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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --16.7億 | -4.22%12.13億 | -4.22%12.13億 | -5.96%12.21億 | -10.37%12.67億 | --12.67億 | -9.82%12.99億 | --13.53億 | --14.15億 | 289.68%14.13億 |
| -現金及び現金同等物 | --9.69億 | -7.95%4.01億 | -7.95%4.01億 | -10.30%4.34億 | -67.42%4.36億 | --4.36億 | -64.19%4.84億 | --5.88億 | --6.89億 | 1,095.03%13.38億 |
| -短期投資 | --7.02億 | -2.26%8.12億 | -2.26%8.12億 | -3.38%7.87億 | 1,002.73%8.31億 | --8.31億 | 822.78%8.15億 | --7.65億 | --7.26億 | -69.95%7,533.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2.3億 | 27.11%2.53億 | 27.11%2.53億 | 22.22%1.99億 | 22.55%1.99億 | --1.99億 | 58.96%1.63億 | --1.39億 | --1.44億 | 75.73%1.62億 |
| -売掛金 | --2.15億 | 27.76%2.45億 | 27.76%2.45億 | 23.35%1.93億 | 18.75%1.92億 | --1.92億 | 54.02%1.56億 | --1.36億 | --1.39億 | 86.88%1.62億 |
| -未収利息 | --285.2万 | 8.94%307.1万 | 8.94%307.1万 | 43.25%303.4万 | 815.26%281.9万 | --281.9万 | 643.16%211.8万 | --194.1万 | --200.1万 | -67.78%30.8万 |
| -その他の売掛金 | --1,165.6万 | 9.82%469.5万 | 9.82%469.5万 | -28.57%310.3万 | 821.34%427.5万 | --427.5万 | 588.43%434.4万 | --71.1万 | --319.3万 | -90.67%46.4万 |
| 前払費用 | --1,809.8万 | -30.04%1,193万 | -30.04%1,193万 | -35.62%1,514.8万 | -30.84%1,705.3万 | --1,705.3万 | -14.57%2,353万 | --3,389.2万 | --3,566.8万 | 34.36%2,465.8万 |
| その他の流動資産 | --176.2万 | 27.30%159万 | 27.30%159万 | -3.98%168.9万 | 96.69%124.9万 | --124.9万 | 266.46%175.9万 | --114.6万 | --81.8万 | 134.32%63.5万 |
| 流動資産合計 | --19.2億 | -0.29%14.8億 | -0.29%14.8億 | -3.34%14.37億 | -7.31%14.84億 | --14.84億 | -5.34%14.87億 | --15.27億 | --15.96億 | 237.95%16.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --3,713.9万 | 27.53%3,895.4万 | 27.53%3,895.4万 | 15.39%3,901.6万 | 33.78%3,054.4万 | --3,054.4万 | 36.10%3,381.2万 | --1,992.9万 | --2,096.9万 | -22.27%2,283.2万 |
| -有形固定資産総額 | --4,542万 | 23.88%4,574.1万 | 23.88%4,574.1万 | 9.08%4,446万 | 32.31%3,692.5万 | --3,692.5万 | 39.49%4,076万 | --2,650.9万 | --2,676.1万 | -13.37%2,790.8万 |
| -減価償却累計额 | ---828.1万 | -6.36%-678.7万 | -6.36%-678.7万 | 21.65%-544.4万 | -25.71%-638.1万 | ---638.1万 | -58.70%-694.8万 | ---658万 | ---579.2万 | -78.67%-507.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --5,439.9万 | -13.46%5,844.6万 | -13.46%5,844.6万 | -12.63%6,069.1万 | 456.63%6,753.6万 | --6,753.6万 | 571.70%6,946.7万 | --4,202.3万 | --1,097.4万 | 67.79%1,213.3万 |
| -のれん | --2,629.9万 | 0.00%2,629.9万 | 0.00%2,629.9万 | -0.78%2,629.9万 | 306.41%2,629.9万 | --2,629.9万 | 309.61%2,650.6万 | --1,257.2万 | --647.1万 | 0.00%647.1万 |
| -その他の無形資産 | --2,810万 | -22.04%3,214.7万 | -22.04%3,214.7万 | -19.95%3,439.2万 | 628.31%4,123.7万 | --4,123.7万 | 1,009.82%4,296.1万 | --2,945.1万 | --450.3万 | 645.00%566.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 14.78%1,648.4万 | 14.78%1,648.4万 | 12.39%1,550.6万 | 129.72%1,436.2万 | --1,436.2万 | 675.98%1,379.7万 | --1,302.3万 | --1,078万 | --625.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -27.61%96.2万 | -27.61%96.2万 | 714.89%114.9万 | 101.67%132.9万 | --132.9万 | -81.42%14.1万 | --28.3万 | --46.5万 | -87.30%65.9万 |
| その他の非流動資産 | --250.5万 | -3.92%193.4万 | -3.92%193.4万 | 7.91%201.9万 | -14.74%201.3万 | --201.3万 | -51.98%187.1万 | --207.3万 | --222.5万 | -41.54%236.1万 |
| 非流動資産合計 | --9,404.3万 | 0.86%1.17億 | 0.86%1.17億 | -0.59%1.18億 | 161.74%1.16億 | --1.16億 | 186.15%1.19億 | --7,733.1万 | --4,541.3万 | -12.29%4,423.7万 |
