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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 173.33%169.73万 | 11.04%62.1万 | -6.10%55.93万 | 2.85%59.56万 | 1,930.40%57.91万 | 2.85万 | -94.93%240 | -67.92%4,734 | -7.68%1.48万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.93%240 | -67.92%4,734 | -7.68%1.48万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 173.33%169.73万 | 11.04%62.1万 | -6.10%55.93万 | 2.85%59.56万 | 1,930.40%57.91万 | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -627.52%-921.3万 | -32.81%-126.64万 | -1.52%-95.35万 | -32.43%-93.92万 | -42.74%-70.92万 | -45.60%-49.69万 | 18.44%-34.13万 | 7.28%-41.84万 | -5.16%-45.13万 | 13.96%-42.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.79%-132.7万 | -32.81%-126.64万 | -1.52%-95.35万 | -32.43%-93.92万 | -42.74%-70.92万 | -45.60%-49.69万 | 18.44%-34.13万 | 7.28%-41.84万 | -5.16%-45.13万 | 13.96%-42.91万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---788.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 11.32%-1.94万 | -14.31%-2.19万 | -241.02%-1.91万 | 32.80%-5,605 | ---8,341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -24.95%7.84万 | 5,170.65%10.45万 | 87.96%1,983 | 148.24%1,055 | -98.49%425 | -33.80%2.82万 | -8.83%4.26万 | -33.65%4.67万 | -46.85%7.04万 | 126.80%13.24万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.46%6万 | -54.45%16.41万 | 38.99%36.02万 | -81.62%25.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,225.15%-745.66万 | -36.79%-56.27万 | -18.13%-41.14万 | -152.17%-34.82万 | 68.63%-13.81万 | -84.39%-44.02万 | -15.09%-23.87万 | -1,198.16%-20.74万 | 29.92%-1.6万 | -102.31%-2.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.90%-7,966 | -563.01%-764.45万 | 5.70%-115.3万 | -287.80%-122.27万 | 190.85%65.11万 | 58.80%-71.67万 | -49.61%-173.96万 | 20.58%-116.27万 | 52.64%-146.41万 | -151.78%-309.13万 |
| 資本支出 | ---- | -346.75%-747.91万 | -38.41%-167.41万 | -216.54%-120.95万 | 75.80%-38.21万 | 17.50%-157.88万 | -64.74%-191.38万 | 20.37%-116.17万 | 52.79%-145.89万 | -151.81%-309万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.92%-1.59万 | -276.70%-31.37万 | -604.75%-8.33万 | -12.45%-1.18万 | ---1.05万 | ---- | 18.43%-863 | 79.61%-1,058 | -309.23%-5,189 | -103.21%-1,268 |
| その他の投資活動純額 | -94.63%7,960 | -75.47%14.83万 | 42,631.25%60.44万 | -100.14%-1,421 | 21.06%104.37万 | 392.63%86.21万 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.90%-7,966 | -563.01%-764.45万 | 5.70%-115.3万 | -287.80%-122.27万 | 190.85%65.11万 | 58.80%-71.67万 | -49.61%-173.96万 | 20.58%-116.27万 | 52.64%-146.41万 | -151.78%-309.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,386.65%1,302.22万 | -100.48%-6.75万 | 413.64%1,399.44万 | 3,121.29%272.46万 | -193.10%-9.02万 | -94.43%9.69万 | 0.92%173.94万 | 172.36万 | 303,688.83%478.15万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | 628,094.82%1,309.79万 | -99.99%2,085 | 399.71%1,406.57万 | --281.48万 | ---- | -94.43%9.69万 | 0.92%173.94万 | --172.36万 | ---- | 303,688.83%478.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.77%-7.57万 | 2.28%-6.96万 | 21.01%-7.12万 | 0.00%-9.02万 | ---9.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,386.65%1,302.22万 | -100.48%-6.75万 | 413.64%1,399.44万 | 3,121.29%272.46万 | -193.10%-9.02万 | -94.43%9.69万 | 0.92%173.94万 | --172.36万 | ---- | 303,688.83%478.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.45%664.78万 | 498.70%1,492.26万 | 86.16%249.25万 | 46.16%133.89万 | -53.64%91.61万 | -10.79%197.61万 | 18.98%221.5万 | -44.29%186.16万 | 99.60%334.17万 | -12.73%167.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.16%555.76万 | -166.57%-827.47万 | 977.48%1,243.01万 | 172.84%115.36万 | 139.89%42.28万 | -343.61%-106万 | -167.62%-23.89万 | 123.88%35.34万 | -188.76%-148.01万 | 782.86%166.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.60%1,220.54万 | -55.45%664.78万 | 498.70%1,492.26万 | 86.16%249.25万 | 46.16%133.89万 | -53.64%91.61万 | -10.79%197.61万 | 18.98%221.5万 | -44.29%186.16万 | 99.60%334.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.57%-747.25万 | -285.27%-835.55万 | -38.18%-216.87万 | -195.75%-156.95万 | 73.71%-53.07万 | 6.24%-201.9万 | -57.16%-215.33万 | 7.42%-137.02万 | 52.47%-148.01万 | -1,183.55%-311.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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