| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.13%1.66億 | -8.02%2.02億 | -63.12%1.07億 | -45.91%1.92億 | -45.91%1.92億 | -64.35%1.68億 | -52.55%2.19億 | -58.98%2.9億 | -43.26%3.54億 | -43.26%3.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 31.68%1.66億 | 69.91%2.02億 | -28.55%1.07億 | -35.50%1.5億 | -35.50%1.5億 | -65.03%1.26億 | -68.74%1.19億 | -75.53%1.5億 | -60.71%2.32億 | -60.71%2.32億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | -65.69%4,195.2万 | -65.69%4,195.2万 | -62.15%4,175.2万 | 21.98%1.01億 | 47.22%1.41億 | 262.39%1.22億 | 262.39%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.02%7,497.1万 | 11.47%7,552.2万 | 13.91%5,483.9万 | 11.56%5,173.8万 | 11.56%5,173.8万 | -42.79%5,511.8万 | -21.29%6,775.3万 | -7.92%4,814.2万 | -33.36%4,637.5万 | -33.36%4,637.5万 |
| -売掛金 | 36.02%7,497.1万 | 11.47%7,552.2万 | 13.91%5,483.9万 | 11.56%5,173.8万 | 11.56%5,173.8万 | -42.79%5,511.8万 | -21.29%6,775.3万 | -7.92%4,814.2万 | -33.36%4,637.5万 | -33.36%4,637.5万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.65%1,068.5万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 16.32%3,053.1万 | 7.53%2,800.2万 | 11.58%3,769.5万 | -2.09%3,329.6万 | -2.09%3,329.6万 | -4.07%2,624.8万 | -15.38%2,604.2万 | 25.89%3,378.4万 | 48.19%3,400.6万 | 48.19%3,400.6万 |
| 制限付き現金 | -87.69%17.4万 | -68.20%75.6万 | -47.27%127.4万 | -48.42%124.1万 | -48.42%124.1万 | -96.79%141.4万 | -91.59%237.7万 | -93.30%241.6万 | -98.11%240.6万 | -98.11%240.6万 |
| その他の流動資産 | 132.82%2,051.4万 | -1.07%987.2万 | -20.45%1,186.7万 | 0.31%747.2万 | 0.31%747.2万 | -67.05%881.1万 | -45.70%997.9万 | 121.07%1,491.8万 | -1.00%744.9万 | -1.00%744.9万 |
| 流動資産合計 | 27.20%5.05億 | -6.44%5.24億 | -36.21%3.78億 | -42.68%4.45億 | -42.68%4.45億 | -67.53%3.97億 | -57.21%5.6億 | -46.05%5.93億 | -37.69%7.76億 | -37.69%7.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.72%6,958.7万 | -14.82%7,369.2万 | -17.37%7,559.4万 | -18.40%7,819.4万 | -18.40%7,819.4万 | -20.34%8,355.5万 | -24.13%8,651.1万 | -18.50%9,148.3万 | -15.10%9,582.8万 | -15.10%9,582.8万 |
| -有形固定資産総額 | -1.87%1.69億 | -2.95%1.69億 | -4.10%1.68億 | -2.87%1.67億 | -2.87%1.67億 | -3.28%1.72億 | -3.76%1.74億 | -1.37%1.75億 | -0.12%1.72億 | -0.12%1.72億 |
| -減価償却累計额 | -12.16%-9,917.8万 | -8.79%-9,508万 | -10.42%-9,228万 | -16.55%-8,927.5万 | -16.55%-8,927.5万 | -21.25%-8,842.7万 | -31.09%-8,739.5万 | -28.11%-8,357.2万 | -28.16%-7,659.7万 | -28.16%-7,659.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.72%5.68億 | -10.44%5.73億 | -6.43%6.07億 | -6.53%6.17億 | -6.53%6.17億 | -6.14%6.29億 | -5.68%6.4億 | 10.67%6.49億 | 10.85%6.6億 | 10.85%6.6億 |
