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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029.79%7,162.2万 | 152.51%2,838.5万 | 686.85%3,206.4万 | 20.11%-7,511.4万 | 51.22%-1,743.3万 | 76.74%-770.3万 | -79.80%-5,405.3万 | -16.85%407.5万 | 27.78%-9,402.1万 | -9.20%-3,573.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 504.35%2,985.3万 | 75.43%-1,009.9万 | -844.81%-5.75億 | 42.72%-9,082.4万 | 183.39%1,853.4万 | 83.70%-738.3万 | 26.24%-4,110.9万 | -72.49%-6,086.6万 | -23.97%-1.59億 | -434.49%-2,222.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.71%396.9万 | 13.52%377万 | 12.13%374.3万 | 71.28%1,370.2万 | 11.33%375.5万 | 18.57%328.8万 | 233.77%332.1万 | 288.59%333.8万 | 184.39%800万 | 301.07%337.3万 |
| その他の非現金項目 | -188.56%-321.2万 | -58.60%147.6万 | -47.09%173.8万 | -18.68%1,184.3万 | -61.05%136.6万 | -41.01%362.7万 | 45.10%356.5万 | 34.03%328.5万 | 90.29%1,456.3万 | 44.02%350.7万 |
| 運転資金の増減額 | -136.89%-2,135.3万 | 17.31%-1,966.6万 | -36.69%3,227万 | -197.53%-2,999.1万 | -47.98%-4,816.4万 | -13.99%-901.4万 | -578.53%-2,378.3万 | 100.62%5,097万 | 84.19%-1,008万 | 46.54%-3,254.8万 |
| -売上債権増減額 | -72.10%-4,410.8万 | -180.69%-2,479.3万 | -11.14%2,998.7万 | -76.37%-5,331.8万 | -47.06%-5,260.1万 | -26.50%-2,563万 | -396.71%-883.3万 | 47.87%3,374.6万 | 59.69%-3,023万 | 40.42%-3,576.8万 |
| -前払費用増減額 | 561.12%841.6万 | -440.76%-627万 | -1,274.70%-1,391.2万 | 302.93%387.8万 | -62.93%177.7万 | -72.33%127.3万 | -56.58%184万 | 93.49%-101.2万 | -165.83%-191.1万 | 64.26%479.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.24%1,571.7万 | 183.52%1,217.7万 | -12.47%1,672.5万 | -22.17%2,520.7万 | 308.25%316.8万 | 38.42%1,751.1万 | -3,726.51%-1,457.9万 | -1.20%1,910.7万 | 104.64%3,238.6万 | 159.97%77.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.44%-137.8万 | 64.72%-78万 | 39.15%-53万 | 44.23%-575.8万 | 78.37%-50.8万 | 55.75%-216.8万 | -18.62%-221.1万 | 28.19%-87.1万 | -38.07%-1,032.5万 | 4.71%-234.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,029.79%7,162.2万 | 152.51%2,838.5万 | 686.85%3,206.4万 | 20.11%-7,511.4万 | 51.22%-1,743.3万 | 76.74%-770.3万 | -79.80%-5,405.3万 | -16.85%407.5万 | 27.78%-9,402.1万 | -9.20%-3,573.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.47%794.3万 | -1,529.31%-5.2億 | 28.18%1.14億 | 105.13%4,129.1万 | -42.92%-1,841.3万 | 103.71%257.5万 | 52.33%-3,189.3万 | 113.59%8,902.2万 | -571.15%-8.04億 | -233.23%-1,288.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.63%-135.3万 | -44.82%-120.2万 | -700.84%-285.1万 | -56.01%-972.4万 | -246.54%-460.2万 | -59.42%-393.6万 | 28.26%-83万 | 72.17%-35.6万 | -171.12%-623.3万 | -101.52%-132.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --686.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,713.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,219.6万 | ---56.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 192.86%1,907.7万 | -1,566.69%-5.18億 | 30.97%1.17億 | 106.73%5,084.3万 | -26.97%-1,387.4万 | 113.05%651.4万 | 24.31%-3,110.5万 | 113.66%8,930.8万 | -524.60%-7.56億 | -187.42%-1,092.7万 |
| その他の投資活動純額 | 16,333.33%48.7万 | -128.57%-1.2万 | -121.43%-1.5万 | 368.75%17.2万 | 200.00%6.3万 | -123.08%-3,000 | --4.2万 | --7万 | ---6.4万 | ---6.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.47%794.3万 | -1,529.31%-5.2億 | 28.18%1.14億 | 105.13%4,129.1万 | -42.92%-1,841.3万 | 103.71%257.5万 | 52.33%-3,189.3万 | 113.59%8,902.2万 | -571.15%-8.04億 | -233.23%-1,288.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,080.27%-3,162.2万 | -2,887.72%-931.1万 | 11,702.51%4.21億 | 78.57%-81.1万 | 1,047.46%270.8万 | 85.56%-22.3万 | 108.82%33.4万 | -377.31%-363万 | -100.32%-378.4万 | -95.79%23.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --6億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,686.02%3,800.1万 | 122.05%184.3万 | 2,302.60%2,308.9万 | 19.82%842.8万 | 580.21%584.3万 | 5.59%79.4万 | -37.36%83万 | -76.55%96.1万 | -81.96%703.4万 | -91.25%85.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,745.92%-6,962.3万 | -2,148.79%-1,115.4万 | -4,298.61%-2.02億 | 14.60%-923.9万 | -403.21%-313.5万 | 55.71%-101.7万 | 90.29%-49.6万 | -64.61%-459.1万 | -148.75%-1,081.8万 | 85.23%-62.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,080.27%-3,162.2万 | -2,887.72%-931.1万 | 11,702.51%4.21億 | 78.57%-81.1万 | 1,047.46%270.8万 | 85.56%-22.3万 | 108.82%33.4万 | -377.31%-363万 | -100.32%-378.4万 | -95.79%23.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.43%4.68億 | 84.37%9.69億 | -7.95%4.01億 | -67.42%4.36億 | -10.30%4.34億 | -25.26%4.4億 | -23.76%5.25億 | -67.42%4.36億 | 1,061.76%13.38億 | -64.27%4.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 995.96%4,794.3万 | -484.69%-5.01億 | 534.13%5.67億 | 96.16%-3,463.4万 | 31.51%-3,313.8万 | 94.86%-535.1万 | 15.03%-8,561.2万 | 113.79%8,946.7万 | -173.77%-9.02億 | -177.17%-4,838.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.78%5.16億 | 6.43%4.68億 | 84.37%9.69億 | -7.95%4.01億 | -7.95%4.01億 | -10.30%4.34億 | -25.26%4.4億 | -23.76%5.25億 | -67.42%4.36億 | -67.42%4.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 703.74%7,026.9万 | 149.53%2,718.3万 | 685.51%2,921.3万 | 15.38%-8,483.8万 | 40.55%-2,203.5万 | 67.30%-1,163.9万 | -75.79%-5,488.3万 | 2.68%371.9万 | 27.08%-1億 | -4.24%-3,706.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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