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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.73%-26.26万 | 33.04%-11.96万 | -17.92%-79.49万 | 9.54%-23.1万 | -109.17%-21.1万 | -49.44%-17.42万 | 11.22%-17.86万 | 21.52%-67.41万 | -3,618.88%-25.54万 | 73.71%-10.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.46%-26.62万 | 53.88%-9.39万 | 6.86%-90.37万 | 51.22%-18.18万 | -34.61%-22.74万 | -37.60%-29.08万 | 6.25%-20.37万 | 20.10%-97.03万 | 23.96%-37.28万 | 31.42%-16.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.63%5,207 | -2,481.07%-9.41万 | -21.94%4.96万 | 68.01%3.69万 | -254.93%-7.3万 | 582.82%8.17万 | -65.33%3,952 | 360.83%6.36万 | -81.39%2.2万 | 220.04%4.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.71%2.11万 | 51.87%1.65万 | -29.24%5.62万 | -14.34%1.63万 | -11.85%1.63万 | -36.58%1.27万 | -50.30%1.08万 | 61.93%7.94万 | 31.63%1.91万 | 28.28%1.85万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.12%1,394 | -68.86%1,409 | -90.00%1.7万 | -97.83%3,195 | -27.05%4,619 | -34.01%4,666 | -50.64%4,525 | -40.75%17.01万 | -41.69%14.75万 | -26.35%6,332 |
| その他の非現金項目 | 124.00%1,232 | 1,654.55%1,351 | -40.94%3,590 | -47.06%2,963 | --0 | -73.31%550 | -90.06%77 | -91.62%6,079 | 141.01%5,597 | -108.98%-2,354 |
| 運転資金の増減額 | -248.94%-2.53万 | 773.26%4.92万 | 23.30%-1.76万 | -41.41%-10.86万 | 4,377.24%6.84万 | -79.42%1.7万 | 120.77%5,632 | 65.78%-2.29万 | -168.92%-7.68万 | 98.92%-1,599 |
| -売上債権増減額 | -7,066.95%-1.67万 | -2,910.10%-1.73万 | -501.55%-4.63万 | 191.58%2.8万 | -564.82%-7.52万 | -99.55%239 | 102.28%614 | 148.16%1.15万 | -177.70%-3.06万 | -8.82%1.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.68%-8,659 | 1,223.95%6.64万 | 183.37%2.87万 | -195.77%-13.66万 | 907.68%14.36万 | -43.59%1.68万 | 2,634.34%5,018 | 19.94%-3.45万 | -164.11%-4.62万 | 89.24%-1.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -50.73%-26.26万 | 33.04%-11.96万 | -17.92%-79.49万 | 9.54%-23.1万 | -109.17%-21.1万 | -49.44%-17.42万 | 11.22%-17.86万 | 21.52%-67.41万 | -3,618.88%-25.54万 | 73.71%-10.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.85%-31.33万 | 75.82%-14.07万 | -67.17%-295.33万 | -29.19%-81.05万 | -84.82%-99.29万 | -81.67%-56.8万 | -101.06%-58.19万 | 38.14%-176.67万 | -45.51%-62.74万 | 64.42%-53.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.85%-31.33万 | 75.82%-14.07万 | -67.17%-295.33万 | -29.19%-81.05万 | -84.82%-99.29万 | -81.67%-56.8万 | -101.06%-58.19万 | 37.22%-176.67万 | -61.04%-62.74万 | 64.42%-53.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.85%-31.33万 | 75.82%-14.07万 | -67.17%-295.33万 | -29.19%-81.05万 | -84.82%-99.29万 | -81.67%-56.8万 | -101.06%-58.19万 | 38.14%-176.67万 | -45.51%-62.74万 | 64.42%-53.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.26%153.77万 | -6.41%-1.09万 | 72.76%305.56万 | 52.52%-1.12万 | -100.79%-1.43万 | 24,080.91%309.14万 | 20.61%-1.02万 | -40.73%176.88万 | -446.70%-2.36万 | 207,212.43%181.81万 |
| 借入金純額 | -54.72%-1.03万 | -6.41%-1.09万 | 5.64%-3.27万 | 14.39%-1.12万 | -213.66%-4,700 | 48.59%-6,627 | 20.61%-1.02万 | 6.33%-3.46万 | 23.26%-1.3万 | 189.12%4,135 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 78.22%331.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.20%185.78万 | --0 | --185.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -309.36%-22.27万 | 99.45%-58 | ---9,607 | ---- | ---- | 49.35%-5.44万 | -144.49%-1.06万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.26%153.77万 | -6.41%-1.09万 | 72.76%305.56万 | 52.52%-1.12万 | -100.79%-1.43万 | 24,080.91%309.14万 | 20.61%-1.02万 | -40.73%176.88万 | -446.70%-2.36万 | 207,212.43%181.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.94%22.88万 | -57.42%50.51万 | -38.33%118.6万 | -26.72%154.77万 | 171.34%279.39万 | -71.07%41.56万 | -38.33%118.6万 | -30.28%192.32万 | -14.07%211.21万 | -76.72%102.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.06%96.18万 | 64.82%-27.12万 | -3.06%-69.25万 | -16.15%-105.28万 | -203.23%-121.82万 | 631.35%234.92万 | -53.09%-77.08万 | 8.00%-67.19万 | -110.20%-90.64万 | 162.35%118万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.29%-1.41万 | -1,785.38%-5,073 | 117.71%1.16万 | -77.27%1.01万 | 71.33%-2.8万 | 201.46%2.91万 | -98.18%301 | 37.82%-6.52万 | 142.93%4.45万 | -34.40%-9.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.89%117.66万 | -44.94%22.88万 | -57.42%50.51万 | -57.42%50.51万 | -26.72%154.77万 | 171.34%279.39万 | -71.07%41.56万 | -38.33%118.6万 | -38.33%118.6万 | -14.07%211.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.42%-57.58万 | 59.20%-31.03万 | -53.57%-374.82万 | -17.99%-104.15万 | -88.67%-120.39万 | -72.92%-74.22万 | -55.02%-76.06万 | 33.55%-244.07万 | -122.68%-88.28万 | 66.30%-63.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
