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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.18%-4,598万 | 40.17%5,675.8万 | -118.35%-3,467万 | 412.43%1.03億 | 84.72%-3,781.9万 | -66.20%2,670.4万 | 113.43%4,049.1万 | 67.90%1.89億 | 109.98%2,001.1万 | -51.96%-2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.83%-6,677.4万 | 59.51%-1.3億 | 63.04%-2,289.8万 | 78.98%-1,897.2万 | 64.99%-2,735.8万 | 33.05%-6,079.8万 | -192.98%-3.21億 | -129.41%-6,194.6万 | -376.25%-9,024.5万 | -180.31%-7,814.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.55%-568.6万 | -64.39%-9,401.9万 | ---2,517.1万 | ---649.5万 | ---2,008.3万 | ---4,227万 | ---5,719.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.37%1,439.8万 | -3.17%6,285.1万 | -17.52%1,440.8万 | -12.28%1,429.7万 | 4.94%1,713.3万 | 14.85%1,701.3万 | 38.38%6,490.7万 | 19.63%1,746.9万 | 14.09%1,629.8万 | 19.38%1,632.7万 |
| その他の非現金項目 | -229.74%-686.2万 | -31.86%6,095.3万 | -9.95%28.46億 | 9.08%-27.57億 | 41.79%-3,326.7万 | -71.18%528.9万 | 363.59%8,945万 | 29,416.47%31.6億 | -29,966.80%-30.32億 | -2,675.62%-5,715万 |
| 運転資金の増減額 | -98.26%153.5万 | -56.88%8,411.6万 | -102.82%-554.1万 | -128.41%-687.4万 | 105.64%820.2万 | -26.30%8,832.9万 | 162.35%1.95億 | -76.73%1.96億 | 102.51%2,419.4万 | 9.36%-1.45億 |
| -売掛金増減額 | -148.16%-324.5万 | -86.54%328.6万 | -91.50%352.4万 | 234.79%1,383.1万 | 13.67%-2,080.7万 | -61.08%673.8万 | 441.46%2,441.1万 | -94.60%4,146.3万 | 98.64%-1,026.1万 | 18.61%-2,410.3万 |
| -在庫増減額 | --0 | -53.17%1.14億 | --0 | --0 | 108.06%1,064.4万 | -8.11%1.04億 | 178.93%2.44億 | 143.05%1.87億 | 140.98%7,628.7万 | 12.93%-1.32億 |
| -前払費用増減額 | -525.05%-471.8万 | 201.69%600.4万 | -15.99%-369.2万 | 532.06%82.8万 | 991.72%775.8万 | 156.00%111万 | 51.80%-590.4万 | -17.19%-318.3万 | 105.47%13.1万 | 76.97%-87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.49%1,358.7万 | 58.29%-2,040.8万 | 94.58%-123.9万 | 53.53%-1,745.9万 | 4.48%1,677.8万 | -304.91%-1,848.8万 | -269.59%-4,892.6万 | -537.47%-2,284.9万 | -97.18%-3,757万 | -42.36%1,605.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.47%-408.9万 | -2.96%-1,899.8万 | 31.29%-413.4万 | 7.26%-407.4万 | -40.25%-617.1万 | -26.83%-461.9万 | -39.07%-1,845.2万 | -66.03%-601.7万 | -25.51%-439.3万 | -37.80%-440万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.18%-4,598万 | 40.17%5,675.8万 | -118.35%-3,467万 | 412.43%1.03億 | 84.72%-3,781.9万 | -66.20%2,670.4万 | 113.43%4,049.1万 | 67.90%1.89億 | 109.98%2,001.1万 | -51.96%-2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,090.91%4,206.2万 | 152.88%9,748.2万 | 85.10%-48.1万 | 359.16%5,656万 | 148.07%4,138.1万 | 100.03%2.2万 | 68.01%-1.84億 | 75.98%-322.9万 | -16.18%-2,182.4万 | 83.89%-8,609.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.89%-355.8万 | 44.01%-1,205.6万 | 30.09%-282.1万 | 43.67%-302.2万 | 29.75%-329.4万 | 60.78%-291.9万 | 21.68%-2,153.1万 | 41.67%-403.5万 | 23.30%-536.5万 | 43.47%-468.