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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -72.13%556.9万 | -74.03%701.4万 | -39.07%1,758.6万 | -47.42%1,998.3万 | -47.42%1,998.3万 | -56.86%1,521.9万 | -51.20%2,700.3万 | -62.02%2,886.4万 | 27.56%3,800.4万 | 27.56%3,800.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -72.11%556.9万 | -74.08%699.6万 | -39.09%1,757.1万 | -32.25%1,996.8万 | -32.25%1,996.8万 | -34.62%1,520.4万 | -47.92%2,698.8万 | -62.03%2,884.7万 | 0.61%2,947.4万 | 0.61%2,947.4万 |
| -短期投資 | --0 | 20.00%1.8万 | -11.76%1.5万 | -99.82%1.5万 | -99.82%1.5万 | -99.88%1.5万 | -99.57%1.5万 | 6.25%1.7万 | 1,612.85%853万 | 1,612.85%853万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -89.22%408.2万 | -83.71%595.3万 | -53.64%1,202.4万 | 16.45%3,787.5万 | 16.45%3,787.5万 | 30.83%3,929.7万 | 21.42%3,654.4万 | 11.28%2,593.4万 | 11.05%3,252.4万 | 11.05%3,252.4万 |
| -売掛金 | -92.49%259.1万 | -91.40%290.3万 | -73.57%685.4万 | 8.98%3,452.1万 | 8.98%3,452.1万 | 19.88%3,600.7万 | 12.15%3,375.5万 | 11.28%2,593.4万 | 10.55%3,167.7万 | 10.55%3,167.7万 |
| -その他の売掛金 | -55.55%149.1万 | 9.36%305万 | --517万 | 295.99%335.4万 | 295.99%335.4万 | --329万 | --278.9万 | ---- | 33.60%84.7万 | 33.60%84.7万 |
| 棚卸資産 | -60.13%438.9万 | -57.85%493.9万 | -58.95%585.9万 | -25.67%1,100.9万 | -25.67%1,100.9万 | -4.05%1,258.4万 | 33.73%1,171.9万 | 53.96%1,427.2万 | 126.94%1,481万 | 126.94%1,481万 |
| 前払費用 | 26.82%131万 | ---- | ---- | -72.92%103.3万 | -72.92%103.3万 | ---- | ---- | -14.34%350.7万 | -21.96%381.4万 | -21.96%381.4万 |
| 制限付き現金 | -95.06%79万 | -42.88%914万 | --1,104.7万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -81.21%1,614万 | -70.37%2,704.6万 | -35.91%4,651.6万 | -3.65%8,590万 | -3.65%8,590万 | -0.02%8,310万 | -7.33%9,126.6万 | -35.58%7,257.7万 | 26.47%8,915.2万 | 26.47%8,915.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -83.57%118.2万 | -71.13%225.4万 | -20.49%657.1万 | 70.35%719.4万 | 70.35%719.4万 | 45.63%680.1万 | 62.65%780.7万 | 57.26%826.4万 | -25.95%422.3万 | -25.95%422.3万 |
| -有形固定資産総額 | -70.65%242.7万 | -71.13%225.4万 | -20.49%657.1万 | 64.35%827万 | 64.35%827万 | 45.63%680.1万 | 62.65%780.7万 | 57.26%826.4万 | -20.15%503.2万 | -20.15%503.2万 |
| -減価償却累計额 | -15.71%-124.5万 | ---- | ---- | -33.00%-107.6万 | -33.00%-107.6万 | ---- | ---- | ---- | -35.06%-80.9万 | -35.06%-80.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -91.50%557.8万 | -91.86%559.3万 | -92.00%560.1万 | -8.40%6,562.6万 | -8.40%6,562.6万 | -18.50%6,714.3万 | -18.38%6,874.4万 | -18.60%7,004.3万 | -18.47%7,164.4万 | -18.47%7,164.4万 |
| -その他の無形資産 | -91.50%557.8万 | ---- | ---- | -8.40%6,562.6万 | -8.40%6,562.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.47%7,164.4万 | -18.47%7,164.4万 |
| その他の非流動資産 | -2.00%14.7万 | -4.00%14.4万 | -99.10%14.6万 | -99.07%15万 | -99.07%15万 | -99.08%14.8万 | -99.07%15万 | 0.04%1,616.5万 | 0.03%1,616.9万 | 0.03%1,616.9万 |
| 非流動資産合計 | -90.53%690.7万 | -89.58%799.1万 | -86.96%1,231.8万 | -20.72%7,297万 | -20.72%7,297万 | -28.22%7,409.2万 | -27.08%7,670.1万 | -12.09%9,447.2万 | -16.14%9,203.6万 | -16.14%9,203.6万 |
| 資産合計 | -85.49%2,304.7万 | -79.14%3,503.7万 | -64.78%5,883.4万 | -12.32%1.59億 | -12.32%1.59億 | -15.64%1.57億 | -17.53%1.68億 | -24.11%1.67億 | 0.53%1.81億 | 0.53%1.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -78.70%327.8万 | -84.44%311.2万 | -74.21%436.6万 | -45.52%1,538.7万 | -45.52%1,538.7万 | -49.25%1,572.1万 | -29.13%2,000.2万 | 0.35%1,692.9万 | -2.94%2,824.5万 | -2.94%2,824.5万 |