| -のれん | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 12.69%4.61億 | 12.69%4.61億 | 12.69%4.61億 |
| -その他の無形資産 | -36.44%1.07億 | -37.44%1.12億 | -22.24%1.46億 | -21.70%1.55億 | -21.70%1.55億 | -19.69%1.68億 | -17.77%1.78億 | 5.98%1.88億 | 6.78%1.99億 | 6.78%1.99億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | -89.32%314.9万 | -89.32%314.9万 | -86.87%547.4万 | -89.67%547.3万 | -82.97%957.2万 | -46.23%2,948万 | -46.23%2,948万 |
| その他の非流動資産 | -19.82%870.5万 | -8.71%1,049.2万 | -12.31%1,000.8万 | -16.73%1,045.6万 | -16.73%1,045.6万 | -9.93%1,085.7万 | -9.65%1,149.3万 | -12.81%1,141.3万 | -2.65%1,255.6万 | -2.65%1,255.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.35%6.46億 | -11.58%6.57億 | -9.01%6.93億 | -11.17%7.09億 | -11.17%7.09億 | -12.05%7.29億 | -13.38%7.43億 | -0.85%7.61億 | 2.81%7.98億 | 2.81%7.98億 |
| 資産合計 | 2.24%11.51億 | -9.37%11.81億 | -20.92%10.71億 | -26.72%11.54億 | -26.72%11.54億 | -45.10%11.26億 | -39.86%13.04億 | -27.46%13.54億 | -22.15%15.74億 | -22.15%15.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.04%1,428万 | -20.80%1,161.2万 | 56.68%1,590.9万 | -5.04%1,050.7万 | -5.04%1,050.7万 | -3.43%1,199.6万 | -27.55%1,466.1万 | -55.25%1,015.4万 | -11.80%1,106.5万 | -11.80%1,106.5万 |
| -買掛金 | 19.04%1,428万 | -20.80%1,161.2万 | 56.68%1,590.9万 | -5.04%1,050.7万 | -5.04%1,050.7万 | -3.43%1,199.6万 | -27.55%1,466.1万 | -55.25%1,015.4万 | -11.80%1,106.5万 | -11.80%1,106.5万 |
| 当期の未払費用 | 39.81%3,374.9万 | 54.36%4,180.8万 | 19.32%3,322.9万 | -3.65%2,603.7万 | -3.65%2,603.7万 | -30.39%2,413.9万 | -31.07%2,708.4万 | 38.01%2,784.8万 | 7.16%2,702.3万 | 7.16%2,702.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 49.47%2.22億 | -19.01%2.17億 | -24.46%1.71億 | -27.93%1.68億 | -27.93%1.68億 | -70.24%1.49億 | -43.44%2.68億 | 30.16%2.27億 | -14.25%2.33億 | -14.25%2.33億 |
| -短期借入金 | 57.81%2.09億 | -19.40%2.03億 | -24.99%1.57億 | -28.97%1.52億 | -28.97%1.52億 | -72.34%1.32億 | -44.75%2.51億 | 31.16%2.09億 | -16.46%2.14億 | -16.46%2.14億 |
| -資本リース債務 | -18.20%1,334.7万 | -13.00%1,412.3万 | -18.35%1,471万 | -15.90%1,560.9万 | -15.90%1,560.9万 | -22.65%1,631.7万 | -10.70%1,623.4万 | 19.54%1,801.5万 | 23.40%1,856万 | 23.40%1,856万 |
| 流動性繰延負債 | 12.11%685.9万 | 10.20%663.3万 | 19.01%556.5万 | -3.07%548.7万 | -3.07%548.7万 | -59.07%611.8万 | -60.41%601.9万 | -66.83%467.6万 | -60.87%566.1万 | -60.87%566.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | ---- | --431.1万 | --431.1万 |
