65.65万
85.35%9.45万
138.01%9.54万
-185.10%-24.17万
-棚卸資産増減額
20.76%30.13万
-146.66%-8.53万
-1,206.77%-21.31万
342.09%67.51万
-8.36%-7.54万
160.78%24.95万
173.45%18.27万
72.80%-1.63万
274.63%15.27万
51.16%-6.96万
-前払費用増減額
-802.90%-21.95万
16.87%-2.42万
608.35%3.88万
-1,852.77%-25.03万
207.17%1.61万
-129.92%-2.43万
-93.07%-2.91万
295.39%5,484
-76.03%1.43万
-142.40%-1.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-15.36%378.31万
-38.33%136.48万
-98.51%1.08万
66.24%158.38万
42.04%82.37万
156.71%446.98万
204.02%221.32万
-35.24%72.4万
2,470.17%95.27万
998.64%57.99万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
52.96%57.89万
72.59%6.8万
968.67%264.5万
-1,157.27%-211.02万
77.83%-2.39万
-36.53%37.85万
122.22%3.94万
-38.38%24.75万
-46.74%19.96万
-3,652.71%-10.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-100.71%-65.21万
-351.26%-40.31万
70.29%-10.46万
27.30%-6.56万
-83.22%-7.88万
48.93%-32.49万
-24.72%16.04万
-80.59%-35.21万
83.19%-9.02万
63.48%-4.3万
固定資産取引の純額
-100.71%-65.21万
-351.26%-40.31万
70.29%-10.46万
27.30%-6.56万
-83.22%-7.88万
48.93%-32.49万
-24.72%16.04万
-80.59%-35.21万
83.19%-9.02万
63.48%-4.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-100.71%-65.21万
-351.26%-40.31万
70.29%-10.46万
27.30%-6.56万
-83.22%-7.88万
48.93%-32.49万
-24.72%16.04万
-80.59%-35.21万
83.19%-9.02万
63.48%-4.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
105.30%1.16万
10.58%-10.64万
-15,720.04%-202.86万
64,838.70%204.88万
184.00%9.77万
22.19%-21.91万
-370.14%-11.89万
108.86%1.3万
105.34%3,155
-130.05%-11.63万
借入金純額
-113.88%-32.04万
-114.35%-10.64万
-629.47%-6.88万
-5.15%-6.96万
-61.06%-7.57万
34.71%-14.98万
-448.21%-4.96万
109.69%1.3万
-11.95%-6.62万
7.03%-4.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
578.98%33.2万
--0
---195.98万
--211.84万
350.21%17.34万
-32.86%-6.93万
----
----
----
---6.93万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
105.30%1.16万
10.58%-10.64万
-15,720.04%-202.86万
64,838.70%204.88万
184.00%9.77万
22.19%-21.91万
-370.14%-11.89万
108.86%1.3万
105.34%3,155
-130.05%-11.63万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-47.70%18.15万
457.78%56.14万
-74.21%4.96万
121.43%17.65万
-47.70%18.15万
-48.09%34.7万
-70.08%10.07万
-30.45%19.23万
-83.97%7.97万
-48.09%34.7万
現金及び現金同等物の純増減額
62.80%-6.16万
-645.94%-44.15万
658.80%51.19万
-212.77%-12.69万
98.12%-5,028
48.51%-16.55万
663.39%8.09万
-252.55%-9.16万
150.95%11.25万
-56.13%-26.73万
現金及び現金同等物の期末残高
-33.92%12万
-33.92%12万
457.78%56.14万
-74.21%4.96万
121.43%17.65万
-47.70%18.15万
-47.70%18.15万
-70.08%10.07万
-30.45%19.23万
-83.97%7.97万
フリーキャッシュ・フロー
-236.55%-7.32万
-267.73%-33.51万
2,529.01%254.04万
-2,088.92%-217.57万
31.96%-10.27万
234.33%5.36万
456.69%19.98万
-150.60%-10.46万
167.61%10.94万
-25.15%-15.1万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2024/05/31(Q4)2024/05/31(Q3)2024/02/29(Q2)2023/11/30(Q1)2023/08/31(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30(Q1)2022/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 52.96%57.89万72.59%6.8万968.67%264.5万-1,157.27%-211.02万77.83%-2.39万-36.53%37.85万122.22%3.94万-38.38%24.75万-46.74%19.96万-3,652.71%-10.8万
持続的な事業活動による当期純利益 12.89%-514.75万19.63%-160.35万-82.14%-194.48万30.26%-114.97万62.46%-44.96万-124.27%-590.91万-207.52%-199.52万1.85%-106.78万-3,826.24%-164.86万-39.89%-119.75万
