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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.07%-35.54万 | -19.70%-35.15万 | -15.44%-129.3万 | -64.43%-46.31万 | 21.57%-22.19万 | -83.70%-31.43万 | 23.59%-29.36万 | -16.21%-112.01万 | -19.62%-28.17万 | -58.90%-28.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.22%-50.35万 | -124.93%-55.85万 | -17.19%-289.48万 | -52.51%-107.62万 | -140.99%-66.77万 | -14.60%-90.25万 | 64.52%-24.83万 | 2.28%-247.02万 | -295.92%-70.57万 | -37.73%-27.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --15.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --9万 | --37.1万 | -7.95%124万 | -43.10%27.4万 | --45万 | ---- | ---- | -23.24%134.7万 | 1,456.30%48.15万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -19.62%5.8万 | -261.76%-16.39万 | 6,669.40%21.06万 | 426.74%18.79万 | 28.36%-4,233 | -54.36%7.22万 | 50.58%-4.53万 | 105.72%3,111 | -282.48%-5.75万 | -125.60%-5,909 |
| -売上債権増減額 | 66.67%-2,000 | -140.91%-4,500 | 136.36%4,000 | -50.00%1,000 | 69.23%-2,000 | -192.31%-6,000 | 184.62%1.1万 | ---1.1万 | -77.50%2,000 | 26.86%-6,500 |
| -前払費用増減額 | -320.59%-3.17万 | 145.91%1.08万 | 492.41%1.48万 | -45.12%1.08万 | 140.63%1.32万 | -35.00%1.44万 | 47.40%-2.36万 | -55.76%2,504 | -1.95%1.97万 | -72.29%5,489 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.83%9.18万 | -420.56%-17.02万 | 1,552.12%19.18万 | 322.16%17.61万 | -215.25%-1.54万 | -50.75%6.38万 | 3.28%-3.27万 | 119.33%1.16万 | -79.88%-7.93万 | -140.28%-4,898 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.07%-35.54万 | -19.70%-35.15万 | -15.44%-129.3万 | -64.43%-46.31万 | 21.57%-22.19万 | -83.70%-31.43万 | 23.59%-29.36万 | -16.21%-112.01万 | -19.62%-28.17万 | -58.90%-28.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.97%70.9万 | 13万 | -3.34%117.92万 | 51.86万 | -99.18%1万 | 65.07万 | 0 | -26.78%122万 | 0 | 122万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.97%70.9万 | --13万 | -3.34%117.92万 | --52.86万 | --0 | --65.07万 | --0 | -32.64%122万 | --0 | --122万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.97%70.9万 | --13万 | -3.34%117.92万 | --51.86万 | -99.18%1万 | --65.07万 | --0 | -26.78%122万 | --0 | --122万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.95%137.08万 | -6.67%159.23万 | 6.22%170.61万 | -22.68%153.68万 | 66.44%174.88万 | 15.60%141.24万 | 6.22%170.61万 | 77.73%160.61万 | 0.06%198.77万 | -51.46%105.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.13%35.36万 | 24.58%-22.15万 | -213.84%-11.38万 | 119.68%5.54万 | -122.62%-21.19万 | 296.55%33.63万 | 23.59%-29.36万 | -85.77%9.99万 | 25.97%-28.17万 | 626.19%93.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.39%172.44万 | -2.95%137.08万 | -6.67%159.23万 | -6.67%159.23万 | -22.68%153.68万 | 66.44%174.88万 | 15.60%141.24万 | 6.22%170.61万 | 6.22%170.61万 | 0.06%198.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.07%-35.54万 | -19.70%-35.15万 | -15.44%-129.3万 | -64.43%-46.31万 | 21.57%-22.19万 | -83.70%-31.43万 | 23.59%-29.36万 | -16.21%-112.01万 | -19.62%-28.17万 | -58.90%-28.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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