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.99%-9,734.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,451.17%4,562万 | 267.32%1.1億 | 190.32%234万 | 462.00%5,958.2万 | 180.32%4,467.5万 | 104.47%294.1万 | -210.61%-6,546.6万 | 112.35%80.6万 | -39.61%-1,645.9万 | -80.51%1,593.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,090.91%4,206.2万 | 152.88%9,748.2万 | 85.10%-48.1万 | 359.16%5,656万 | 148.07%4,138.1万 | 100.03%2.2万 | 68.01%-1.84億 | 75.98%-322.9万 | -16.18%-2,182.4万 | 83.89%-8,609.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%-3,867.6万 | 26.10%-2.45億 | 116.97%5,893.2万 | -5,680.86%-1.53億 | -137.22%-3,465.4万 | -54.67%-1.17億 | -151.06%-3.32億 | -1,821.27%-3.47億 | -103.85%-264.9万 | -34.44%9,310.6万 |
| 借入金純額 | 66.32%-3,824.1万 | 46.55%-1.79億 | 133.00%1.15億 | -90,939.88%-1.48億 | -137.11%-3,224.1万 | -53.67%-1.14億 | -145.91%-3.35億 | -7,312.18%-3.48億 | -100.24%-16.3万 | -43.28%8,688.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.27%9.4万 | -16.61%961.3万 | 106.76%382.3万 | -70.31%12.5万 | -25.08%552.2万 | -92.42%14.3万 | -49.38%1,152.8万 | -78.44%184.9万 | -75.21%42.1万 | -18.87%737.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.26%-52.9万 | -820.43%-7,576.1万 | -7,219.46%-5,980万 | -67.35%-486.5万 | -591.20%-793.5万 | 5.89%-316.1万 | 92.01%-823.1万 | 96.28%-81.7万 | -73.66%-290.7万 | 94.33%-114.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%-3,867.6万 | 26.10%-2.45億 | 116.97%5,893.2万 | -5,680.86%-1.53億 | -137.22%-3,465.4万 | -54.67%-1.17億 | -151.06%-3.32億 | -1,821.27%-3.47億 | -103.85%-264.9万 | -34.44%9,310.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.67%1.51億 | -66.27%2.42億 | -68.49%1.27億 | -70.29%1.21億 | -76.51%1.52億 | -66.27%2.42億 | -24.06%7.18億 | -36.65%4.04億 | -48.18%4.08億 | -51.70%6.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.58%-4,259.4万 | 80.84%-9,117.5万 | 114.73%2,378.1万 | 233.75%596.8万 | 87.07%-3,109.2万 | -29.16%-8,983.2万 | -109.17%-4.76億 | -299.22%-1.61億 | 97.03%-446.2万 | 56.70%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.83%-3,000 | 24.47%-7.1万 | 106.90%2,000 | 34.78%-1.5万 | --0 | -1,350.00%-5.8万 | -1,466.67%-9.4万 | -866.67%-2.9万 | -666.67%-2.3万 | -3,700.00%-3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.85%1.08億 | -37.67%1.51億 | -37.67%1.51億 | -68.49%1.27億 | -70.29%1.21億 | -76.51%1.52億 | -66.27%2.42億 | -66.27%2.42億 | -36.65%4.04億 | -48.18%4.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -308.27%-4,953.8万 | 135.77%4,470.2万 | -120.27%-3,749.1万 | 579.51%9,952.1万 | 83.70%-4,111.3万 | -66.76%2,378.5万 | 105.76%1,896万 | 75.08%1.85億 | 107.06%1,464.6万 | -47.33%-2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
