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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.87%9,024.9万 | 9.96%8,611.2万 | 9.48%8,526.5万 | 11.55%8,216.5万 | 11.55%8,216.5万 | 10.95%7,856.4万 | 7.19%7,831万 | 9.91%7,788.2万 | 4.38%7,365.7万 | 4.38%7,365.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 86.86%1,580.5万 | -56.94%1,524.8万 | -16.33%813.9万 | 14.33%1,089.2万 | 14.33%1,089.2万 | -44.91%845.8万 | 124.78%3,540.9万 | -56.49%972.7万 | -20.26%952.7万 | -20.26%952.7万 |
| -短期投資 | 6.19%7,444.4万 | 65.18%7,086.4万 | 13.16%7,712.6万 | 11.14%7,127.3万 | 11.14%7,127.3万 | 26.42%7,010.6万 | -25.14%4,290.1万 | 40.52%6,815.5万 | 9.40%6,413万 | 9.40%6,413万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.52%2,096.9万 | 68.61%1,942.4万 | 16.24%1,629.8万 | 22.15%1,411.9万 | 22.15%1,411.9万 | -3.14%1,492.2万 | 6.03%1,152万 | 13.42%1,402.1万 | 11.12%1,155.9万 | 11.12%1,155.9万 |
| -売掛金 | 38.76%1,897.8万 | 78.73%1,807.1万 | 24.06%1,482.9万 | 21.11%1,341.2万 | 21.11%1,341.2万 | 4.50%1,367.7万 | 20.48%1,011.1万 | 30.18%1,195.3万 | 10.40%1,107.4万 | 10.40%1,107.4万 |
| -その他の売掛金 | 59.92%199.1万 | -3.97%135.3万 | -28.97%146.9万 | 45.77%70.7万 | 45.77%70.7万 | -46.29%124.5万 | -43.02%140.9万 | -34.97%206.8万 | 30.73%48.5万 | 30.73%48.5万 |
| 棚卸資産 | 476.67%224.9万 | 75.51%69.5万 | 139.56%97.5万 | -69.06%24.6万 | -69.06%24.6万 | -3.23%39万 | -24.43%39.6万 | -59.14%40.7万 | -14.61%79.5万 | -14.61%79.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -38.67%88.5万 | -38.67%88.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.42%144.3万 | -9.42%144.3万 |
| 流動資産合計 | 20.87%1.13億 | 17.74%1.06億 | 11.08%1.03億 | 11.39%9,741.5万 | 11.39%9,741.5万 | 8.38%9,387.6万 | 6.84%9,022.6万 | 9.61%9,231万 | 4.74%8,745.4万 | 4.74%8,745.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.96%172.4万 | -32.16%192万 | -30.07%216万 | -29.36%244.9万 | -29.36%244.9万 | -32.53%249.7万 | 16.46%283万 | 12.98%308.9万 | 13.01%346.7万 | 13.01%346.7万 |
| -有形固定資産総額 | -30.96%172.4万 | -32.16%192万 | -30.07%216万 | -8.39%694.6万 | -8.39%694.6万 | -32.53%249.7万 | 16.46%283万 | 12.98%308.9万 | 12.43%758.2万 | 12.43%758.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.28%-449.7万 | -9.28%-449.7万 | ---- | ---- | ---- | -11.94%-411.5万 | -11.94%-411.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.23%269.5万 | -11.63%278万 | --286.5万 | --295万 | --295万 | --303.6万 | --314.6万 | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --124.3万 | --124.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --170.7万 | --170.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --400.2万 | --400.2万 |
| 長期未収金 | 89.30%323.9万 | 68.07%335.3万 | -43.27%120.9万 | -38.48%157.3万 | -38.48%157.3万 | -40.51%171.1万 | -3.16%199.5万 | 109.33%213.1万 | 103.26%255.7万 | 103.26%255.7万 |
| 退職給付に係る資産 | 2.00%306.6万 | -8.30%300.6万 | -5.94%311.8万 | -10.84%314.2万 | -10.84%314.2万 | 12.84%300.6万 | 16.57%327.8万 | 3.27%331.5万 | -8.23%352.4万 | -8.23%352.4万 |
| 非流動資産合計 | 4.62%1,072.4万 | -1.69%1,105.9万 | 9.57%935.2万 | -25.36%1,011.4万 | -25.36%1,011.4万 | 10.92%1,025万 | 54.05%1,124.9万 | 22.59%853.5万 | 65.93%1,355万 | 65.93%1,355万 |
| 資産合計 | 19.27%1.24億 | 15.59%1.17億 | 10.95%1.12億 | 6.46%1.08億 | 6.46%1.08億 | 8.62%1.04億 | 10.60%1.01億 | 10.60%1.01億 | 10.19%1.01億 | 10.19%1.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 147.92%585.1万 | 137.26%340万 | 97.16%367.7万 | -0.03%382万 | -0.03%382万 | 47.13%236万 | -19.31%143.3万 | 40.02%186.5万 | 3.92%382.1万 | 3.92%382.1万 |
