ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 686.85%3,206.4万 | 20.11%-7,511.4万 | 51.22%-1,743.3万 | -16.85%407.5万 | 27.78%-9,402.1万 | -3,573.6万 | -545.55%-3,312.3万 | 49.23%-3,006.3万 | 114.80%490.1万 | -110.51%-1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -844.81%-5.75億 | 42.72%-9,082.4万 | 183.39%1,853.4万 | -72.49%-6,086.6万 | -23.97%-1.59億 | ---2,222.7万 | -513.14%-4,530.5万 | 20.99%-5,573.1万 | 37.68%-3,528.7万 | -116.14%-1.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.13%374.3万 | 71.28%1,370.2万 | 11.33%375.5万 | 288.59%333.8万 | 184.39%800万 | --337.3万 | 297.85%277.3万 | 54.50%99.5万 | 36.13%85.9万 | 45.45%281.3万 |
| その他の非現金項目 | -47.09%173.8万 | -18.68%1,184.3万 | -61.05%136.6万 | 34.03%328.5万 | 90.29%1,456.3万 | --350.7万 | 191.51%614.8万 | 150.97%245.7万 | 15.07%245.1万 | -15.70%765.3万 |
| 運転資金の増減額 | -36.69%3,227万 | -197.53%-2,999.1万 | -47.98%-4,816.4万 | 100.62%5,097万 | 84.19%-1,008万 | ---3,254.8万 | 5.63%-790.8万 | 159.10%497万 | 82.41%2,540.6万 | -79.24%-6,374.1万 |
| -売掛金増減額 | -11.14%2,998.7万 | -76.37%-5,331.8万 | -47.06%-5,260.1万 | 47.87%3,374.6万 | 59.69%-3,023万 | ---3,576.8万 | -106.01%-2,026.1万 | 114.37%297.7万 | 46.28%2,282.2万 | -73.25%-7,499.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,274.70%-1,391.2万 | 302.93%387.8万 | -62.93%177.7万 | 93.49%-101.2万 | -165.83%-191.1万 | --479.3万 | 158.31%460.1万 | -40.49%423.8万 | -2,161.41%-1,554.3万 | 359.66%290.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.47%1,672.5万 | -22.17%2,520.7万 | 308.25%316.8万 | -1.20%1,910.7万 | 104.64%3,238.6万 | --77.6万 | 20.43%1,265.1万 | -105.64%-38.1万 | 13,437.93%1,934万 | -31.63%1,582.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.15%-53万 | 44.23%-575.8万 | 78.37%-50.8万 | 28.19%-87.1万 | -38.07%-1,032.5万 | ---234.9万 | -322.69%-489.9万 | -18.65%-186.4万 | 46.87%-121.3万 | 47.73%-747.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686.85%3,206.4万 | 20.11%-7,511.4万 | 51.22%-1,743.3万 | -16.85%407.5万 | 27.78%-9,402.1万 | ---3,573.6万 | -545.55%-3,312.3万 | 49.23%-3,006.3万 | 114.80%490.1万 | -110.51%-1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.18%1.14億 | 105.13%4,129.1万 | -42.92%-1,841.3万 | 113.59%8,902.2万 | -571.15%-8.04億 | -1,288.3万 | -160.00%-6,937.9万 | -549.48%-6,690.9万 | -2,248.36%-6.55億 | 110.25%1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | -700.84%-285.1万 | -56.01%-972.4万 | -246.54%-460.2万 | 72.17%-35.6万 | -171.12%-623.3万 | ---132.8万 | -207.86%-246.9万 | -145.65%-115.7万 | -248.50%-127.9万 | 24.62%-229.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---4,219.6万 | ---56.5万 | ---1,699万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 30.97%1.17億 | 106.73%5,084.3万 | -26.97%-1,387.4万 | 113.66%8,930.8万 | -524.60%-7.56億 | ---1,092.7万 | -141.87%-4,993.3万 | -367.61%-4,109.7万 | -2,218.66%-6.54億 | 111.30%1.78億 |
| その他の投資活動純額 | -121.43%-1.5万 | 368.75%17.2万 | 200.00%6.3万 | --7万 | ---6.4万 | ---6.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.18%1.14億 | 105.13%4,129.1万 | -42.92%-1,841.3万 | 113.59%8,902.2万 | -571.15%-8.04億 | ---1,288.3万 | -160.00%-6,937.9万 | -549.48%-6,690.9万 | -2,248.36%-6.55億 | 110.25%1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,702.51%4.21億 | 78.57%-81.1万 | 1,047.46%270.8万 | -377.31%-363万 | -100.32%-378.4万 | 23.6万 | -100.21%-154.4万 | -125.58%-378.5万 | -99.69%130.9万 | 14,086.90%11.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---9,518.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --12.43億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,302.60%2,308.9万 | 19.82%842.8万 | 580.21%584.3万 | -76.55%96.1万 | -81.96%703.4万 | --85.9万 | -90.63%75.2万 | -91.61%132.5万 | -23.26%409.8万 | 367.79%3,898.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,298.61%-2.02億 | 14.60%-923.9万 | -403.21%-313.5万 | -64.61%-459.1万 | -148.75%-1,081.8万 | ---62.3万 | ---229.6万 | ---511万 | ---278.9万 | ---434.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,702.51%4.21億 | 78.57%-81.1万 | 1,047.46%270.8万 | -377.31%-363万 | -100.32%-378.4万 | --23.6万 | -100.21%-154.4万 | -125.58%-378.5万 | -99.69%130.9万 | 14,086.90%11.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.95%4.01億 | -67.42%4.36億 | -10.30%4.34億 | -67.42%4.36億 | 1,061.76%13.38億 | --4.84億 | 14.96%5.88億 | 27.31%6.89億 | 1,061.76%13.38億 | 31.63%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 534.13%5.67億 | 96.16%-3,463.4万 | 31.51%-3,313.8万 | 113.79%8,946.7万 | -173.77%-9.02億 | ---4,838.3万 | -112.33%-1.04億 | -241.24%-1.01億 | -252.27%-6.49億 | 4,318.67%12.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.37%9.69億 | -7.95%4.01億 | -7.95%4.01億 | -23.76%5.25億 | -67.42%4.36億 | --4.36億 | -64.27%4.84億 | 14.96%5.88億 | 27.31%6.89億 | 1,061.76%13.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 685.51%2,921.3万 | 15.38%-8,483.8万 | 40.55%-2,203.5万 | 2.68%371.9万 | 27.08%-1億 | ---3,706.4万 | -306.39%-3,559.2万 | 47.69%-3,122万 | 110.82%362.2万 | -111.86%-1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
