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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -95.80%84.3万 | 14.28%2,006.9万 | 10.39%1,756.13万 | 48.78%1,590.78万 | 31.78%1,069.2万 | 811.38万 |
| お客様からの領収書 | -97.18%47.9万 | 27.86%1,697.4万 | 4.31%1,327.51万 | 44.01%1,272.67万 | 36.66%883.72万 | --646.67万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -27.77%309.6万 | --428.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 36,500.00%36.4万 | -99,900.00%-1,000 | -100.00%-1 | 71.51%318.11万 | 12.61%185.48万 | --164.71万 |
| 現金支払カテゴリ | 91.74%-195.1万 | -0.42%-2,361.2万 | -22.46%-2,351.35万 | -15.66%-1,920.09万 | -25.36%-1,660.14万 | -1,324.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 91.74%-195.1万 | -0.42%-2,361.2万 | -22.46%-2,351.35万 | -15.66%-1,920.09万 | -25.36%-1,660.14万 | ---1,324.35万 |
| 直接支払利息 | 97.01%-2,000 | 56.98%-6.7万 | -38.56%-15.57万 | -912.95%-11.24万 | 66.45%-1.11万 | ---3.31万 |
| 直接受取利息 | -75.00%2,000 | -15.67%8,000 | -23.91%9,486 | --1.25万 | ---- | --7.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 72.07%-4,000 | 41.46%-1.43万 | 34.68%-2.45万 | ---3.75万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.27%-110.8万 | 41.01%-360.6万 | -78.87%-611.28万 | 42.64%-341.75万 | -17.15%-595.8万 | ---508.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 42.71%-23.63万 | -2,903.93%-41.25万 | 107.39%1.47万 | -19.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 19.27%-23.63万 | -204.79%-29.27万 | 51.73%-9.6万 | ---19.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,152.03%-11.98万 | ---9,566 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.03万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 42.71%-23.63万 | -2,903.93%-41.25万 | 107.39%1.47万 | ---19.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.87%130万 | -109.12%-134.2万 | 3,260.82%1,471.2万 | -89.72%43.78万 | -36.13%425.64万 | 666.37万 |
| 借入金純額 | 313.24%136.9万 | -22.72%-64.2万 | -153.47%-52.32万 | 1,118.38%97.85万 | 95.02%-9.61万 | ---192.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,590.17万 | ---- | -50.67%456.27万 | --925万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.14%-6.9万 | -5.02%-70万 | -23.27%-66.65万 | -157.14%-54.07万 | 67.96%-21.03万 | ---65.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.87%130万 | -109.12%-134.2万 | 3,260.82%1,471.2万 | -89.72%43.78万 | -36.13%425.64万 | --666.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.84%218.8万 | 570.76%987.3万 | -70.40%147.19万 | -24.77%497.21万 | 27.65%660.93万 | --517.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.68%18.9万 | -161.46%-514万 | 346.53%836.28万 | -101.09%-339.22万 | -222.33%-168.69万 | --137.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.47%3.6万 | -229.75%-4.9万 | 135.29%3.78万 | -315.14%-10.7万 | -5.47%4.97万 | --5.26万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.48%241.3万 | -52.56%468.4万 | 570.73%987.25万 | -70.40%147.19万 | -24.77%497.21万 | --660.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.75%-111.1万 | 40.18%-379.8万 | -65.78%-634.92万 | 36.84%-383万 | -14.29%-606.36万 | ---530.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
