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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.05%-1,482.3万 | -198.47%-2,924万 | -197.1万 | -1,411万 | -71.11%2,969.3万 | -44.57%1.03億 | 1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.30%-4,087.4万 | -102.52%-1.41億 | ---3,478.5万 | ---2,719.5万 | -818.50%-6,950.3万 | -112.31%-756.7万 | --6,145.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11,198.37%-1,389.7万 | -3,129.92%-410.2万 | ---13.5万 | ---12.3万 | -140.84%-12.7万 | -92.05%31.1万 | --391.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.79%2,522万 | -20.32%1.09億 | --2,707.3万 | --2,764.9万 | -0.72%1.37億 | 6.47%1.38億 | --1.3億 |
| 繰延税金 | --0 | -47.47%-3,749.4万 | ---876.4万 | ---630.3万 | -9.97%-2,542.4万 | -42.34%-2,311.8万 | ---1,624.1万 |
| その他の非現金項目 | 24.19%773.6万 | 784.24%4,982.7万 | --2,805.3万 | --622.9万 | 2.44%563.5万 | -28.74%550.1万 | --772万 |
| 運転資金の増減額 | 134.72%518.4万 | 56.09%-783.9万 | ---1,284.7万 | ---1,493.3万 | -70.88%-1,785.4万 | -971.59%-1,044.8万 | ---97.5万 |
| -売掛金増減額 | 42.03%-324.2万 | 2.54%827.3万 | ---50.1万 | ---559.3万 | -22.95%806.8万 | 54.46%1,047.1万 | --677.9万 |
| -前払費用増減額 | -97.80%5,000 | -91.34%28.2万 | --22.6万 | --22.7万 | 6.86%325.5万 | 3,955.70%304.6万 | ---7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.27%695.1万 | 71.19%-1,855.3万 | ---1,122.3万 | ---1,280.8万 | -85.74%-6,440.2万 | -54.13%-3,467.3万 | ---2,249.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 229.59%202.7万 | -94.92%186.2万 | --128.8万 | --61.5万 | 183.97%3,662.4万 | -8.56%1,289.7万 | --1,410.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.21%-55.7万 | 121.23%29.7万 | ---263.7万 | --262.6万 | 36.09%-139.9万 | -405.73%-218.9万 | --71.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.05%-1,482.3万 | -198.47%-2,924万 | ---197.1万 | ---1,411万 | -71.11%2,969.3万 | -44.57%1.03億 | --1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.50%-283.2万 | 35.98%-1,219万 | -297.4万 | -351.8万 | 40.05%-1,904.2万 | 23.94%-3,176.5万 | -4,176.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.50%-283.2万 | 38.41%-1,219万 | ---297.4万 | ---351.8万 | 36.19%-1,979.2万 | 25.74%-3,101.5万 | ---4,176.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%75万 | ---75万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.50%-283.2万 | 35.98%-1,219万 | ---297.4万 | ---351.8万 | 40.05%-1,904.2万 | 23.94%-3,176.5万 | ---4,176.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.33%1,283.5万 | 660.11%5,098.1万 | -184.5万 | 2,584.3万 | 87.72%-910.2万 | 47.97%-7,410万 | -1.42億 |
| 借入金純額 | -50.51%1,283.5万 | -220.91%-2,607.1万 | ---184.5万 | --2,593.3万 | 88.86%-812.4万 | -217.19%-7,291.8万 | ---2,298.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 61.86%-37.3万 | --0 | ---9万 | 17.26%-97.8万 | 98.98%-118.2万 | ---1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7,742.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---367.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.33%1,283.5万 | 660.11%5,098.1万 | ---184.5万 | --2,584.3万 | 87.72%-910.2万 | 47.97%-7,410万 | ---1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.99%1,847.8万 | 20.99%892.7万 | --1,714.2万 | --892.7万 | -29.37%737.8万 | 13.75%1,044.6万 | --918.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.67%-482万 | 516.59%955.1万 | ---679万 | --821.5万 | 150.49%154.9万 | -342.91%-306.8万 | --126.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.32%1,365.8万 | 106.99%1,847.8万 | --1,035.2万 | --1,714.2万 | 20.99%892.7万 | -29.37%737.8万 | --1,044.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.48%-1,782.6万 | -589.09%-4,225.7万 | ---510万 | ---1,774.1万 | -87.62%864万 | -51.05%6,979.2万 | --1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