持続的な事業活動による当期損益 -152.95%-18.15万165.24%10.9万-798.25%-3.86万-143.57%-5.67万-150.85%-19.52万-27.57%34.28万-492.38%-16.71万64.28%-4,292-32.27%13.02万53.34%38.4万
減価償却費及び償却費 -13.09%52.04万-27.79%11.78万-7.77%13.36万-6.27%13.45万-8.67%13.45万8.08%59.88万-31.69%16.32万34.21%14.48万38.47%14.35万42.11%14.73万
その他の非現金項目 -0.16%108.98万-4.11%27.29万-0.54%26.97万1.04%27.28万3.23%27.44万4.62%109.16万0.40%28.46万35.45%27.12万-1.71%27万-6.74%26.59万
運転資金の増減額 -8.45%364.96万-54.96%77.03万410.19%412.05万-213.11%-137.43万-47.53%13.31万243.59%398.66万1,231.00%171.03万-27.26%80.76万736.83%121.5万125.96%25.37万
-売上債権増減額 69.60%-21.53万26.11%-48.51万4,435.11%428.4万-3,647.11%-338.29万-161.24%-63.13万-181.46%-70.84万-95.59%-65.65万85.35%9.45万138.01%9.54万-185.10%-24.17万
-棚卸資産増減額 20.76%30.13万-146.66%-8.53万-1,206.77%-21.31万342.09%67.51万-8.36%-7.54万160.78%24.95万173.45%18.27万72.80%-1.63万274.63%15.27万51.16%-6.96万
-前払費用増減額 -802.90%-21.95万16.87%-2.42万608.35%3.88万-1,852.77%-25.03万207.17%1.61万-129.92%-2.43万-93.07%-2.91万295.39%5,484-76.03%1.43万-142.40%-1.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -15.36%378.31万-38.33%136.48万-98.51%1.08万66.24%158.38万42.04%82.37万156.71%446.98万204.02%221.32万-35.24%72.4万2,470.17%95.27万998.64%57.99万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 52.96%57.89万72.59%6.8万968.67%264.5万-1,157.27%-211.02万77.83%-2.39万-36.53%37.85万122.22%3.94万-38.38%24.75万-46.74%19.96万-3,652.71%-10.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -100.71%-65.21万-351.26%-40.31万70.29%-10.46万27.30%-6.56万-83.22%-7.88万48.93%-32.49万-24.72%16.04万-80.59%-35.21万83.19%-9.02万63.48%-4.3万
固定資産取引の純額 -100.71%-65.21万-351.26%-40.31万70.29%-10.46万27.30%-6.56万-83.22%-7.88万48.93%-32.49万-24.72%16.04万-80.59%-35.21万83.19%-9.02万63.48%-4.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -100.71%-65.21万-351.26%-40.31万70.29%-10.46万27.30%-6.56万-83.22%-7.88万48.93%-32.49万-24.72%16.04万-80.59%-35.21万83.19%-9.02万63.48%-4.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 105.30%1.16万10.58%-10.64万-15,720.04%-202.86万64,838.70%204.88万184.00%9.77万22.19%-21.91万-370.14%-11.89万108.86%1.3万105.34%3,155-130.05%-11.63万
借入金純額 -113.88%-32.04万-114.35%-10.64万-629.47%-6.88万-5.15%-6.96万-61.06%-7.57万34.71%-14.98万-448.21%-4.96万109.69%1.3万-11.95%-6.62万7.03%-4.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー 578.98%33.2万--0---195.98万--211.84万350.21%17.34万-32.86%-6.93万---------------6.93万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 105.30%1.16万10.58%-10.64万-15,720.04%-202.86万64,838.70%204.88万184.00%9.77万22.19%-21.91万-370.14%-11.89万108.86%1.3万105.34%3,155-130.05%-11.63万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -47.70%18.15万457.78%56.14万-74.21%4.96万121.43%17.65万-47.70%18.15万-48.09%34.7万-70.08%10.07万-30.45%19.23万-83.97%7.97万-48.09%34.7万
現金及び現金同等物の純増減額 62.80%-6.16万-645.94%-44.15万658.80%51.19万-212.77%-12.69万98.12%-5,02848.51%-16.55万663.39%8.09万-252.55%-9.16万150.95%11.25万-56.13%-26.73万
現金及び現金同等物の期末残高 -33.92%12万-33.92%12万457.78%56.14万-74.21%4.96万121.43%17.65万-47.70%18.15万-47.70%18.15万-70.08%10.07万-30.45%19.23万-83.97%7.97万
フリーキャッシュ・フロー -236.55%-7.32万-267.73%-33.51万2,529.01%254.04万-2,088.92%-217.57万31.96%-10.27万234.33%5.36万456.69%19.98万-150.60%-10.46万167.61%10.94万-25.15%-15.1万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 説明付き保留意見--------説明付き保留意見--------

分析

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