| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -156.82%-166万 | -117.63%-64.64万 | -128.60%-29.7万 | 210.97%103.86万 | -629.56%-93.59万 | 87.56%-12.83万 | -18,973.34%-103.14万 | -99.93%5,465 | 416.54%804.35万 | 6.30%-254.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.02%-301.57万 | -100.03%-443.64万 | -6,892.61%-221.78万 | 99.74%-3.17万 | -1,681.24%-1,210.83万 | -475.30%-67.98万 | 97.59%-11.82万 | 64.38%-491.3万 | -6,771.56%-1,379.31万 | 110.90%20.67万 |
| 非現金項目調整合計 | -85.50%63.33万 | 153.66%436.7万 | 848.46%172.16万 | -101.92%-23万 | 989,919.75%1,197.92万 | 100.13%1,210 | -118.92%-89.95万 | -35.55%475.48万 | 595.95%737.78万 | -49.49%106.01万 |
| -減価償却 | -67.13%42.43万 | 43.16%129.1万 | 121.49%90.18万 | 78.76%40.71万 | 63,520.11%22.78万 | -99.45%358 | -16.90%6.5万 | -77.09%7.82万 | -12.85%34.12万 | -5.47%39.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.29%29.32万 | 120.83%380.12万 | 1,150.91%172.13万 | -1,026.22%-16.38万 | --1.77万 | --0 | -60.52%13.26万 | -94.40%33.59万 | 5,060.56%599.7万 | -58.33%11.62万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -1,217.03%-12.32万 | -90.17%1.1万 | --11.21万 | --0 | --0 | -100.03%-373 | 138.95%114.76万 | 3,299.08%48.03万 | -101.68%-1.5万 |
| -処分利益 | 202.17%60.89万 | -2,143.83%-59.6万 | 153.20%2.92万 | 18,475.81%1.15万 | --62 | --0 | -99.36%2.06万 | 307,257.46%319.14万 | 95.18%-1,039 | ---2.16万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.82%614 | -290.38%-1,504 | 100.57%790 | -277.20%-13.82万 | --7.8万 |
| -繰延税金 | 86.16%-1.02万 | ---7.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,115.36%-68.3万 | 107.14%6.73万 | -57.73%-94.17万 | -105.09%-59.7万 | 4,930,039.92%1,173.37万 | 100.02%238 | -111,228.39%-111.57万 | -99.86%1,004 | 36.70%69.85万 | -0.24%51.1万 |
| 運転資金の増減額 | 225.22%72.24万 | -389.54%-57.69万 | -84.68%19.93万 | 261.15%130.03万 | -246.64%-80.69万 | 4,083.71%55.03万 | -108.44%-1.38万 | -98.87%16.37万 | 479.70%1,445.87万 | -30.66%-380.79万 |
| -売上債権増減額 | 117.44%35.61万 | -382.33%-204.25万 | 1,196.21%72.34万 | 111.26%5.58万 | -742.69%-49.56万 | -81.26%7.71万 | 166.74%41.16万 | -105.52%-61.67万 | 615.41%1,116.48万 | 22.82%-216.62万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 195.29%4.74万 | -817.88%-4.98万 | --6,936 | --0 | --0 | -104.97%-8,838 | 117.76%17.78万 | -14,779.68%-100.13万 | 100.42%6,821 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.05%3,825 | -5.96%2.74万 | -79.17%2.91万 | 188.43%13.99万 | -498.41%-15.82万 |
| -未払金の変更 | -81.83%21.52万 | 282.42%118.43万 | -159.64%-64.92万 | 389.41%108.86万 | -180.15%-37.62万 | 205.71%46.93万 | -177.42%-44.4万 | -87.67%57.34万 | 412.01%464.99万 | -195.83%-149.03万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -37.09%14.71万 | 33.76%23.38万 | 17.38%17.48万 | 129.56%14.89万 | --6.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.46万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 92.89%-1,296 | -800.10%-1.82万 | 99.60%-2,025 | |||||||
| 利息の受取額 | 4,303.87%1.59万 | -86.81%362 | -93.89%2,745 | -20.59%4.49万 | 5.66万 | -99.82%4 | -68.28%2,171 | 2,876.09%6,845 | ||