| 資産合計 | --20.16億 | -0.20%15.96億 | -0.20%15.96億 | -3.14%15.56億 | -2.76%16億 | --16億 | -0.40%16.06億 | --16.04億 | --16.41億 | 213.87%16.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --4,966.8万 | 41.19%4,651.4万 | 41.19%4,651.4万 | -1.81%3,532.1万 | 43.91%3,294.4万 | --3,294.4万 | 160.15%3,597.3万 | --2,524.9万 | --2,438.7万 | 144.89%2,289.2万 |
| -買掛金 | --4,537.8万 | 41.19%4,651.4万 | 41.19%4,651.4万 | -1.81%3,532.1万 | 43.91%3,294.4万 | --3,294.4万 | 160.15%3,597.3万 | --2,524.9万 | --2,438.7万 | 144.89%2,289.2万 |
| -その他の未払金 | --429万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --3,103.4万 | 27.25%2,674万 | 27.25%2,674万 | 129.03%3,819.3万 | 162.33%2,101.3万 | --2,101.3万 | -21.53%1,667.6万 | --2,049.8万 | --1,631.4万 | -51.09%801万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --438.3万 | -52.49%370.7万 | -52.49%370.7万 | -67.09%306万 | 13.83%780.2万 | --780.2万 | 25.56%929.8万 | --754万 | --753万 | 6.03%685.4万 |
| -資本リース債務 | --438.3万 | -52.49%370.7万 | -52.49%370.7万 | -67.09%306万 | 13.83%780.2万 | --780.2万 | 25.56%929.8万 | --754万 | --753万 | 6.03%685.4万 |
| 流動性繰延負債 | --846.8万 | -9.60%725万 | -9.60%725万 | -17.66%730.4万 | 6.46%802万 | --802万 | 31.94%887万 | --701.2万 | --655万 | 233.91%753.3万 |
| その他の流動負債 | --772万 | 116.63%1,139.5万 | 116.63%1,139.5万 | 286.51%1,226万 | 31.30%526万 | --526万 | 347.39%317.2万 | --735.2万 | --845.9万 | 674.85%400.6万 |
| 流動負債合計 | --1.56億 | 25.47%1.34億 | 25.47%1.34億 | 25.82%1.34億 | 51.10%1.06億 | --1.06億 | 54.88%1.06億 | --8,998.4万 | --9,120.7万 | 41.63%7,045.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,083.5万 | 88.54%2,204万 | 88.54%2,204万 | 92.67%2,319.6万 | 76.96%1,169万 | --1,169万 | 41.30%1,203.9万 | --284.3万 | --471.7万 | -50.92%660.6万 |
| -リース債務 | --2,083.5万 | 88.54%2,204万 | 88.54%2,204万 | 92.67%2,319.6万 | 76.96%1,169万 | --1,169万 | 41.30%1,203.9万 | --284.3万 | --471.7万 | -50.92%660.6万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | 0.00%18.53億 | --18.53億 | 0.00%18.53億 | --18.53億 | --18.53億 | 203.48%18.53億 |
| その他の非流動性負債 | --27.6万 | -95.98%28.7万 | -95.98%28.7万 | -96.73%29.8万 | 1,156.34%713.6万 | --713.6万 | 1,277.95%912.2万 | --553.8万 | --47.6万 | 18,833.33%56.8万 |
| 非流動負債合計 | --2,111.1万 | 0.19%18.76億 | 0.19%18.76億 | 0.12%18.77億 | 0.63%18.72億 | --18.72億 | 0.55%18.75億 | --18.62億 | --18.59億 | 197.23%18.61億 |
| 負債合計 | --1.78億 | 1.55%20.09億 | 1.55%20.09億 | 1.50%20.11億 | 2.47%19.79億 | --19.79億 | 2.48%19.81億 | --19.52億 | --19.5億 | 185.77%19.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1.6万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 | 50.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | --1.6万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 | 50.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | 20.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---12.92億 | -14.51%-7.17億 | -14.51%-7.17億 | -21.80%-7.35億 | -33.94%-6.26億 | ---6.26億 | -27.37%-6.04億 | ---5.58億 | ---5.02億 | -89.13%-4.67億 |
| 資本剰余金 | --31.3億 | 20.91%3.03億 | 20.91%3.03億 | 20.10%2.81億 | 38.07%2.5億 | --2.5億 | 53.04%2.34億 | --2.15億 | --1.96億 | 71.95%1.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---47.2万 | 121.47%81.4万 | 121.47%81.4万 | 73.66%-154万 | -1,493.28%-379.2万 | ---379.2万 | -16,141.67%-584.7万 | ---476.4万 | ---279.5万 | -221.43%-23.8万 |
| 株主資本 | --18.38億 | -8.93%-4.13億 | -8.93%-4.13億 | -21.38%-4.55億 | -32.53%-3.79億 | ---3.79億 | -16.92%-3.75億 | ---3.48億 | ---3.09億 | -88.65%-2.86億 |
| 資本合計 | --18.38億 | -8.93%-4.13億 | -8.93%-4.13億 | -21.38%-4.55億 | -32.53%-3.79億 | ---3.79億 | -16.92%-3.75億 | ---3.48億 | ---3.09億 | -88.65%-2.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
