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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -29.62%4,573.7万 | 0.96%6,498.2万 | 38.29%6,436.3万 | 19.28%4,654.3万 | 38.98%3,902.1万 | 27.53%2,807.7万 | 18.90%2,201.6万 | 3.10%1,851.7万 | 10.03%1,796.1万 | 4.09%1,632.3万 |
| お客様からの領収書 | -36.21%4,061万 | -1.08%6,366.6万 | 38.29%6,436.3万 | 19.28%4,654.3万 | 38.98%3,902.1万 | 27.53%2,807.7万 | 18.90%2,201.6万 | 3.10%1,851.7万 | 10.03%1,796.1万 | 4.09%1,632.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 289.59%512.7万 | --131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 29.45%-3,927.3万 | 0.51%-5,566.3万 | -47.62%-5,594.6万 | -11.75%-3,789.9万 | -22.19%-3,391.3万 | -44.81%-2,775.5万 | -24.39%-1,916.7万 | 5.83%-1,540.9万 | 0.03%-1,636.3万 | -6.15%-1,636.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 29.45%-3,927.3万 | 0.51%-5,566.3万 | -47.62%-5,594.6万 | -11.75%-3,789.9万 | -22.19%-3,391.3万 | -44.81%-2,775.5万 | -24.39%-1,916.7万 | 5.83%-1,540.9万 | 0.03%-1,636.3万 | -6.15%-1,636.8万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -300.00%-4,000 | 66.67%-1,000 | 62.50%-3,000 | 0.00%-8,000 | -166.67%-8,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -73.24%1.9万 | -52.03%7.1万 | 82.72%14.8万 | 2,600.00%8.1万 | -94.12%3,000 | -64.34%5.1万 | 45.92%14.3万 | 36.11%9.8万 | -42.40%7.2万 | -60.46%12.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 1,281.82%39万 | 98.38%-3.3万 | -289.46%-203.3万 | -1,481.82%-52.2万 | -266.67%-3.3万 | 30.77%-9,000 | 50.00%-1.3万 | -23.81%-2.6万 | -106.58%-2.1万 | 154.07%31.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.55%687.3万 | 43.34%935.7万 | -20.41%652.8万 | 61.62%820.2万 | 1,325.56%507.5万 | -88.02%35.6万 | -6.48%297.1万 | 92.66%317.7万 | 313.28%164.9万 | 3,449.84%39.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.82%-70.3万 | -33.83%-331.9万 | 28.69%-248万 | 3.23%-347.8万 | -73.20%-359.4万 | 11.55%-207.5万 | -84.14%-234.6万 | -314.98%-127.4万 | 88.99%-30.7万 | 73.10%-278.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.74%-30.8万 | -38.53%-273.6万 | 35.10%-197.5万 | -18.96%-304.3万 | -53.73%-255.8万 | -41.14%-166.4万 | -56.99%-117.9万 | -308.15%-75.1万 | 83.23%-18.4万 | -19.30%-109.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.03%-37.8万 | 20.67%-51.8万 | -279.65%-65.3万 | 41.69%-17.2万 | 26.80%-29.5万 | -33.89%-40.3万 | -85.80%-30.1万 | -31.71%-16.2万 | -61.84%-12.3万 | 46.74%-7.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.91%-161.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,162.50%-74.1万 | 99.08%-8,000 | -139.89%-86.6万 | ---36.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.85%-1.7万 | -143.92%-6.5万 | 156.27%14.8万 | ---26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.82%-70.3万 | -33.83%-331.9万 | 28.69%-248万 | 3.23%-347.8万 | -73.20%-359.4万 | 11.55%-207.5万 | -84.14%-234.6万 | -314.98%-127.4万 | 88.99%-30.7万 | 73.10%-278.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.13%-445.5万 | 398.14%320.2万 | -1.51%-107.4万 | -2,922.86%-105.8万 | 52.70%-3.5万 | -251.02%-7.4万 | -70.66%4.9万 | 16.7万 | -100.07%-1万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.91%203.5万 | 5,450.00%921.3万 | 1.84%16.6万 | --16.3万 | ---- | 260.00%1.8万 | -58.33%5,000 | --1.2万 | ---- | -100.07%-1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 49.88%-61.6万 | -0.82%-122.9万 | ---121.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.30%-649万 | -48,945.45%-539.5万 | -450.00%-1.1万 | 94.29%-2,000 | 61.96%-3.5万 | -309.09%-9.2万 | -71.61%4.4万 | --15.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.13%-445.5万 | 398.14%320.2万 | -1.51%-107.4万 | -2,922.86%-105.8万 | 52.70%-3.5万 | -251.02%-7.4万 | -70.66%4.9万 | --16.7万 | ---- | -100.07%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.33%2,219.4万 | 29.80%1,295.4万 | 58.06%998万 | 29.70%631.4万 | -26.92%486.8万 | 11.26%666.1万 | 52.85%598.7万 | 52.12%391.7万 | -48.23%257.5万 | 236.83%497.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.44%171.5万 | 210.69%924万 | -18.88%297.4万 | 153.53%366.6万 | 180.65%144.6万 | -366.02%-179.3万 | -67.44%67.4万 | 54.25%207万 | 155.94%134.2万 | -168.60%-239.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.73%2,390.9万 | 71.33%2,219.4万 | 29.80%1,295.4万 | 58.06%998万 | 29.70%631.4万 | -26.92%486.8万 | 11.26%666.1万 | 52.85%598.7万 | 52.12%391.7万 | -48.23%257.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.38%618.7万 | 56.49%610.3万 | -21.80%390万 | 124.44%498.7万 | 229.87%222.2万 | -214.76%-171.1万 | -34.14%149.1万 | 70.48%226.4万 | 271.58%132.8万 | 27.94%-77.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
