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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.81%470.6万 | 200.65%601.9万 | 4,104.00%200.2万 | -100.73%-5万 | 450.95%684万 | 81.61%-194.9万 | -212.15%-1,059.9万 | 401.65%945.1万 | -136.74%-209.7万 | 665.00%1,549.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 264.51%371.3万 | 57.12%-225.7万 | -31.84%-526.3万 | 41.57%-399.2万 | -182.90%-683.2万 | -183.25%-241.5万 | 51.49%290.1万 | 307.48%191.5万 | 760.59%174.7万 | 106.64%90.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.19%62.1万 | -11.67%47.7万 | -22.75%54万 | -7.05%69.9万 | 14.46%75.2万 | 22.35%65.7万 | 87.76%53.7万 | 132.52%28.6万 | 9.09%2.4万 | 272.73%8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -318.86%-574.5万 | -22.08%262.5万 | 213.69%336.9万 | -89.96%107.4万 | 562.46%1,069.2万 | 85.77%-231.2万 | -440.09%-1,625.3万 | 274.82%477.9万 | -181.06%-411.8万 | 492.53%1,407.6万 |
| -売掛金増減額 | 56.36%-95.1万 | -180.67%-217.9万 | 275.50%270.1万 | -120.38%-153.9万 | 1,025.19%755万 | 104.10%67.1万 | -8,502.56%-1,638.5万 | 191.55%19.5万 | -77.47%107.4万 | 139.81%136万 |
| -在庫増減額 | 251.59%55.2万 | 138.29%15.7万 | -150.55%-41万 | 171.45%81.1万 | -225.97%-113.5万 | 260.89%90.1万 | -170.53%-56万 | 155.31%79.4万 | -193.90%-67.7万 | -54.05%11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -366.37%-208万 | -150.17%-44.6万 | 208.68%88.9万 | -248.19%-81.8万 | 168.66%55.2万 | -28.43%-80.4万 | -124.67%-62.6万 | 494.38%253.8万 | 288.52%149.5万 | 48.78%-23万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.51%222.5万 | 25.69%91万 | 36.60%72.4万 | -80.33%53万 | 417.69%269.4万 | -161.23%-84.8万 | --138.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -231.27%-549.1万 | 881.87%418.3万 | -125.60%-53.5万 | 102.72%209万 | 146.19%103.1万 | -3,231.34%-223.2万 | -105.35%-6.7万 | 66.93%125.2万 | -1,656.99%-601万 | 64,035.00%1,282.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.81%470.6万 | 200.65%601.9万 | 4,104.00%200.2万 | -100.73%-5万 | 450.95%684万 | 81.61%-194.9万 | -212.15%-1,059.9万 | 401.65%945.1万 | -136.74%-209.7万 | 665.00%1,549.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.37%-359.4万 | -140.82%-843.1万 | -146.07%-350.1万 | 112.14%759.9万 | -259.17%-6,261.6万 | 196.44%3,933.8万 | -2,964.61%-4,079万 | -1,272.16%-133.1万 | 22.58%-2.4万 | -232.00%-8.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.67%-23.2万 | 65.68%-15万 | -2.34%-43.7万 | 38.91%-42.7万 | -5.59%-69.9万 | 16.20%-66.2万 | 40.65%-79万 | -1,272.16%-133.1万 | 22.58%-2.4万 | -232.00%-8.3万 |
| 事業取引の純額 | ---247.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.31%-88.5万 | -170.27%-828.1万 | -138.18%-306.4万 | 112.96%802.6万 | -254.79%-6,191.7万 | 200.00%4,000万 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.37%-359.4万 | -140.82%-843.1万 | -146.07%-350.1万 | 112.14%759.9万 | -259.17%-6,261.6万 | 196.44%3,933.8万 | -2,964.61%-4,079万 | -1,272.16%-133.1万 | 22.58%-2.4万 | -232.00%-8.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%1.6万 | -93.14%213.3万 | 21.03%3,109.7万 | 3,060.27%2,569.3万 | 6,831.91%2,280.6万 | 672.19%116.6万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.95%3,020.6万 | --2,127.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.25%1.6万 | 139.39%213.3万 | -79.81%89.1万 | 442.93%441.4万 | 364.13%152.7万 | 672.19%116.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.25%1.6万 | -93.14%213.3万 | 21.03%3,109.7万 | 3,060.27%2,569.3万 | 6,831.91%2,280.6万 | 672.19%116.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.26%952.7万 | -11.81%1,194.8万 | 118.48%1,354.8万 | -90.00%620.1万 | 174.15%6,198.8万 | -47.32%2,261.1万 | 389.99%4,291.8万 | 27.91%875.9万 | 542.35%2,552.7万 | 27.44%872.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.10%111.2万 | -60.91%-241.2万 | -119.86%-149.9万 | 113.54%754.9万 | -241.09%-5,576万 | 294.77%3,952.2万 | -160.01%-2,029.2万 | 1,200.50%3,381.3万 | 244.46%2,068.5万 | 733.59%1,658.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,911.11%25.3万 | 91.09%-9,000 | 50.00%-10.1万 | -648.15%-20.2万 | 81.38%-2.7万 | -866.67%-14.5万 | -104.34%-1.5万 | 147.99%34.6万 | 366.67%25.6万 | 185.21%21.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%1,089.2万 | -20.26%952.7万 | -11.81%1,194.8万 | 118.48%1,354.8万 | -90.00%620.1万 | 174.15%6,198.8万 | -47.32%2,261.1万 | 391.78%4,291.8万 | 370.18%4,646.8万 | 542.35%2,552.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.77%447.4万 | 275.02%586.9万 | 428.09%156.5万 | -107.77%-47.7万 | 335.20%614.1万 | 77.07%-261.1万 | -240.26%-1,138.9万 | 354.39%812万 | -137.37%-212.1万 | 656.90%1,541.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