| -買掛金 | -22.51%327.8万 | -28.84%311.2万 | -23.48%436.6万 | -63.73%423万 | -63.73%423万 | -68.62%478.4万 | -67.14%437.3万 | -12.70%570.6万 | 0.96%1,166.4万 | 0.96%1,166.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -32.71%1,115.7万 | -32.71%1,115.7万 | -30.47%1,093.7万 | 4.78%1,562.9万 | 8.60%1,122.3万 | -5.51%1,658.1万 | -5.51%1,658.1万 |
| 当期の未払費用 | -76.71%376.5万 | -63.38%740.1万 | ---- | -6.18%1,616.8万 | -6.18%1,616.8万 | 2.97%2,119.9万 | -12.74%2,021.2万 | -5.09%2,415.1万 | -9.17%1,723.3万 | -9.17%1,723.3万 |
| 現行支給額 | -77.74%1,065.4万 | -58.23%1,638.4万 | -17.28%2,596.7万 | 55.87%4,787万 | 55.87%4,787万 | 47.36%4,178.5万 | 50.30%3,922.3万 | 38.42%3,139万 | 67.43%3,071.1万 | 67.43%3,071.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.38%71.8万 | -98.52%129万 | -31.59%97.9万 | 7,084.67%1.16億 | 7,084.67%1.16億 | 6,487.78%1.15億 | 5,040.54%8,697.8万 | -12.53%143.1万 | -5.38%161.8万 | -5.38%161.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1.15億 | --1.15億 | --1.14億 | --8,550.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -30.43%71.8万 | -12.36%129万 | -31.59%97.9万 | -36.22%103.2万 | -36.22%103.2万 | -44.58%96.6万 | -13.00%147.2万 | -12.53%143.1万 | -5.38%161.8万 | -5.38%161.8万 |
| その他の流動負債 | -12.28%10万 | ---- | --1,712.6万 | -31.74%11.4万 | -31.74%11.4万 | ---- | ---- | ---- | 13.61%16.7万 | 13.61%16.7万 |
| 流動負債合計 | -90.25%1,924.2万 | -83.06%2,818.7万 | -34.46%4,843.8万 | 142.36%1.97億 | 142.36%1.97億 | 136.99%1.94億 | 110.19%1.66億 | 10.91%7,390.1万 | 11.24%8,147万 | 11.24%8,147万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -92.94%45.5万 | -85.09%99.4万 | -93.57%601.5万 | -92.53%644.3万 | -92.53%644.3万 | -93.04%600.8万 | -92.26%666.8万 | 8.92%9,358万 | 1.17%8,619.4万 | 1.17%8,619.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.69%8,639.7万 | 2.74%8,362万 | 2.74%8,362万 |
| -リース債務 | -92.94%45.5万 | -85.09%99.4万 | -16.26%601.5万 | 150.31%644.3万 | 150.31%644.3万 | 110.88%600.8万 | 124.06%666.8万 | 111.83%718.3万 | -32.39%257.4万 | -32.39%257.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -71.75%74.1万 | -73.08%163.5万 | --162.7万 | --262.3万 | --262.3万 | --293.1万 | --607.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -28.00%54万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 |
| 非流動負債合計 | -82.31%173.6万 | -74.96%337.9万 | -91.47%839.2万 | -89.19%981.6万 | -89.19%981.6万 | -89.60%968.9万 | -85.79%1,349.2万 | -2.05%9,839.1万 | -2.47%9,084.3万 | -2.47%9,084.3万 |
| 負債合計 | -89.88%2,097.8万 | -82.45%3,156.6万 | -67.02%5,683万 | 20.29%2.07億 | 20.29%2.07億 | 16.27%2.03億 | 3.34%1.8億 | 3.12%1.72億 | 3.57%1.72億 | 3.57%1.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 656.30%2,144.1万 | 152.87%462万 | 88.91%284.5万 | 89.63%283.5万 | 89.63%283.5万 | 39.36%183.4万 | 39.36%182.7万 | 15.05%150.6万 | 41.84%149.5万 | 41.84%149.5万 |
| -普通株式 | 656.30%2,144.1万 | 152.87%462万 | 88.91%284.5万 | 89.63%283.5万 | 89.63%283.5万 | 39.36%183.4万 | 39.36%182.7万 | 15.05%150.6万 | 41.84%149.5万 | 41.84%149.5万 |
| 利益剰余金 | 6.02%-4.08億 | 3.82%-3.82億 | -0.20%-3.83億 | -17.94%-4.34億 | -17.94%-4.34億 | -24.87%-4.31億 | -21.77%-3.97億 | -26.58%-3.83億 | -31.22%-3.68億 | -31.22%-3.68億 |
| 資本剰余金 | 1.50%3.88億 | -0.67%3.81億 | 1.78%3.83億 | 1.97%3.83億 | 1.97%3.83億 | 7.82%3.83億 | 8.17%3.83億 | 6.18%3.76億 | 28.01%3.75億 | 28.01%3.75億 |
| 株主資本 | 104.27%206.9万 | 129.07%347.1万 | 138.22%200.4万 | -645.35%-4,840万 | -645.35%-4,840万 | -498.54%-4,602.7万 | -140.36%-1,194万 | -109.88%-524.3万 | -35.99%887.5万 | -35.99%887.5万 |
| 資本合計 | 104.27%206.9万 | 129.07%347.1万 | 138.22%200.4万 | -645.35%-4,840万 | -645.35%-4,840万 | -498.54%-4,602.7万 | -140.36%-1,194万 | -109.88%-524.3万 | -35.99%887.5万 | -35.99%887.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