| 流動負債合計 | 35.63%3.37億 | -8.17%3.53億 | -13.57%2.85億 | -24.31%2.68億 | -24.31%2.68億 | -61.47%2.49億 | -41.26%3.85億 | 9.60%3.29億 | -11.74%3.55億 | -11.74%3.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.85%8.38億 | -3.32%8.4億 | -17.87%7.92億 | -24.47%8.42億 | -24.47%8.42億 | -33.91%8.31億 | -32.67%8.69億 | -25.26%9.64億 | -12.15%11.15億 | -12.15%11.15億 |
| -長期借入金 | 1.95%8.15億 | -2.36%8.15億 | -17.59%7.65億 | -24.58%8.13億 | -24.58%8.13億 | -34.33%8億 | -32.68%8.35億 | -25.02%9.29億 | -11.19%10.78億 | -11.19%10.78億 |
| -リース債務 | -27.26%2,285.3万 | -26.73%2,519.3万 | -25.25%2,673万 | -21.19%2,908.4万 | -21.19%2,908.4万 | -21.07%3,141.6万 | -32.48%3,438.3万 | -30.86%3,575.7万 | -33.17%3,690.6万 | -33.17%3,690.6万 |
| 繰延負債 | 148.85%64.7万 | 151.76%64.2万 | 15.26%28.7万 | 8.64%26.4万 | 8.64%26.4万 | -24.42%26万 | -64.97%25.5万 | -74.62%24.9万 | -79.77%24.3万 | -79.77%24.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,992.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.90%8.39億 | -3.28%8.41億 | -21.13%7.92億 | -24.49%8.43億 | -24.49%8.43億 | -33.91%8.31億 | -32.69%8.69億 | -22.20%10.05億 | -12.18%11.16億 | -12.18%11.16億 |
| 負債合計 | 8.90%11.76億 | -4.78%11.94億 | -19.26%10.77億 | -24.44%11.11億 | -24.44%11.11億 | -43.26%10.8億 | -35.57%12.54億 | -16.20%13.34億 | -12.07%14.7億 | -12.07%14.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.13%4,011.6万 | 0.13%4,010.3万 | 36,344.55%4,008.9万 | 0.13%4,007.6万 | 0.13%4,007.6万 | 0.13%4,006.2万 | 0.13%4,005万 | -99.72%11万 | 0.13%4,002.4万 | 0.13%4,002.4万 |
| -普通株式 | 7.83%12.4万 | 7.02%12.2万 | 8.18%11.9万 | 6.36%11.7万 | 6.36%11.7万 | 5.50%11.5万 | 5.56%11.4万 | 2.80%11万 | 3.77%11万 | 3.77%11万 |
| -優先株 | 0.11%3,999.2万 | 0.11%3,998.1万 | --3,997万 | 0.11%3,995.9万 | 0.11%3,995.9万 | 0.11%3,994.7万 | 0.11%3,993.6万 | ---- | 0.12%3,991.4万 | 0.12%3,991.4万 |
| 利益剰余金 | -18.91%-9.52億 | -17.47%-9.18億 | -18.03%-8.9億 | -18.75%-8.23億 | -18.75%-8.23億 | -26.78%-8億 | -44.42%-7.81億 | -62.88%-7.54億 | -86.29%-6.93億 | -86.29%-6.93億 |
| 資本剰余金 | 9.95%8.87億 | 9.35%8.65億 | 8.94%8.44億 | 9.00%8.26億 | 9.00%8.26億 | 9.01%8.06億 | 9.41%7.91億 | 10.85%7.75億 | 11.12%7.58億 | 11.12%7.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.53%-14万 | 68.14%-14.4万 | 66.67%-14.5万 | 77.28%-18.2万 | 77.28%-18.2万 | 75.55%-25.7万 | 54.34%-45.2万 | 41.14%-43.5万 | -360.34%-80.1万 | -360.34%-80.1万 |
| 株主資本 | -155.14%-2,520.1万 | -125.82%-1,276.5万 | -127.97%-578万 | -58.88%4,270.7万 | -58.88%4,270.7万 | -68.97%4,570万 | -77.64%4,943.7万 | -92.50%2,066.4万 | -70.30%1.04億 | -70.30%1.04億 |
| 資本合計 | -155.14%-2,520.1万 | -125.82%-1,276.5万 | -127.97%-578万 | -58.88%4,270.7万 | -58.88%4,270.7万 | -68.97%4,570万 | -77.64%4,943.7万 | -92.50%2,066.4万 | -70.30%1.04億 | -70.30%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
