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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.27%2,600万 | -64.91%-9,400万 | 97.96%-200万 | -169.86%-3.06億 | -25.71%-8,800万 | 22.22%-6,300万 | 12.31%-5,700万 | -114.98%-9,800万 | 271.09%4.38億 | -13.03%-7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.58%-9,200万 | -24.00%-9,300万 | 95.00%-400万 | -14.98%-3.07億 | -20.90%-8,100万 | -9.23%-7,100万 | -11.94%-7,500万 | -17.65%-8,000万 | -603.77%-2.67億 | -123.97%-6,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | 33.33%800万 | 200.00%300万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 50.00%600万 | -29.43%100万 |
| その他の非現金項目 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | -9.09%1,000万 | 0.00%200万 | 200.00%300万 | -33.33%200万 | -40.00%300万 | 266.67%1,100万 | 53.96%200万 |
| 運転資金の増減額 | 1,222.22%1.01億 | ---1,900万 | 2.63%-3,700万 | -111.40%-7,100万 | -14.29%-2,400万 | 74.29%-900万 | --0 | -105.45%-3,800万 | 265.69%6.23億 | 94.18%-2,100万 |
| -売上債権増減額 | 9.09%1,200万 | 450.00%700万 | 116.67%1,300万 | -97.87%1,500万 | --0 | 57.14%1,100万 | 66.67%-200万 | -99.16%600万 | 4,241.18%7.04億 | 30.14%-1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.67%-100万 | --0 | -110.00%-100万 | -112.50%-100万 | -75.00%200万 | 150.00%600万 | -575.00%-1,900万 | 25.00%1,000万 | 260.00%800万 | 133.58%800万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.09%100万 | 42.86%1,000万 | 162.50%500万 | -800.00%-1,400万 | -133.33%-200万 | -57.14%-1,100万 | -30.00%700万 | -14.29%-800万 | 166.67%200万 | 260.00%600万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.41%2,200万 | -62.50%300万 | 42.86%-1,200万 | -114.29%-300万 | -163.64%-700万 | 70.00%1,700万 | 700.00%800万 | -2,000.00%-2,100万 | 23.53%2,100万 | -40.24%1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 309.38%6,700万 | -750.00%-3,900万 | -68.00%-4,200万 | 39.29%-6,800万 | 50.00%-1,700万 | 3.03%-3,200万 | 122.22%600万 | -38.89%-2,500万 | 69.57%-1.12億 | 89.99%-3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.27%2,600万 | -64.91%-9,400万 | 97.96%-200万 | -169.86%-3.06億 | -25.71%-8,800万 | 22.22%-6,300万 | 12.31%-5,700万 | -114.98%-9,800万 | 271.09%4.38億 | -13.03%-7,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.64%-2,900万 | 142.31%6,300万 | -231.01%-1.69億 | 146.97%1.94億 | -40.43%2,800万 | -52.17%1,100万 | 112.09%2,600万 | 148.13%1.29億 | -10,225.00%-4.13億 | 150.24%4,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.00%-100万 | --0 | -33.33%-400万 | -300.00%-2,400万 | ---600万 | -400.00%-1,000万 | -400.00%-500万 | 0.00%-300万 | 76.92%-600万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -233.33%-2,800万 | 103.23%6,300万 | -225.00%-1.65億 | 153.96%2.18億 | -27.66%3,400万 | -4.55%2,100万 | 114.90%3,100万 | 149.81%1.32億 | -1,936.36%-4.04億 | 72.73%4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.64%-2,900万 | 142.31%6,300万 | -231.01%-1.69億 | 146.97%1.94億 | -40.43%2,800万 | -52.17%1,100万 | 112.09%2,600万 | 148.13%1.29億 | -10,225.00%-4.13億 | 150.24%4,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 700.00%4,800万 | -91.30%200万 | 22,800.00%2.29億 | 0.00%3,300万 | -72.73%300万 | 100.00%600万 | 475.00%2,300万 | -93.33%100万 | -86.08%3,300万 | -2.92%1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.28億 | --2,500万 | --0 | --500万 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%200万 | 0.00%300万 | 0.00%100万 | -65.22%800万 | -50.00%300万 | -66.67%100万 | -25.00%300万 | -90.00%100万 | 91.67%2,300万 | -8.54%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | --500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700.00%4,800万 | -91.30%200万 | 22,800.00%2.29億 | 0.00%3,300万 | -72.73%300万 | 100.00%600万 | 475.00%2,300万 | -93.33%100万 | -86.08%3,300万 | -2.92%1,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.76%1.59億 | -21.99%1.88億 | -37.80%1.3億 | 38.41%2.09億 | -15.38%1.87億 | -15.58%2.33億 | -56.34%2.41億 | 38.41%2.09億 | -13.22%1.51億 | 21.14%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.83%4,500万 | -262.50%-2,900万 | 81.25%5,800万 | -236.21%-7,900万 | -375.00%-5,700万 | 16.36%-4,600万 | 97.10%-800万 | -92.02%3,200万 | 352.17%5,800万 | 62.29%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.09%2.04億 | -31.76%1.59億 | -21.99%1.88億 | -37.80%1.3億 | -37.80%1.3億 | -15.38%1.87億 | -15.58%2.33億 | -56.34%2.41億 | 38.41%2.09億 | 38.41%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.25%2,500万 | -51.61%-9,400万 | 94.06%-600万 | -177.46%-3.3億 | -34.29%-9,400万 | 12.05%-7,300万 | 13.89%-6,200万 | -115.51%-1.01億 | 251.06%4.26億 | 0.51%-7,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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