| -買掛金 | 147.92%585.1万 | 137.26%340万 | 97.16%367.7万 | -2.51%264万 | -2.51%264万 | 47.13%236万 | -19.31%143.3万 | 40.02%186.5万 | 2.15%270.8万 | 2.15%270.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 6.02%118万 | 6.02%118万 | ---- | ---- | ---- | 8.48%111.3万 | 8.48%111.3万 |
| 当期の未払費用 | 19.65%587.5万 | 15.74%539.7万 | 8.67%491.1万 | 26.08%1,376万 | 26.08%1,376万 | 13.50%491万 | 10.21%466.3万 | 4.87%451.9万 | 23.69%1,091.4万 | 23.69%1,091.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -53.25%42.4万 | -33.93%62.7万 | -13.43%83.8万 | 3.71%106.2万 | 3.71%106.2万 | -10.11%90.7万 | 44.89%94.9万 | 12.69%96.8万 | -2.01%102.4万 | -2.01%102.4万 |
| -資本リース債務 | -53.25%42.4万 | -33.93%62.7万 | -13.43%83.8万 | 3.71%106.2万 | 3.71%106.2万 | -10.11%90.7万 | 44.89%94.9万 | 12.69%96.8万 | -2.01%102.4万 | -2.01%102.4万 |
| 流動性繰延負債 | 85.88%487万 | -5.02%414万 | -56.62%298.6万 | -79.12%146.9万 | -79.12%146.9万 | -52.44%262万 | -22.71%435.9万 | 57.24%688.4万 | 160.63%703.7万 | 160.63%703.7万 |
| その他の流動負債 | 5.14%1,009.8万 | 24.53%1,044.9万 | 28.55%921.3万 | ---- | ---- | 32.03%960.4万 | 66.03%839.1万 | 40.97%716.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 32.92%2,711.8万 | 21.31%2,401.3万 | 1.04%2,162.5万 | -11.78%2,011.1万 | -11.78%2,011.1万 | 3.44%2,040.1万 | 14.05%1,979.5万 | 34.09%2,140.3万 | 40.32%2,279.6万 | 40.32%2,279.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.13%46.9万 | -48.53%47.2万 | -56.68%49万 | -61.36%56.1万 | -61.36%56.1万 | -59.29%68.1万 | 26.83%91.7万 | 39.63%113.1万 | 62.42%145.2万 | 62.42%145.2万 |
| -リース債務 | -31.13%46.9万 | -48.53%47.2万 | -56.68%49万 | -61.36%56.1万 | -61.36%56.1万 | -59.29%68.1万 | 26.83%91.7万 | 39.63%113.1万 | 62.42%145.2万 | 62.42%145.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -1.79%373.8万 | -4.64%368万 | 0.80%378万 | -6.17%372.8万 | -6.17%372.8万 | 27.72%380.6万 | 20.93%385.9万 | 2.21%375万 | -8.35%397.3万 | -8.35%397.3万 |
| その他の非流動性負債 | 1.22%66.3万 | -3.26%65.3万 | --67.1万 | --63.8万 | --63.8万 | --65.5万 | --67.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -5.29%487万 | -11.85%480.5万 | 1.23%494.1万 | -9.18%492.7万 | -9.18%492.7万 | 10.51%514.2万 | 39.27%545.1万 | 8.85%488.1万 | 3.12%542.5万 | 3.12%542.5万 |
| 負債合計 | 25.23%3,198.8万 | 14.15%2,881.8万 | 1.07%2,656.6万 | -11.28%2,503.8万 | -11.28%2,503.8万 | 4.79%2,554.3万 | 18.69%2,524.6万 | 28.55%2,628.4万 | 31.22%2,822.1万 | 31.22%2,822.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.67%76.2万 | 4.28%75.5万 | 3.75%74.7万 | 4.25%73.6万 | 4.25%73.6万 | 4.60%72.8万 | 4.78%72.4万 | 4.80%72万 | 5.53%70.6万 | 5.53%70.6万 |
| -普通株式 | 4.67%76.2万 | 4.28%75.5万 | 3.75%74.7万 | 4.25%73.6万 | 4.25%73.6万 | 4.60%72.8万 | 4.78%72.4万 | 4.80%72万 | 5.53%70.6万 | 5.53%70.6万 |
| 利益剰余金 | 10.08%-6,519.2万 | 6.62%-6,744.3万 | 5.28%-6,915万 | 5.04%-6,991.2万 | 5.04%-6,991.2万 | 1.49%-7,250.4万 | 1.35%-7,222.1万 | -1.45%-7,300.4万 | -3.16%-7,362.5万 | -3.16%-7,362.5万 |
| 資本剰余金 | 3.76%1.59億 | 4.62%1.58億 | 4.57%1.57億 | 4.10%1.55億 | 4.10%1.55億 | 4.24%1.54億 | 3.47%1.51億 | 3.55%1.5億 | 3.58%1.49億 | 3.58%1.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.84%-266.1万 | 14.27%-279.4万 | 1.15%-292.4万 | -4.20%-303万 | -4.20%-303万 | -9.53%-316.2万 | -11.34%-325.9万 | -11.33%-295.8万 | -10.99%-290.8万 | -10.99%-290.8万 |
| 株主資本 | 17.33%9,220.3万 | 16.06%8,847.2万 | 14.44%8,532.4万 | 13.34%8,249.1万 | 13.34%8,249.1万 | 9.93%7,858.3万 | 8.16%7,622.9万 | 5.41%7,456.1万 | 3.75%7,278.3万 | 3.75%7,278.3万 |
| 資本合計 | 17.33%9,220.3万 | 16.06%8,847.2万 | 14.44%8,532.4万 | 13.34%8,249.1万 | 13.34%8,249.1万 | 9.93%7,858.3万 | 8.16%7,622.9万 | 5.41%7,456.1万 | 3.75%7,278.3万 | 3.75%7,278.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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