| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.90%1.88億 | -26.58%1.82億 | 4.67%9.1億 | 22.14%1.85億 | -0.53%2.37億 | 1.25%2.41億 | 2.23%2.47億 | -2.09%8.7億 | -13.43%1.51億 | 1.32%2.38億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -37.17%3,999.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.82%6,364.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -228.56%-1.77億 | 81.80%-5,290万 | -215.64%-6.64億 | -40.68%1.13億 | -280.38%-4.33億 | -137.65%-5,383.6万 | -16,250.00%-2.91億 | 34.63%5.75億 | -43.60%1.9億 | 462.04%2.4億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -224.77%-8,917万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.51%7,146.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.78%5,230.4万 | 471.49%4.11億 | 213.95%4.92億 | 122.65%2.78億 | -111.93%-7,371.1万 | -48.06%2.16億 | -79.43%7,190万 | -90.24%1.57億 | -339.35%-12.27億 | 103.10%6.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -78.00%-9.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%-5.36億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.65%-108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,174.48%-3.05億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.08%1.22億 | -31.31%-9.78億 | 174.52%6.3億 | 74.80%18.35億 | -33.44%-15.74億 | 330.27%11.14億 | -220.63%-7.45億 | -15,273.33%-8.46億 | 151.45%10.5億 | -187.27%-11.8億 |
| その他の投資活動純額 | 103.04%1,195.5万 | -95.18%2,490万 | 472.50%2.58億 | -6,533.13%-10.7億 | 5,453.72%12.04億 | -20,574.36%-3.93億 | 10,451.02%5.17億 | 37.73%4,513万 | 91.28%1,663万 | 28.18%2,168.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.69%-2.94億 | -318.77%-9.53億 | 95.95%-6,646.6万 | -183.96%-1.89億 | 103.77%3,342.3万 | 142.10%3.17億 | -0.09%-2.28億 | -205.28%-16.41億 | 262.78%2.26億 | -577.84%-8.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -47.79%5.16億 | 1,783.68%979.9万 | 111.95%1.9万 | -100.49%-481.9万 | 14,108.33%5.12億 | 16,183.42%9.89億 | -109.58%-58.2万 | ---15.9万 |
| 配当金支払総額 | -241.42%-1,333.6万 | -0.07%-1.47億 | -4.68%-5.69億 | -70,700.00%-1,341.4万 | -3.23%-4.05億 | 14.44%-390.6万 | 0.00%-1.47億 | -0.91%-5.44億 | --1.9万 | -0.06%-3.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.95%-2,209.7万 | 1,016.37%5.21億 | 57.14%-4.94億 | -5,743.75%-5,508.3万 | -90.58%-3.06億 | -37.03%-7,607.6万 | 93.95%-5,680万 | -307.75%-11.54億 | -99.83%97.6万 | 49.28%-1.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-3,543.3万 | 21.36%3.73億 | 22.73%-5.47億 | -14,312.59%-5,869.8万 | -28.58%-7.11億 | -109.16%-8,480.1万 | 128.44%3.08億 | -3,272.45%-7.08億 | -99.86%41.3万 | -30.83%-5.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.38%5.08億 | -15.02%6.75億 | -49.52%7.95億 | 66.82%6.47億 | 15.52%13.95億 | 53.60%9.47億 | -49.52%7.95億 | 226.80%15.74億 | -56.99%3.88億 | 4.98%12.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.81%-2.77億 | -210.86%-1.69億 | 94.45%-1.22億 | 102.96%2,964.1万 | 8.55%-7.52億 | -23.89%4.48億 | 115.84%1.52億 | -301.20%-21.93億 | -248.87%-10億 | -229.55%-8.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.63%6.8万 | 200.00%90万 | -23.64%235.2万 | 57.26%-124.8万 | 52.20%366.5万 | -117.45%-36.5万 | -80.00%30万 | 10.24%308万 | -641.74%-292万 | 136.77%240.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.45%2.31億 | -46.38%5.08億 | -15.02%6.75億 | -15.02%6.75億 | 66.82%6.47億 | 15.52%13.95億 | 53.60%9.47億 | -49.52%7.95億 | -49.52%7.95億 | -56.99%3.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.21%-3.73億 | 471.49%4.11億 | -22.36%-4.64億 | 61.51%-6.78億 | -63.04%3.29億 | -229.30%-1.87億 | -79.43%7,190万 | -136.17%-3.8億 | -3,955.27%-17.63億 | 56.64%8.89億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