| 法人税等の支払額 | 198.29%1.02万 | 93.76%-1.03万 | -214.80%-16.57万 | 85.56%-5.26万 | -2,353.17%-36.46万 | 200.00%1.62万 | -1.62万 | -84.81%2.71万 | 167.86%17.83万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.94%-163.39万 | -42.69%-65.63万 | -144.62%-46万 | 182.87%103.09万 | -1,009.63%-124.39万 | 89.30%-11.21万 | -25,204.48%-104.76万 | -99.95%4,173 | 441.59%805.45万 | 32.37%-235.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 110.00%6.03万 | 75.36%-60.32万 | -465.73%-244.85万 | -708.86%-43.28万 | -2,120.25%-5.35万 | 80.56%-2,410 | 69.27%-1.24万 | 67.17%-4.04万 | -424.25%-12.29万 | 58.82%-2.34万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.08%-1,120 | 96.37%-2,550 |
| 事業取引の純額 | -6,807.92%-561.17万 | 676.51%8.37万 | 99.32%-1.45万 | ---213.52万 | --0 | ---- | ---- | --4.02万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --115万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -39.34%185万 | 162.24%305万 | ---490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980.57%-555.14万 | 202.84%63.04万 | -227.19%-61.3万 | 109.73%48.2万 | -205,439.75%-495.35万 | 80.56%-2,410 | -10,408.47%-1.24万 | 99.90%-118 | -377.13%-12.4万 | 88.38%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 237.10%148.51万 | -156.49%-108.32万 | 6,360.11%191.74万 | 89.72%-3.06万 | ---29.8万 | ---- | ---- | ---- | -26.04%-611.8万 | -149.15%-485.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --797.14万 | --0 | ---- | ---- | --792.32万 | --0 | --100万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.42%-15.69万 | 0.80%-28.23万 | -74.43%-28.46万 | -44.31%-16.31万 | -1,938.04%-11.31万 | 2.74%-5,547 | 2.21%-5,703 | 91.97%-5,832 | 55.91%-7.26万 | -85.26%-16.47万 |
| 発行費 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3.37万 | ---- | -26.86%-88.8万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---1.39万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 38.64%-4.38万 | 18.72%-7.14万 | -314.39%-8.78万 | -25.88%-2.12万 | -6,973.95%-1.68万 | 60.92%-238 | 39.58%-609 | 99.85%-1,008 | -32.31%-68.25万 | ---51.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3,614.22%34万 | -90.24%9,154 | --9.38万 | ---- | ---- | -244.67%-86.8万 | --60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719.24%919.28万 | -196.09%-148.45万 | 302.50%154.5万 | -111.21%-76.3万 | 7,632.79%680.45万 | -91.14%8.8万 | 14,627.60%99.37万 | 99.91%-6,840 | -56.88%-774.11万 | -150.42%-493.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.53%180.69万 | 16.59%331.74万 | 35.78%284.53万 | 40.78%209.55万 | 4,295.09%148.84万 | -66.20%3.39万 | -2.70%10.02万 | 219.16%10.3万 | -101.19%-8.64万 | 525.76%723.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.91%200.75万 | -419.98%-151.04万 | -37.05%47.2万 | 23.53%74.99万 | 2,389.13%60.7万 | 60.02%-2.65万 | -2,281.40%-6.63万 | -101.47%-2,785 | 102.59%18.94万 | -220.44%-731.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.10%381.45万 | -45.53%180.69万 | 16.59%331.74万 | 35.78%284.53万 | 28,417.61%209.55万 | -78.30%7,348 | -66.20%3.39万 | -2.70%10.02万 | 219.16%10.3万 | -101.19%-8.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.93%-164.4万 | 56.50%-126.53万 | -593.26%-290.85万 | 145.45%58.96万 | -1,033.00%-129.74万 | 89.28%-11.45万 | -2,853.40%-106.85万 | -100.46%-3.62万 | 420.90%790.77万 | 31.81%-246.43万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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